| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۸,۵۹۲ | ۱۸.۸۱ | ۸۹۵,۷۹۶ | ۱۷.۸۵ | ۹۹۵,۲۲۸ | ۱۸.۰۶ | ۱,۱۲۰,۴۶۰ | ۱۸.۴۵ |
| سایر سهام | ۱,۶۲۸,۸۰۸ | ۷۴.۹۷ | ۳,۱۳۴,۰۰۳ | ۶۲.۴۶ | ۳,۴۲۰,۰۴۴ | ۶۲.۰۷ | ۳,۶۵۹,۴۱۹ | ۶۰.۲۶ |
| اوراق مشارکت | ۷,۶۰۳ | ۰.۳۵ | ۹۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ | ۹۷,۸۷۸ | ۱.۷۸ | ۹۹,۲۳۷ | ۱.۶۳ |
| اوراق سپرده | ۲۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۳,۰۵۶ | ۳.۳۶ | ۷۵۲,۴۸۳ | ۱۵ | ۸۴۸,۱۴۷ | ۱۵.۳۹ | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۱۷.۲۴ |
| سایر داراییها | ۵۴,۲۵۳ | ۲.۵۰ | ۱۳۹,۷۶۵ | ۲.۷۹ | ۱۴۹,۱۲۴ | ۲.۷۱ | ۱۴۶,۶۵۴ | ۲.۴۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲۶۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||