صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۶۶,۸۹۹	۱۸.۷۷	۷۸۶,۹۸۲	۱۹.۴۱	۷۷۵,۲۱۹	۱۹.۳۷	۷۵۴,۹۶۶	۱۸.۶۲
سایر سهام	۱,۴۸۴,۹۴۳	۷۵.۹۸	۳,۰۶۲,۳۴۹	۷۵.۵۳	۲,۹۶۳,۹۲۱	۷۴.۰۵	۲,۹۶۹,۱۷۷	۷۳.۲۲
اوراق مشارکت	۳,۵۶۵	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۸,۱۵۴	۲.۴۶	۶۰,۵۰۷	۱.۴۹	۱۰۹,۸۷۳	۲.۷۵	۲۱۴,۵۲۶	۵.۲۹
سایر دارایی‌ها	۵۰,۵۴۴	۲.۵۹	۱۴۴,۵۹۱	۳.۵۷	۱۵۳,۵۰۷	۳.۸۴	۱۱۶,۲۶۱	۲.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۴۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد