صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۷,۹۶۴	۱۸.۸۵	۱,۰۶۲,۳۶۳	۱۹.۱۹	۱,۰۰۵,۸۵۴	۱۸.۲۱	۸۵۵,۷۴۱	۱۸.۲
سایر سهام	۱,۵۹۵,۹۱۵	۷۵.۵۸	۳,۸۰۶,۰۸۴	۶۸.۷۶	۳,۶۲۷,۰۴۸	۶۵.۶۹	۳,۰۶۵,۸۲۳	۶۵.۱۹
اوراق مشارکت	۵,۷۱۲	۰.۲۷	۱۴۰,۳۸۷	۲.۵۴	۱۶۷,۴۱۴	۳.۰۳	۸۹,۴۶۶	۱.۹
اوراق سپرده	۲۱۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۹۷۱	۲.۷۹	۴۲۱,۷۳۵	۷.۶۲	۶۰۹,۹۸۸	۱۱.۰۵	۶۱۸,۱۸۲	۱۳.۱۵
سایر دارایی‌ها	۵۲,۵۹۲	۲.۴۹	۱۰۵,۱۲۸	۱.۹	۱۱۱,۹۰۰	۲.۰۳	۷۳,۳۲۶	۱.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد