اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۶,۸۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۳,۱۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۶۴,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۳۶,۶۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۱۴,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۶۸,۱۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,236,642 | 2,214,935 | 2,268,150 | ۵۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۸,۴۵۶ | ۶,۲۹۵,۵۵۱ | ۳,۸۶۶,۸۹۸ | ۸,۵۶۴,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2,202,232 | 2,180,514 | 2,233,679 | ۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۰ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۴۵۰,۲۶۳,۲۹۳,۱۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 2,222,485 | 2,200,557 | 2,254,130 | ۵۳,۵۷۳ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۰ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۵۲۷,۹۳۸,۶۱۵,۶۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,272,608 | 2,250,116 | 2,304,120 | ۵۴,۰۰۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۰ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۷۱۹,۹۹۶,۴۴۰,۱۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,272,658 | 2,250,167 | 2,304,171 | ۵۴,۰۰۴ | ۱,۰۱۲ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۷,۷۸۴ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۷۲۰,۱۹۳,۵۸۱,۷۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,272,547 | 2,250,095 | 2,304,005 | ۵۳,۹۱۰ | ۹ | ۱۰,۱۶۱,۴۳۷ | ۱۸,۰۶۵ | ۶,۲۷۹,۳۱۱ | ۳,۸۸۲,۱۲۶ | ۸,۷۳۵,۱۵۳,۸۳۰,۶۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,281,793 | 2,259,289 | 2,315,151 | ۵۵,۸۶۲ | ۵۷ | ۱۰,۱۶۱,۴۲۸ | ۳۳,۵۴۷ | ۶,۲۶۱,۲۴۶ | ۳,۹۰۰,۱۸۲ | ۸,۸۱۱,۶۳۸,۷۵۰,۱۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,275,754 | 2,253,307 | 2,309,129 | ۵۵,۸۲۲ | ۱۰ | ۱۰,۱۶۱,۳۷۱ | ۹,۳۱۹ | ۶,۲۲۷,۶۹۹ | ۳,۹۳۳,۶۷۲ | ۸,۸۶۳,۷۷۰,۲۶۹,۴۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,313,098 | 2,290,289 | 2,346,774 | ۵۶,۴۸۵ | ۳۲۵ | ۱۰,۱۶۱,۳۶۱ | ۱,۴۰۰ | ۶,۲۱۸,۳۸۰ | ۳,۹۴۲,۹۸۱ | ۹,۰۳۰,۵۶۶,۴۰۰,۱۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,362,004 | 2,338,660 | 2,395,947 | ۵۷,۲۸۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۱,۰۳۶ | ۰ | ۶,۲۱۶,۹۸۰ | ۳,۹۴۴,۰۵۶ | ۹,۲۲۳,۸۰۶,۴۵۵,۱۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,403,331 | 2,379,539 | 2,437,630 | ۵۸,۰۹۱ | ۰ | ۱۰,۱۶۱,۰۳۶ | ۰ | ۶,۲۱۶,۹۸۰ | ۳,۹۴۴,۰۵۶ | ۹,۳۸۵,۰۳۳,۲۱۴,۰۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,403,307 | 2,379,516 | 2,437,607 | ۵۸,۰۹۱ | ۴۱۶ | ۱۰,۱۶۱,۰۳۶ | ۸,۳۵۱ | ۶,۲۱۶,۹۸۰ | ۳,۹۴۴,۰۵۶ | ۹,۳۸۴,۹۴۲,۶۰۵,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,402,983 | 2,379,241 | 2,437,216 | ۵۷,۹۷۵ | ۴ | ۱۰,۱۶۰,۶۲۰ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۹۱ | ۹,۴۰۲,۷۴۰,۳۰۹,۸۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,407,940 | 2,384,147 | 2,441,811 | ۵۷,۶۶۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۴۲۲,۱۱۹,۴۹۷,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,353,907 | 2,330,674 | 2,387,920 | ۵۷,۲۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۰,۷۹۲,۳۹۶,۰۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,353,951 | 2,330,719 | 2,387,965 | ۵۷,۲۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۰,۹۷۰,۲۸۹,۴۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,354,037 | 2,330,804 | 2,388,051 | ۵۷,۲۴۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۱,۳۰۸,۵۲۱,۵۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,259,924 | 2,236,691 | 2,293,938 | ۵۷,۲۴۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۸,۸۳۹,۳۷۵,۲۸۱,۹۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,354,245 | 2,331,007 | 2,388,254 | ۵۷,۲۴۷ | ۸ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۲,۱۱۰,۴۱۹,۸۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,354,331 | 2,331,093 | 2,388,340 | ۵۷,۲۴۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۰۸ | ۸۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۷۹ | ۹,۲۱۲,۴۳۱,۲۴۵,۰۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||