اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۱۵,۰۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۸۴,۹۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۹۲,۸۳۵,۱۳۳,۳۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۶۵,۵۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۵۶,۲۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۵۶,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,565,574 | 1,556,248 | 1,556,248 | ۰ | ۲۰ | ۹,۹۹۵,۸۱۱ | ۰ | ۶,۰۸۰,۷۳۲ | ۳,۹۱۵,۰۷۹ | ۶,۰۹۲,۸۳۵,۱۳۳,۳۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,580,362 | 1,571,063 | 1,571,063 | ۰ | ۲۹ | ۹,۹۹۵,۷۹۱ | ۱,۴۷۰ | ۶,۰۸۰,۷۳۲ | ۳,۹۱۵,۰۵۹ | ۶,۱۵۰,۸۰۵,۷۰۳,۴۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,561,107 | 1,552,053 | 1,552,053 | ۰ | ۲۰ | ۹,۹۹۵,۷۶۲ | ۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۵۰۰ | ۶,۰۷۸,۶۱۷,۲۲۶,۱۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,554,919 | 1,545,997 | 1,545,997 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۷۴۲ | ۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۴۸۰ | ۶,۰۵۴,۸۶۶,۲۸۰,۹۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,550,860 | 1,542,029 | 1,542,029 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۷۴۲ | ۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۴۸۰ | ۶,۰۳۹,۳۲۶,۷۳۷,۶۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,550,953 | 1,542,123 | 1,542,123 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۵,۷۴۲ | ۲,۰۰۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۴۸۰ | ۶,۰۳۹,۶۹۳,۹۶۱,۲۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,550,382 | 1,541,556 | 1,541,556 | ۰ | ۲۸ | ۹,۹۹۵,۷۳۲ | ۸۰۰ | ۶,۰۷۷,۲۶۲ | ۳,۹۱۸,۴۷۰ | ۶,۰۴۰,۵۳۹,۶۰۰,۱۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,541,956 | 1,533,450 | 1,533,450 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۷۰۴ | ۰ | ۶,۰۷۶,۴۶۲ | ۳,۹۱۹,۲۴۲ | ۶,۰۰۹,۹۶۲,۷۷۵,۷۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,529,004 | 1,520,561 | 1,520,561 | ۰ | ۵۲۷ | ۹,۹۹۵,۷۰۴ | ۰ | ۶,۰۷۶,۴۶۲ | ۳,۹۱۹,۲۴۲ | ۵,۹۵۹,۴۴۵,۹۰۱,۷۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,511,823 | 1,503,501 | 1,503,501 | ۰ | ۷۵ | ۹,۹۹۵,۱۷۷ | ۴۰ | ۶,۰۷۶,۴۶۲ | ۳,۹۱۸,۷۱۵ | ۵,۸۹۱,۷۹۲,۷۲۲,۵۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,498,407 | 1,490,166 | 1,490,166 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۱۰۲ | ۰ | ۶,۰۷۶,۴۲۲ | ۳,۹۱۸,۶۸۰ | ۵,۸۳۹,۴۸۵,۴۷۴,۹۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,501,097 | 1,492,792 | 1,492,792 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۱۰۲ | ۰ | ۶,۰۷۶,۴۲۲ | ۳,۹۱۸,۶۸۰ | ۵,۸۴۹,۷۷۲,۵۶۷,۰۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,501,100 | 1,492,794 | 1,492,794 | ۰ | ۹ | ۹,۹۹۵,۱۰۲ | ۰ | ۶,۰۷۶,۴۲۲ | ۳,۹۱۸,۶۸۰ | ۵,۸۴۹,۷۸۲,۲۰۲,۱۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,501,453 | 1,493,147 | 1,493,147 | ۰ | ۲۰ | ۹,۹۹۵,۰۹۳ | ۱۰ | ۶,۰۷۶,۴۲۲ | ۳,۹۱۸,۶۷۱ | ۵,۸۵۱,۱۵۱,۳۵۳,۹۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,486,472 | 1,478,035 | 1,478,035 | ۰ | ۲۱۲,۸۸۱ | ۹,۹۹۵,۰۷۳ | ۴,۷۵۲ | ۶,۰۷۶,۴۱۲ | ۳,۹۱۸,۶۶۱ | ۵,۷۹۱,۹۱۹,۳۴۸,۹۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,488,151 | 1,479,208 | 1,479,208 | ۰ | ۵۳۰ | ۹,۷۸۲,۱۹۲ | ۱۵۹ | ۶,۰۷۱,۶۶۰ | ۳,۷۱۰,۵۳۲ | ۵,۴۸۸,۶۴۸,۱۹۳,۵۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,497,665 | 1,488,654 | 1,488,654 | ۰ | ۱,۳۵۶ | ۹,۷۸۱,۶۶۲ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۱۰,۱۶۱ | ۵,۵۲۳,۱۴۵,۵۶۵,۶۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,485,278 | 1,476,344 | 1,476,344 | ۰ | ۰ | ۹,۷۸۰,۳۰۶ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۸,۸۰۵ | ۵,۴۷۵,۴۷۲,۳۹۵,۳۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,454,240 | 1,445,963 | 1,445,963 | ۰ | ۰ | ۹,۷۸۰,۳۰۶ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۸,۸۰۵ | ۵,۳۶۲,۷۹۶,۰۸۲,۵۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,454,246 | 1,445,969 | 1,445,969 | ۰ | ۲,۷۰۵ | ۹,۷۸۰,۳۰۶ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۸,۸۰۵ | ۵,۳۶۲,۸۱۷,۰۱۰,۰۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||