صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۸,۹۳۸	۱۸.۸۴	۱,۰۳۳,۱۲۶	۱۸.۸۲	۹۳۱,۱۲۹	۱۸.۱۷	۸۷۱,۸۹۸	۱۸.۴۴
سایر سهام	۱,۵۹۹,۰۱۹	۷۵.۵۴	۳,۷۲۰,۱۱۸	۶۷.۷۵	۳,۳۴۹,۰۷۰	۶۵.۳۸	۳,۰۷۶,۱۲۰	۶۵.۰۶
اوراق مشارکت	۵,۸۹۷	۰.۲۸	۱۵۲,۲۶۷	۲.۷۷	۱۰۹,۰۹۵	۲.۱۳	۹۱,۱۰۵	۱.۹۳
اوراق سپرده	۲۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۰,۱۹۴	۲.۸۴	۴۸۰,۸۲۴	۸.۷۶	۶۳۰,۷۳۰	۱۲.۳۱	۶۱۹,۱۳۶	۱۳.۰۹
سایر دارایی‌ها	۵۲,۶۲۹	۲.۴۹	۱۰۴,۰۹۴	۱.۹	۱۰۳,۱۸۳	۲.۰۱	۷۰,۱۴۰	۱.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد