صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۸,۵۹۲	۱۸.۸۱	۸۹۵,۷۹۶	۱۷.۸۵	۹۹۵,۲۲۸	۱۸.۰۶	۱,۱۲۰,۴۶۰	۱۸.۴۵
سایر سهام	۱,۶۲۸,۸۰۸	۷۴.۹۷	۳,۱۳۴,۰۰۳	۶۲.۴۶	۳,۴۲۰,۰۴۴	۶۲.۰۷	۳,۶۵۹,۴۱۹	۶۰.۲۶
اوراق مشارکت	۷,۶۰۳	۰.۳۵	۹۵,۶۲۹	۱.۹۱	۹۷,۸۷۸	۱.۷۸	۹۹,۲۳۷	۱.۶۳
اوراق سپرده	۲۱۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۳,۰۵۶	۳.۳۶	۷۵۲,۴۸۳	۱۵	۸۴۸,۱۴۷	۱۵.۳۹	۱,۰۴۶,۶۶۴	۱۷.۲۴
سایر دارایی‌ها	۵۴,۲۵۳	۲.۵۰	۱۳۹,۷۶۵	۲.۷۹	۱۴۹,۱۲۴	۲.۷۱	۱۴۶,۶۵۴	۲.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد