صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۶۲,۸۸۹	۱۸.۷۶	۸۱۵,۱۸۸	۱۹.۴۳	۸۲۹,۳۳۴	۱۹.۶۸	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵
سایر سهام	۱,۴۶۹,۹۹۱	۷۶.۰۱	۳,۲۶۶,۷۲۹	۷۷.۸۹	۳,۲۲۹,۷۵۲	۷۶.۶۵	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸
اوراق مشارکت	۳,۶۰۱	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۷,۷۶۰	۲.۴۷	۱۸,۲۱۵	۰.۴۳	۲۷,۲۳۸	۰.۶۵	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲
سایر دارایی‌ها	۴۹,۴۲۴	۲.۵۶	۹۴,۳۱۷	۲.۲۵	۱۲۷,۵۹۷	۳.۰۳	۱۸۰,۸۴۲	۴.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد