صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۶,۶۷۹	۱۹.۱۹	۱,۷۰۸,۱۲۵	۲۳.۵۳	۲,۱۳۴,۸۷۹	۲۴.۲۹	۲,۲۹۶,۶۳۸	۲۴.۲۸
سایر سهام	۱,۷۶۳,۶۲۳	۷۴.۰۹	۴,۹۱۱,۲۷۰	۶۷.۶۷	۵,۹۰۹,۸۰۲	۶۷.۲۳	۶,۴۵۹,۴۰۳	۶۸.۲۸
اوراق مشارکت	۱۱,۹۴۳	۰.۵۰	۱۱۵,۶۷۰	۱.۵۹	۱۱۸,۷۷۴	۱.۳۵	۱۲۰,۲۴۷	۱.۲۷
اوراق سپرده	۲۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۲,۴۴۸	۳.۸۸	۴۵۸,۹۸۰	۶.۳۲	۴۹۹,۶۳۰	۵.۶۸	۴۴۶,۴۶۶	۴.۷۲
سایر دارایی‌ها	۵۴,۹۶۷	۲.۳۱	۵۱,۶۱۳	۰.۷۱	۹۰,۲۲۲	۱.۰۳	۱۳۷,۱۰۸	۱.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۸۰	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۰.۱۷	۳۶,۳۶۳	۰.۴۱	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد