صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۳۱,۲۶۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۷۸,۰۸۸	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۲۶	۵.۲۸ %	۹۲,۰۲۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸۴۲,۸۴۱	۱۸.۵۲ %	۳,۳۷۰,۹۵۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۹	۵.۴ %	۹۲,۰۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۲ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۷	۵.۴۲ %	۶۲,۷۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۲ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۷	۵.۴۲ %	۶۲,۷۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۳ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۱	۵.۴ %	۶۲,۷۴۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸۷۰,۲۷۲	۱۹.۲۸ %	۳,۳۳۷,۱۱۲	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۴۴۸	۵.۴۱ %	۶۲,۷۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸۶۰,۸۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۲۹۷,۹۰۶	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۵۱	۴.۵ %	۱۰۲,۹۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۳۸,۱۷۸	۱۹.۲۶ %	۳,۲۱۵,۲۴۳	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۸۸	۴.۶۷ %	۹۵,۸۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸۳۲,۵۲۱	۱۹.۴۵ %	۳,۱۷۴,۷۰۱	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۴.۹۱ %	۶۲,۷۴۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸۳۰,۳۹۹	۱۹.۶۸ %	۳,۱۱۹,۹۰۶	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۸	۲.۴۱ %	۱۶۷,۱۳۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...560 »