صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۴,۵۰۲	۱۸.۸۶	۱,۰۹۰,۲۵۲	۲۰.۴۹	۱,۱۰۲,۳۰۶	۱۸.۸۸	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹
سایر سهام	۱,۵۸۴,۳۴۷	۷۵.۷۳	۳,۸۰۸,۲۰۰	۷۱.۵۸	۳,۹۶۲,۸۲۲	۶۷.۸۸	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵
اوراق مشارکت	۴,۷۹۱	۰.۲۳	۸۳,۳۵۶	۱.۵۷	۲۳۷,۱۱۰	۴.۰۶	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵
اوراق سپرده	۲۲۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۵,۸۳۳	۲.۶۷	۲۵۸,۳۶۸	۴.۸۶	۴۰۲,۴۹۲	۶.۸۹	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴
سایر دارایی‌ها	۵۲,۲۵۴	۲.۵۰	۷۹,۹۷۸	۱.۵	۱۳۳,۵۰۶	۲.۲۹	۱۰۸,۱۲۷	۱.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد