صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۸,۴۸۵	۱۹.۲۷	۱,۹۹۷,۳۸۶	۲۳.۱۳	۲,۰۶۶,۴۲۶	۲۱.۵	۲,۳۰۴,۳۳۳	۲۱.۳۵
سایر سهام	۱,۷۹۵,۴۳۵	۷۳.۸۶	۵,۷۲۹,۳۱۴	۶۶.۳۵	۶,۱۶۳,۸۱۹	۶۴.۱۲	۷,۰۷۲,۸۱۴	۶۵.۵۵
اوراق مشارکت	۱۲,۷۳۵	۰.۵۲	۱۲۰,۱۳۳	۱.۳۹	۱۲۳,۶۵۶	۱.۲۹	۱۲۴,۹۲۳	۱.۱۶
اوراق سپرده	۲۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۶,۷۹۸	۳.۹۸	۵۸۵,۲۵۸	۶.۷۸	۸۷۷,۴۴۵	۹.۱۳	۱,۰۲۹,۵۳۲	۹.۵۴
سایر دارایی‌ها	۵۶,۹۱۲	۲.۳۴	۱۹۰,۴۶۸	۲.۲۱	۳۸۱,۰۳۷	۳.۹۶	۲۵۹,۶۵۴	۲.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۶۴	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد