صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱۳,۴۰۵	۱۸.۷۸	۱,۰۰۵,۶۶۲	۱۷.۶۹	۱,۰۷۱,۹۹۸	۱۷.۲۸	۱,۱۷۷,۱۶۳	۱۸.۰۷
سایر سهام	۱,۶۴۵,۹۹۷	۷۴.۷۷	۳,۶۱۱,۴۳۲	۶۳.۵۲	۴,۰۷۹,۴۱۹	۶۵.۷۶	۴,۳۵۸,۶۸۲	۶۶.۹۱
اوراق مشارکت	۸,۲۵۹	۰.۳۸	۹۸,۳۸۹	۱.۷۳	۱۰۰,۰۹۳	۱.۶۱	۱۰۰,۸۹۸	۱.۵۵
اوراق سپرده	۲۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۸,۴۹۷	۳.۵۷	۸۲۱,۴۲۵	۱۴.۴۵	۸۰۲,۶۳۷	۱۲.۹۴	۷۵۵,۸۱۲	۱۱.۶
سایر دارایی‌ها	۵۴,۹۱۹	۲.۴۹	۱۴۸,۵۹۱	۲.۶۱	۱۴۹,۱۰۷	۲.۴	۱۲۱,۸۶۸	۱.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد