صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۵,۵۷۰	۱۸.۸۵	۱,۳۸۳,۱۹۶	۱۹.۶۹	۱,۷۰۴,۶۳۸	۲۲.۴	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴
سایر سهام	۱,۶۸۴,۰۷۱	۷۴.۵۷	۴,۸۰۳,۶۰۷	۶۸.۳۷	۵,۳۴۴,۸۷۱	۷۰.۲۳	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶
اوراق مشارکت	۹,۲۹۹	۰.۴۱	۱۰۲,۶۰۵	۱.۴۶	۱۰۴,۹۲۳	۱.۳۸	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷
اوراق سپرده	۲۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳,۶۵۹	۳.۷۰	۶۳۲,۵۳۶	۹	۴۰۰,۶۷۷	۵.۲۶	۳۵۵,۵۲۶	۴.۹۵
سایر دارایی‌ها	۵۵,۲۱۹	۲.۴۵	۱۰۳,۹۴۷	۱.۴۸	۵۵,۲۲۴	۰.۷۳	۵۵,۶۱۸	۰.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد