اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۴,۳۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۱۵,۶۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۸۲۰,۰۷۵,۲۹۸,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۷۱,۹۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۵۵,۷۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۵۵,۷۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,771,953 | 1,755,778 | 1,755,778 | ۰ | ۱۱۹ | ۱۰,۰۰۳,۲۵۰ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۳۶۱ | ۶,۸۲۰,۰۷۵,۲۹۸,۵۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,740,792 | 1,724,931 | 1,724,931 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۷۰۰,۰۴۸,۱۶۷,۶۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,737,664 | 1,721,830 | 1,721,830 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۶۸۸,۰۰۴,۴۴۶,۰۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,713,720 | 1,698,174 | 1,698,174 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۵۹۶,۱۱۹,۴۹۶,۱۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,713,759 | 1,698,213 | 1,698,213 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۵۰۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۵۹۶,۲۷۰,۹۱۷,۱۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,713,972 | 1,698,428 | 1,698,428 | ۰ | ۲۹ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۳۸۹ | ۳,۸۸۴,۷۴۲ | ۶,۵۹۷,۹۵۵,۸۸۵,۵۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,688,668 | 1,673,391 | 1,673,391 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۸,۴۹۹ | ۶,۱۱۸,۳۸۹ | ۳,۸۸۴,۷۱۳ | ۶,۵۰۰,۶۴۲,۷۶۸,۹۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,674,565 | 1,659,467 | 1,659,467 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۱,۵۰۰ | ۶,۱۰۹,۸۹۰ | ۳,۸۹۳,۲۱۲ | ۶,۴۶۰,۶۵۷,۸۵۰,۸۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,659,410 | 1,644,475 | 1,644,475 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۲۰۰ | ۶,۱۰۸,۳۹۰ | ۳,۸۹۴,۷۱۲ | ۶,۴۰۴,۷۵۶,۴۰۱,۴۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,657,279 | 1,642,368 | 1,642,368 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۳۹۶,۸۷۷,۸۵۳,۸۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,627,292 | 1,612,655 | 1,612,655 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۲۸۱,۱۴۸,۹۳۳,۹۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,627,354 | 1,612,717 | 1,612,717 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۱۹۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۲۸۱,۳۹۰,۲۶۵,۳۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,627,313 | 1,612,677 | 1,612,677 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۰۰۰ | ۳,۸۹۵,۱۰۲ | ۶,۲۸۱,۵۳۹,۵۲۲,۳۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,611,067 | 1,596,602 | 1,596,602 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۳۰۰ | ۶,۱۰۸,۰۰۰ | ۳,۸۹۵,۱۰۲ | ۶,۲۱۸,۹۲۷,۱۱۲,۰۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,597,800 | 1,583,476 | 1,583,476 | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۶۸۶ | ۶,۱۰۷,۷۰۰ | ۳,۸۹۵,۴۰۲ | ۶,۱۶۸,۲۷۴,۶۶۱,۲۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,577,552 | 1,563,345 | 1,563,345 | ۰ | ۱,۳۰۲ | ۱۰,۰۰۳,۰۹۲ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۶,۰۷۸ | ۶,۰۹۰,۹۱۵,۱۴۰,۳۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,572,735 | 1,558,565 | 1,558,565 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۱,۷۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۴,۷۷۶ | ۶,۰۷۰,۲۶۰,۶۰۸,۰۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,586,648 | 1,572,334 | 1,572,334 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۱,۷۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۴,۷۷۶ | ۶,۱۲۳,۸۸۹,۲۲۰,۷۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,586,714 | 1,572,401 | 1,572,401 | ۰ | ۳,۷۸۰ | ۱۰,۰۰۱,۷۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۴,۷۷۶ | ۶,۱۲۴,۱۴۹,۰۲۰,۷۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,586,573 | 1,572,246 | 1,572,246 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۸,۰۱۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۹۶ | ۶,۱۱۷,۶۰۲,۰۳۷,۵۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||