صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۶,۳۳۶	۱۸.۸۱	۸۷۱,۹۸۶	۱۷.۹۵	۸۸۱,۰۳۷	۱۷.۷	۹۸۴,۶۷۳	۱۸.۳۲
سایر سهام	۱,۶۲۱,۹۴۵	۷۵.۰۹	۳,۰۶۶,۰۸۱	۶۳.۱	۳,۰۹۱,۵۴۴	۶۲.۱۳	۳,۳۶۳,۴۶۸	۶۲.۵۷
اوراق مشارکت	۷,۲۷۷	۰.۳۴	۹۴,۱۹۷	۱.۹۴	۹۶,۳۱۲	۱.۹۴	۹۷,۴۴۲	۱.۸۱
اوراق سپرده	۲۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۰,۱۷۵	۳.۲۵	۶۹۶,۰۱۵	۱۴.۳۳	۷۶۳,۲۵۸	۱۵.۳۴	۷۹۳,۴۷۹	۱۴.۷۶
سایر دارایی‌ها	۵۳,۸۸۷	۲.۴۹	۱۳۰,۴۳۳	۲.۶۸	۱۴۴,۴۳۳	۲.۹	۱۳۶,۲۳۴	۲.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد