صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۱,۷۴۹	۱۸.۸۴	۹۶۳,۵۸۴	۱۸.۲۹	۸۹۹,۱۳۵	۱۸.۲۱	۸۳۰,۵۸۹	۱۷.۸
سایر سهام	۱,۶۰۷,۸۸۴	۷۵.۳۸	۳,۴۴۳,۵۷۷	۶۵.۳۴	۳,۱۷۶,۷۰۷	۶۴.۳۴	۲,۹۲۴,۵۸۴	۶۲.۶۸
اوراق مشارکت	۶,۳۸۳	۰.۳۰	۱۴۴,۹۰۳	۲.۷۵	۹۲,۴۷۵	۱.۸۷	۹۳,۲۷۱	۲
اوراق سپرده	۲۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳,۴۲۲	۲.۹۷	۶۰۲,۵۸۵	۱۱.۴۳	۶۳۴,۷۱۵	۱۲.۸۵	۶۹۴,۵۲۸	۱۴.۸۸
سایر دارایی‌ها	۵۳,۰۸۹	۲.۴۹	۱۱۵,۰۲۷	۲.۱۸	۱۳۴,۵۶۶	۲.۷۳	۱۲۳,۱۶۶	۲.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد