صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲۸,۳۰۹	۳۹.۷۱ %	۱۴,۱۶۵	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸۱ %	۶,۳۱۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۷	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۲۴ %	۶,۶۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۶	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۲ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۴	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۳ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲۸,۳۲۱	۳۹.۸۳ %	۱۴,۰۵۳	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۸,۳۰۳	۳۹.۷۷ %	۱۴,۱۵۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۸,۲۶۲	۳۹.۸ %	۱۴,۰۵۱	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۶	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۸,۱۳۰	۳۹.۷۹ %	۱۳,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۱	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۲	۹.۴ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...560 »