صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۷۵,۲۰۷	۱۹.۳۰	۲,۲۰۲,۳۱۰	۲۲.۶۱	۲,۳۵۷,۱۵۶	۲۱.۱۲	۲,۶۰۶,۶۹۰	۲۱.۶۵
سایر سهام	۱,۸۱۶,۲۳۸	۷۳.۷۹	۶,۵۲۲,۵۹۱	۶۶.۹۵	۷,۴۹۴,۶۱۶	۶۷.۱۴	۸,۳۸۸,۴۳۱	۶۹.۶۶
اوراق مشارکت	۱۳,۱۱۹	۰.۵۳	۱۲۲,۳۷۴	۱.۲۶	۱۲۵,۵۱۲	۱.۱۲	۱۲۷,۲۶۱	۱.۰۶
اوراق سپرده	۲۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۸,۹۶۲	۴.۰۲	۶۴۴,۶۷۸	۶.۶۲	۹۲۱,۲۴۹	۸.۲۵	۶۷۱,۶۸۹	۵.۵۸
سایر دارایی‌ها	۵۷,۵۸۳	۲.۳۴	۲۳۷,۲۵۳	۲.۴۴	۲۶۴,۰۳۰	۲.۳۷	۲۴۶,۸۶۱	۲.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۵۷	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد