صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۴۱,۴۱۳ | ۳۱.۷۲ % | ۶۰,۲۲۴ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷,۴۵۵ | ۱۳.۳۷ % | ۳,۰۸۹ | ۲.۳۷ % | ۵,۸۷۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۴۰,۷۹۶ | ۳۱.۶۸ % | ۵۹,۰۷۱ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۹۴ % | ۱۷,۴۴۶ | ۱۳.۵۵ % | ۳,۰۸۹ | ۲.۴ % | ۵,۸۷۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲.۰۱ % | ۵۹,۸۴۰ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹ | ۲.۰۱ % | ۱۷,۷۱۳ | ۱۳.۵۷ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۷۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲.۰۲ % | ۵۹,۸۴۰ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۲.۰۱ % | ۱۷,۷۰۴ | ۱۳.۵۶ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۷۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲.۰۲ % | ۵۹,۸۴۰ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۷,۶۹۴ | ۱۳.۵۶ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۶۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۴۲,۵۳۸ | ۳۲.۰۸ % | ۶۱,۱۹۵ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۹۷ % | ۱۷,۶۸۵ | ۱۳.۳۴ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۶۵ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۱ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۷۷ | ۱۳.۴۲ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۶۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۳.۴۱ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۵۸ | ۱۳.۴۱ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۴۸ | ۱۳.۴ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |