صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷۱,۶۹۵	۱۸.۷۷	۷۶۵,۷۵۷	۱۸.۹۱	۷۵۰,۲۵۸	۱۹.۱	۸۴۱,۴۸۶	۱۹.۸۹
سایر سهام	۱,۵۰۳,۵۴۱	۷۵.۹۳	۲,۹۹۹,۳۶۹	۷۴.۰۵	۲,۹۵۴,۵۳۵	۷۵.۲۱	۳,۱۱۲,۲۰۸	۷۳.۵۸
اوراق مشارکت	۳,۵۲۲	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹,۸۵۵	۲.۵۲	۱۶۵,۷۷۷	۴.۰۹	۱۱۸,۶۷۴	۳.۰۲	۱۰۳,۴۶۹	۲.۴۵
سایر دارایی‌ها	۵۱,۱۹۹	۲.۵۹	۱۱۹,۵۰۴	۲.۹۵	۱۰۴,۹۸۱	۲.۶۷	۱۷۲,۹۶۱	۴.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲۷	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد