صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱۰,۹۹۰	۱۸.۷۹	۹۴۹,۰۳۹	۱۷.۸۱	۱,۰۷۹,۵۸۹	۱۷.۷۵	۱,۰۱۳,۵۰۳	۱۶.۸۱
سایر سهام	۱,۶۳۷,۰۰۰	۷۴.۸۶	۳,۳۳۳,۸۰۹	۶۲.۵۶	۳,۸۲۵,۷۰۲	۶۲.۹	۳,۸۶۳,۴۴۰	۶۴.۰۹
اوراق مشارکت	۷,۹۳۲	۰.۳۶	۹۷,۱۳۳	۱.۸۲	۹۹,۴۲۸	۱.۶۳	۹۹,۸۲۱	۱.۶۶
اوراق سپرده	۲۱۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۵,۹۸۴	۳.۴۷	۸۰۳,۵۸۴	۱۵.۰۸	۹۰۶,۵۷۸	۱۴.۹۱	۹۲۶,۰۸۴	۱۵.۳۶
سایر دارایی‌ها	۵۴,۶۴۳	۲.۵۰	۱۴۵,۰۶۷	۲.۷۲	۱۷۱,۰۱۵	۲.۸۱	۱۲۵,۶۴۷	۲.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد