صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵۰,۵۷۶	۱۹.۱۲	۱,۵۴۵,۳۹۳	۲۳.۱۶	۱,۶۴۵,۰۱۳	۲۳.۷۴	۲,۱۷۷,۹۹۳	۲۴.۴۷
سایر سهام	۱,۷۴۸,۳۴۶	۷۴.۱۸	۴,۵۳۵,۴۱۸	۶۷.۹۷	۴,۶۲۳,۵۷۱	۶۶.۷۳	۵,۹۴۳,۵۰۹	۶۶.۷۷
اوراق مشارکت	۱۱,۵۷۳	۰.۴۹	۱۱۳,۴۱۱	۱.۷	۱۱۶,۲۶۲	۱.۶۸	۱۱۸,۲۷۱	۱.۳۳
اوراق سپرده	۲۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۱,۰۷۴	۳.۸۶	۴۳۸,۲۱۹	۶.۵۷	۴۷۷,۰۳۶	۶.۸۸	۴۸۶,۳۱۶	۵.۴۶
سایر دارایی‌ها	۵۴,۷۹۳	۲.۳۲	۳۴,۳۲۱	۰.۵۱	۴۹,۵۸۳	۰.۷۲	۱۰۳,۷۹۱	۱.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۹۶	۰.۰۲	۵,۸۶۴	۰.۰۹	۱۷,۲۱۶	۰.۲۵	۷۱,۴۶۵	۰.۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد