صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۹۲,۶۰۶ | ۱۹.۴۱ | ۲,۵۵۴,۳۲۶ | ۲۱.۶۹ | ۲,۹۸۵,۴۷۵ | ۲۲.۰۵ | ۳,۰۴۶,۳۸۲ | ۲۱.۷۷ |
| سایر سهام | ۱,۸۶۹,۲۹۳ | ۷۳.۶۴ | ۸,۰۱۹,۷۷۰ | ۶۸.۱۱ | ۹,۴۷۴,۱۶۲ | ۶۹.۹۸ | ۹,۸۰۱,۱۳۰ | ۷۰.۰۳ |
| اوراق مشارکت | ۱۳,۹۳۹ | ۰.۵۵ | ۱۲۶,۷۷۱ | ۱.۰۸ | ۱۲۹,۸۵۷ | ۰.۹۶ | ۱۳۱,۴۷۵ | ۰.۹۴ |
| اوراق سپرده | ۲۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۳,۳۶۴ | ۴.۰۷ | ۷۹۰,۷۲۴ | ۶.۷۲ | ۷۲۸,۴۵۶ | ۵.۳۸ | ۸۵۴,۷۳۲ | ۶.۱۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۸,۷۳۲ | ۲.۳۱ | ۲۸۳,۲۸۱ | ۲.۴۱ | ۲۲۰,۷۷۰ | ۱.۶۳ | ۱۶۱,۴۷۸ | ۱.۱۵ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۷۴۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||