صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۴,۶۸۶	۱۸.۸۴	۱,۳۵۹,۱۲۲	۱۹.۴۵	۱,۶۸۶,۶۳۱	۲۲	۱,۶۵۶,۹۶۲	۲۳.۰۶
سایر سهام	۱,۶۸۱,۷۵۶	۷۴.۵۹	۴,۷۶۵,۶۹۵	۶۸.۲۱	۵,۳۸۳,۹۵۸	۷۰.۲۳	۵,۰۱۳,۴۵۰	۶۹.۷۸
اوراق مشارکت	۹,۲۳۲	۰.۴۱	۱۰۲,۳۷۲	۱.۴۷	۱۰۴,۷۲۳	۱.۳۷	۱۰۵,۲۰۵	۱.۴۶
اوراق سپرده	۲۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۴۶۸	۳.۷۰	۶۵۲,۳۱۴	۹.۳۴	۴۳۲,۱۲۲	۵.۶۴	۳۵۳,۵۲۷	۴.۹۲
سایر دارایی‌ها	۵۵,۲۱۹	۲.۴۵	۱۰۷,۷۶۴	۱.۵۴	۵۸,۸۱۴	۰.۷۷	۵۵,۶۷۴	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد