صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۳۱,۸۳۳	۴۱.۵۷ %	۲۶,۱۲۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۷,۳۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۳۲,۰۳۰	۴۰.۰۹ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۷	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۳۲,۶۹۸	۴۰.۲۵ %	۳۰,۰۵۱	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۲.۶۱ %	۵,۵۷۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۳۲,۸۶۴	۴۰.۲ %	۳۰,۷۶۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۸ %	۵,۲۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۳۳,۳۳۴	۴۰.۳۸ %	۳۱,۱۱۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۵ %	۵,۲۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۳,۶۳۳	۴۰.۱۸ %	۳۱,۴۱۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸	۳.۱۸ %	۵,۲۲۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۵ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...560 »