صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۶,۳۶۴	۱۹.۲۶	۱,۹۳۴,۹۹۸	۲۳.۳۲	۲,۰۵۱,۱۲۵	۲۲.۲۶	۲,۲۰۴,۱۲۴	۲۰.۵۴
سایر سهام	۱,۷۸۹,۴۱۵	۷۳.۹۱	۵,۵۳۱,۵۸۴	۶۶.۶۶	۶,۰۲۹,۶۰۶	۶۵.۴۳	۶,۶۸۱,۵۴۰	۶۲.۲۷
اوراق مشارکت	۱۲,۶۰۲	۰.۵۲	۱۱۹,۳۳۰	۱.۴۴	۱۲۲,۹۳۸	۱.۳۳	۱۲۳,۹۲۱	۱.۱۵
اوراق سپرده	۲۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۵,۴۸۹	۳.۹۴	۵۲۷,۰۵۰	۶.۳۵	۶۴۳,۹۴۰	۶.۹۹	۱,۴۶۱,۵۴۸	۱۳.۶۲
سایر دارایی‌ها	۵۶,۶۷۱	۲.۳۴	۱۷۲,۴۲۷	۲.۰۸	۳۶۷,۲۶۸	۳.۹۹	۲۵۸,۵۵۴	۲.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۶۷	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد