صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱۶,۶۴۸	۱۸.۷۷	۱,۱۰۴,۲۷۳	۱۷.۸۷	۱,۲۳۴,۷۲۹	۱۸.۱۶	۱,۴۰۹,۶۸۱	۱۸.۵
سایر سهام	۱,۶۵۷,۶۷۵	۷۴.۷۰	۴,۰۱۷,۵۳۴	۶۵	۴,۶۱۳,۴۶۹	۶۷.۸۶	۵,۲۸۲,۷۶۱	۶۹.۳۲
اوراق مشارکت	۸,۶۰۸	۰.۳۹	۹۹,۸۰۹	۱.۶۱	۱۰۱,۵۸۴	۱.۴۹	۱۰۳,۳۸۱	۱.۳۶
اوراق سپرده	۲۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰,۹۲۰	۳.۶۵	۸۱۷,۷۴۲	۱۳.۲۳	۷۲۷,۹۸۴	۱۰.۷۱	۷۲۱,۴۸۱	۹.۴۷
سایر دارایی‌ها	۵۵,۱۴۸	۲.۴۸	۱۴۱,۲۸۰	۲.۲۹	۱۲۰,۹۷۷	۱.۷۸	۱۰۳,۰۱۷	۱.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد