صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۱,۶۱۳	۳۸.۳۶ %	۴۱,۵۸۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۴۱,۷۰۳	۳۸.۴۵ %	۴۱,۵۰۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴۱,۹۵۱	۳۸.۵۴ %	۴۱,۱۷۱	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۹۹ %	۸,۱۱۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۴۲,۲۸۵	۳۸.۸ %	۴۱,۴۸۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۳۸ %	۸,۱۰۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۱۰۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...560 »