صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۲,۹۸۸	۱۹.۲۵	۱,۸۶۴,۱۲۵	۲۳.۷۵	۲,۱۷۳,۹۶۴	۲۳.۹۳	۲,۰۰۵,۹۴۰	۲۱.۶۲
سایر سهام	۱,۷۸۰,۰۷۷	۷۴.۰۲	۵,۳۱۳,۸۳۳	۶۷.۷	۶,۲۱۱,۴۳۷	۶۸.۳۹	۵,۹۶۸,۱۹۹	۶۴.۳۳
اوراق مشارکت	۱۲,۳۵۶	۰.۵۱	۱۱۷,۹۷۷	۱.۵	۱۲۱,۴۲۰	۱.۳۴	۱۲۲,۸۳۴	۱.۳۲
اوراق سپرده	۲۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳,۱۶۴	۳.۸۷	۴۲۶,۶۵۴	۵.۴۴	۳۳۲,۷۸۱	۳.۶۶	۸۴۲,۸۰۷	۹.۰۸
سایر دارایی‌ها	۵۵,۸۴۴	۲.۳۲	۱۱۳,۸۹۷	۱.۴۵	۲۴۳,۵۹۲	۲.۶۸	۳۳۸,۳۸۵	۳.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۷۱	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد