صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۹,۱۱۹	۱۸.۸۹	۱,۴۹۳,۳۲۳	۲۰.۸۲	۱,۶۳۲,۳۰۲	۲۳.۱	۱,۴۹۱,۰۸۴	۲۲.۹۵
سایر سهام	۱,۶۹۳,۲۹۸	۷۴.۵۳	۴,۹۵۷,۱۳۶	۶۹.۱	۴,۹۱۷,۵۹۹	۶۹.۵۹	۴,۵۱۲,۴۷۹	۶۹.۴۵
اوراق مشارکت	۹,۵۸۵	۰.۴۲	۱۰۳,۶۲۸	۱.۴۴	۱۰۵,۳۲۲	۱.۴۹	۱۰۶,۰۱۶	۱.۶۳
اوراق سپرده	۲۰۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۴,۴۷۸	۳.۷۲	۵۳۸,۰۵۰	۷.۵	۳۶۳,۱۸۷	۵.۱۴	۳۵۸,۱۸۵	۵.۵۱
سایر دارایی‌ها	۵۵,۱۷۸	۲.۴۳	۸۱,۲۹۳	۱.۱۳	۴۷,۸۱۶	۰.۶۸	۲۹,۴۵۶	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد