صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۹,۹۲۳	۱۸.۸۴	۱,۰۲۰,۴۰۵	۱۸.۶۷	۹۰۹,۳۴۵	۱۸.۳۵	۹۷۹,۸۷۱	۱۸.۸۲
سایر سهام	۱,۶۰۲,۰۴۴	۷۵.۴۹	۳,۶۵۵,۶۳۹	۶۶.۸۸	۳,۲۲۷,۱۹۷	۶۵.۱۲	۳,۳۶۳,۵۷۶	۶۴.۶
اوراق مشارکت	۶,۰۵۳	۰.۲۹	۱۶۲,۳۸۸	۲.۹۷	۹۰,۲۵۲	۱.۸۲	۹۱,۸۱۷	۱.۷۶
اوراق سپرده	۲۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱,۲۱۰	۲.۸۸	۵۱۷,۰۵۸	۹.۴۶	۶۴۳,۸۳۹	۱۲.۹۹	۶۲۲,۵۴۰	۱۱.۹۶
سایر دارایی‌ها	۵۲,۷۲۵	۲.۴۸	۱۱۰,۱۵۰	۲.۰۲	۸۵,۳۳۰	۱.۷۲	۱۴۸,۷۰۹	۲.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد