صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰۳,۳۳۶	۱۸.۸۳	۹۰۲,۹۹۳	۱۸.۱	۸۲۴,۸۵۸	۱۷.۶۹	۸۵۳,۶۵۹	۱۸.۲۴
سایر سهام	۱,۶۱۲,۷۳۸	۷۵.۲۸	۳,۲۱۵,۱۶۰	۶۴.۴۶	۲,۹۲۷,۲۱۰	۶۲.۸	۲,۹۱۴,۲۹۴	۶۲.۲۶
اوراق مشارکت	۶,۷۱۶	۰.۳۱	۱۱۱,۵۷۵	۲.۲۴	۹۳,۷۱۹	۲.۰۱	۹۴,۸۶۱	۲.۰۳
اوراق سپرده	۲۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۵,۸۳۸	۳.۰۷	۶۴۲,۵۱۵	۱۲.۸۸	۶۸۸,۳۰۴	۱۴.۷۷	۷۰۲,۱۸۶	۱۵
سایر دارایی‌ها	۵۳,۳۳۵	۲.۴۹	۱۱۶,۰۰۵	۲.۳۳	۱۲۷,۶۳۰	۲.۷۴	۱۱۵,۵۵۶	۲.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد