صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۲۸,۴۳۹	۳۴.۹۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۵	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۱.۷۸ %	۴,۹۴۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۲۸,۱۶۷	۳۵.۱۱ %	۲۶,۰۶۲	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۳۳ %	۵,۳۷۲	۶.۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۲۸,۳۷۵	۳۵.۱۵ %	۲۶,۳۸۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۳۶ %	۵,۳۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۵ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۶	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۳۷ %	۵,۳۲۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۶	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۲۹,۴۱۳	۳۶.۴ %	۲۵,۸۲۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۴۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۹,۴۴۶	۳۶.۳۵ %	۲۶,۱۱۷	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۳۷۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۲۹,۲۰۲	۳۶.۲۵ %	۲۵,۹۴۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۶	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۲۸,۹۲۹	۳۶.۰۱ %	۲۶,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...560 »