صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۳,۲۱۵	۳۹.۹۴ %	۳۱,۰۵۶	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۳.۵۲ %	۵,۲۱۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۳۲,۹۲۸	۳۹.۷۳ %	۳۱,۰۷۳	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۲.۸۵ %	۵,۷۱۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۳۲,۱۶۹	۳۹.۵۲ %	۳۰,۳۷۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۹ %	۶,۳۰۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۳۲,۸۱۵	۳۹.۷۱ %	۳۰,۹۸۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۷	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۶ %	۶,۲۹۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۹ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۵۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۳۳,۱۸۹	۳۹.۷۵ %	۳۱,۹۱۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۹	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۶ %	۷,۵۵۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۳۳,۵۱۶	۳۹.۷ %	۳۲,۵۴۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۴ %	۷,۵۵۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...560 »