صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۲,۷۲۵	۱۹.۲۵	۱,۸۵۸,۴۹۸	۲۳.۷۷	۲,۱۸۱,۳۳۷	۲۴.۰۳	۱,۹۷۳,۰۲۹	۲۱.۵۳
سایر سهام	۱,۷۷۹,۳۶۳	۷۴.۰۲	۵,۲۹۷,۴۷۳	۶۷.۷۵	۶,۲۱۷,۸۱۳	۶۸.۵	۵,۹۲۳,۶۷۱	۶۴.۶۳
اوراق مشارکت	۱۲,۳۳۷	۰.۵۱	۱۱۷,۸۸۷	۱.۵۱	۱۲۱,۳۲۶	۱.۳۴	۱۲۲,۸۳۸	۱.۳۴
اوراق سپرده	۲۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳,۰۳۶	۳.۸۷	۴۲۲,۱۴۰	۵.۴	۳۲۰,۴۷۸	۳.۵۳	۸۰۳,۴۴۷	۸.۷۷
سایر دارایی‌ها	۵۵,۷۹۶	۲.۳۲	۱۱۰,۴۴۶	۱.۴۱	۲۳۶,۵۴۵	۲.۶۱	۳۴۲,۵۵۲	۳.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۷۲	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد