اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۵,۵۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۴,۴۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۳۰,۴۳۷,۰۲۲,۴۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۶۲,۶۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۴۴,۵۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۴۴,۵۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,862,668 | 1,844,597 | 1,844,597 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۰,۴۳۷,۰۲۲,۴۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,862,749 | 1,844,679 | 1,844,679 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۰,۷۵۱,۴۲۲,۴۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,862,818 | 1,844,747 | 1,844,747 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۵۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۱,۰۱۵,۱۷۳,۰۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,862,897 | 1,844,827 | 1,844,827 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۳۱,۴۱۵,۲۲۴,۵۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,865,664 | 1,847,565 | 1,847,565 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۱,۷۴۹ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۴۲,۰۰۲,۱۲۵,۳۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,828,593 | 1,810,887 | 1,810,887 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۴,۷۱۷ | ۶,۱۷۴,۰۹۵ | ۳,۸۶۷,۳۱۷ | ۷,۰۰۳,۲۷۳,۰۱۹,۲۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,817,136 | 1,799,537 | 1,799,537 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۶,۹۶۷,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,848,169 | 1,830,250 | 1,830,250 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۶,۷۹۲,۱۳۰,۹۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,848,249 | 1,830,331 | 1,830,331 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۱۰,۷۴۷ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۷,۱۰۲,۰۸۹,۰۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,848,259 | 1,830,390 | 1,830,390 | ۰ | ۵۳۲ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۵۳۱ | ۶,۱۵۸,۶۳۱ | ۳,۸۸۲,۷۸۱ | ۷,۱۰۷,۰۰۴,۱۳۵,۶۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,876,338 | 1,858,178 | 1,858,178 | ۰ | ۱,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰,۸۸۰ | ۱۰۶ | ۶,۱۵۸,۱۰۰ | ۳,۸۸۲,۷۸۰ | ۷,۲۱۴,۸۹۵,۸۶۲,۳۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,922,921 | 1,904,300 | 1,904,300 | ۰ | ۲,۶۳۱ | ۱۰,۰۳۹,۸۴۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۸۱,۸۴۶ | ۷,۳۹۲,۲۰۱,۰۸۲,۶۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,977,207 | 1,958,012 | 1,958,012 | ۰ | ۹۸۹ | ۱۰,۰۳۷,۲۰۹ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۹,۲۱۵ | ۷,۵۹۵,۵۴۹,۶۵۴,۷۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 2,031,459 | 2,011,697 | 2,011,697 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۶,۲۲۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۸,۲۲۶ | ۷,۸۰۱,۸۱۴,۴۴۸,۲۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 2,073,827 | 2,053,625 | 2,053,625 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۶,۲۲۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۸,۲۲۶ | ۷,۹۶۴,۴۲۳,۲۲۰,۷۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 2,073,916 | 2,053,715 | 2,053,715 | ۰ | ۴,۸۲۱ | ۱۰,۰۳۶,۲۲۰ | ۱ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۸,۲۲۶ | ۷,۹۶۴,۷۶۹,۶۰۹,۲۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 2,074,005 | 2,053,779 | 2,053,779 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۱,۳۹۹ | ۱۵۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۳ | ۳,۸۷۳,۴۰۶ | ۷,۹۵۵,۱۱۹,۲۹۸,۶۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 2,075,667 | 2,055,424 | 2,055,424 | ۰ | ۹۶۵ | ۱۰,۰۳۱,۳۹۹ | ۰ | ۶,۱۵۷,۸۴۳ | ۳,۸۷۳,۵۵۶ | ۷,۹۶۱,۷۹۹,۴۸۶,۲۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 2,071,081 | 2,050,878 | 2,050,878 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۷۱۵ | ۶,۱۵۷,۸۴۳ | ۳,۸۷۲,۵۹۱ | ۷,۹۴۲,۲۱۰,۲۰۸,۸۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 2,047,837 | 2,027,878 | 2,027,878 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۰ | ۶,۱۵۷,۱۲۸ | ۳,۸۷۳,۳۰۶ | ۷,۸۵۴,۵۹۳,۸۹۹,۹۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||