صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۷۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۳۶,۲۲۰	۶۱.۲۷ %	۷۹,۹۰۳	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۳ %	۴,۸۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۳۹,۶۳۸	۶۱.۰۶ %	۷۹,۷۸۸	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۳۱ %	۸,۵۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۴۶,۴۹۳	۵۸.۳۸ %	۹۷,۴۶۴	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۰۷ %	۲,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۳۹,۱۲۳	۵۵.۷۸ %	۱۰۰,۹۲۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۳,۰۰۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...560 »