صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۳,۸۵۶	۳۸.۱۲ %	۲۹,۷۵۲	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۳	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷	۳.۹۶ %	۵,۴۴۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۳ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۱	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۵ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۲,۱۸۱	۳۸.۷۸ %	۲۸,۴۹۲	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۲,۳۷۸	۳۸.۸ %	۲۸,۸۵۶	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۸.۴۷ %	۲۷,۶۵۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۳ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...560 »