38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸۳,۴۱۰	۱۹.۳۵	۲,۳۵۷,۴۲۶	۲۲.۰۷	۲,۷۱۰,۱۸۳	۲۱.۷۷	۲,۷۷۴,۶۰۹	۲۱.۶۲
سایر سهام	۱,۸۴۱,۵۷۱	۷۳.۷۲	۷,۲۴۷,۵۹۸	۶۷.۸۴	۸,۷۰۷,۰۵۶	۶۹.۹۳	۹,۱۳۷,۹۸۸	۷۱.۱۹
اوراق مشارکت	۱۳,۵۲۶	۰.۵۴	۱۲۴,۵۵۲	۱.۱۷	۱۲۷,۴۶۳	۱.۰۲	۱۲۸,۴۹۳	۱
اوراق سپرده	۲۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۱,۰۲۲	۴.۰۴	۶۸۲,۳۷۳	۶.۳۹	۶۷۱,۳۶۲	۵.۳۹	۵۶۰,۷۴۹	۴.۳۷
سایر دارایی‌ها	۵۸,۱۷۹	۲.۳۳	۲۷۱,۳۸۲	۲.۵۴	۲۳۴,۰۶۹	۱.۸۸	۲۳۳,۰۰۴	۱.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۵۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد