صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۵۴۸,۲۳۲ ۱۷.۵۸ % ۶,۵۰۷,۷۶۵ ۷۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۹,۸۸۰ ۸.۱۷ % ۳۱,۵۰۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۵۸۸,۳۸۳ ۱۷.۴۶ % ۶,۶۶۳,۵۸۷ ۷۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۵,۲۷۴ ۸.۹۶ % ۳۱,۴۹۶ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۵۸۸,۳۸۳ ۱۷.۴۹ % ۶,۶۶۳,۵۸۷ ۷۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۹,۰۰۴ ۸.۸ % ۳۱,۴۹۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۵۸۸,۳۸۳ ۱۷.۵۹ % ۶,۶۶۳,۵۸۷ ۷۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵,۱۹۵ ۸.۲۵ % ۳۱,۴۸۶ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۵۶۹,۶۰۸ ۱۷.۵۵ % ۶,۷۱۳,۰۷۳ ۷۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۰,۹۴۹ ۷.۰۵ % ۳۰,۳۸۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۶۰۲,۳۳۹ ۱۸.۰۱ % ۶,۸۳۷,۸۷۳ ۷۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۶۲۸ ۴.۶۵ % ۴۴,۸۱۹ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱,۵۴۹,۲۶۷ ۱۷.۲۸ % ۶,۹۱۶,۱۳۱ ۷۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۰,۸۶۰ ۵.۲۵ % ۲۹,۴۰۶ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱,۴۷۴,۲۱۳ ۱۶.۶۶ % ۶,۷۳۸,۳۸۲ ۷۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰۷,۵۶۵ ۶.۸۷ % ۲۹,۴۰۲ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۴۱۵,۲۵۰ ۱۷.۰۶ % ۶,۳۴۷,۷۲۸ ۷۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۶,۷۶۲ ۶.۱۱ % ۲۷,۲۳۲ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱,۴۱۵,۲۵۰ ۱۷.۱۱ % ۶,۳۴۷,۷۲۸ ۷۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۲۲۰ ۵.۸ % ۲۷,۲۲۳ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %