صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۹۹,۴۸۲ | ۱۹.۳۶ | ۲,۷۶۲,۲۹۱ | ۲۱.۳۹ | ۲,۹۸۰,۹۶۵ | ۲۰.۹۵ | ۲,۸۸۰,۷۷۷ | ۱۸.۵۷ |
| سایر سهام | ۱,۸۹۸,۸۱۸ | ۷۳.۶۱ | ۸,۹۴۴,۵۹۴ | ۶۹.۲۷ | ۹,۹۲۱,۷۵۱ | ۶۹.۷۲ | ۱۰,۶۵۸,۰۶۱ | ۶۸.۶۸ |
| اوراق مشارکت | ۱۴,۲۷۴ | ۰.۵۵ | ۱۲۸,۹۶۳ | ۱ | ۱۳۲,۳۴۵ | ۰.۹۳ | ۱۳۴,۳۵۱ | ۰.۸۷ |
| اوراق سپرده | ۲۰۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گواهی سپرده کالایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۶,۹۹۳ | ۴.۱۵ | ۸۶۴,۸۵۴ | ۶.۷ | ۱,۰۳۹,۵۶۱ | ۷.۳ | ۱,۷۲۹,۹۲۰ | ۱۱.۱۵ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۹,۰۰۴ | ۲.۲۹ | ۲۱۲,۷۸۴ | ۱.۶۵ | ۱۵۶,۳۶۴ | ۱.۱ | ۱۱۳,۶۴۷ | ۰.۷۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲۴۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||