صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۷۳,۶۶۱	۱۸.۳۸ %	۳,۰۸۹,۷۴۳	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۷	۶.۲۳ %	۸۲,۹۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۵۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۲۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۵۸,۵۶۲	۱۸.۰۷ %	۳,۰۶۲,۸۲۹	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۶۱	۶.۷۲ %	۹۴,۰۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۵۴,۸۶۷	۱۷.۹۸ %	۳,۰۶۱,۷۵۶	۷۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۳۵	۶.۸۷ %	۹۴,۰۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۵۹,۳۴۶	۱۸.۱۱ %	۳,۰۵۰,۰۱۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۰	۶.۸۸ %	۹۳,۹۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۶۳,۲۱۶	۱۸.۱۶ %	۳,۰۵۶,۲۰۴	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۷ %	۹۳,۹۴۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۹۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۵۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...560 »