صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۲	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۵۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۴۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۳۳,۷۹۰	۳۶.۹۶ %	۲۹,۱۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹	۱.۳ %	۱۱,۶۴۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۷ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۵	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۲۱	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۸ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۳۳,۴۳۹	۳۶.۷۲ %	۲۹,۲۰۸	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۶	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۲	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۴	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۸	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۳۳,۵۱۸	۳۶.۸۵ %	۲۹,۰۷۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۲۹۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...560 »