ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۵۸,۳۳۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶,۱۴۱,۶۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۴۹۷,۳۰۱,۱۲۸,۰۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۸۲,۶۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۶۱,۵۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۱۶,۷۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

شرکت مشاورسرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

نازلی محمدخانلوعشایری، جلال الدین مهر اردستانی، علیرضا کاوسی

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۹/۰۴/۱۵

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امیدنامه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] تاييديه سازمان مجمع تغییر رکن متولی صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰به همراه صورتجلسه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	2,482,632	2,461,501	2,516,743	۵۵,۲۴۲	۰	۱۰,۱۶۲,۸۱۸	۳۰۰	۶,۳۰۴,۴۸۱	۳,۸۵۸,۳۳۷	۹,۴۹۷,۳۰۱,۱۲۸,۰۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	2,483,122	2,461,993	2,517,231	۵۵,۲۳۸	۰	۱۰,۱۶۲,۸۱۸	۰	۶,۳۰۴,۱۸۱	۳,۸۵۸,۶۳۷	۹,۴۹۹,۹۳۶,۸۳۴,۴۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	2,427,398	2,406,144	2,461,218	۵۵,۰۷۴	۰	۱۰,۱۶۲,۸۱۸	۵,۶۷۱	۶,۳۰۴,۱۸۱	۳,۸۵۸,۶۳۷	۹,۲۸۴,۴۳۸,۰۷۵,۸۷۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,385,866	2,365,062	2,419,944	۵۴,۸۸۲	۰	۱۰,۱۶۲,۸۱۸	۰	۶,۲۹۸,۵۱۰	۳,۸۶۴,۳۰۸	۹,۱۳۹,۳۲۶,۸۵۵,۷۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,394,607	2,373,712	2,428,854	۵۵,۱۴۲	۰	۱۰,۱۶۲,۸۱۸	۰	۶,۲۹۸,۵۱۰	۳,۸۶۴,۳۰۸	۹,۱۷۲,۷۵۵,۷۸۳,۸۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,394,632	2,373,737	2,428,878	۵۵,۱۴۱	۹۶	۱۰,۱۶۲,۸۱۸	۵۱۱	۶,۲۹۸,۵۱۰	۳,۸۶۴,۳۰۸	۹,۱۷۲,۸۵۰,۹۱۷,۷۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,394,915	2,374,022	2,429,157	۵۵,۱۳۵	۱۲۴	۱۰,۱۶۲,۷۲۲	۱۰	۶,۲۹۷,۹۹۹	۳,۸۶۴,۷۲۳	۹,۱۷۴,۹۳۶,۳۵۴,۷۸۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,407,411	2,385,772	2,440,745	۵۴,۹۷۳	۰	۱۰,۱۶۲,۵۹۸	۰	۶,۲۹۷,۹۸۹	۳,۸۶۴,۶۰۹	۹,۲۲۰,۰۷۵,۵۳۵,۹۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,378,577	2,357,148	2,411,426	۵۴,۲۷۸	۸۴	۱۰,۱۶۲,۵۹۸	۱۵۳	۶,۲۹۷,۹۸۹	۳,۸۶۴,۶۰۹	۹,۱۰۹,۴۵۴,۴۹۵,۳۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,354,085	2,332,762	2,386,432	۵۳,۶۷۰	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۹,۰۱۵,۳۷۳,۷۴۲,۸۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,298,410	2,277,567	2,330,565	۵۲,۹۹۸	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۸۰۲,۰۶۳,۱۱۳,۹۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,286,451	2,264,895	2,318,755	۵۳,۸۶۰	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۳,۰۹۰,۸۱۷,۷۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,286,501	2,264,946	2,318,806	۵۳,۸۶۰	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۳,۲۸۶,۲۲۶,۴۹۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,287,676	2,266,058	2,319,918	۵۳,۸۶۰	۶۵	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,275,057	2,253,055	2,306,966	۵۳,۹۱۱	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۲,۲۸۵	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۱۳	۸,۷۰۷,۱۸۴,۴۹۲,۵۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,236,642	2,214,935	2,268,150	۵۳,۲۱۵	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۸,۴۵۶	۶,۲۹۵,۵۵۱	۳,۸۶۶,۸۹۸	۸,۵۶۴,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,202,232	2,180,514	2,233,679	۵۳,۱۶۵	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۰	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۴۵۰,۲۶۳,۲۹۳,۱۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,222,485	2,200,557	2,254,130	۵۳,۵۷۳	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۰	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۵۲۷,۹۳۸,۶۱۵,۶۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,272,608	2,250,116	2,304,120	۵۴,۰۰۴	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۰	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۷۱۹,۹۹۶,۴۴۰,۱۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,272,658	2,250,167	2,304,171	۵۴,۰۰۴	۱,۰۱۲	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۷,۷۸۴	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۷۲۰,۱۹۳,۵۸۱,۷۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد