اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۸,۸۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۱,۱۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۶۳۷,۰۹۸,۳۸۶,۹۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۳۶,۹۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۰۷,۸۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۱۴,۲۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 3,036,959 | 3,007,883 | 3,014,266 | ۶,۳۸۳ | ۹,۴۱۷ | ۱۰,۱۹۳,۱۸۰ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۱۳ | ۳,۸۶۸,۸۶۷ | ۱۱,۶۳۷,۰۹۸,۳۸۶,۹۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 3,036,327 | 3,007,180 | 3,013,578 | ۶,۳۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۳,۷۶۳ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۱۳ | ۳,۸۵۹,۴۵۰ | ۱۱,۶۰۶,۰۵۹,۶۰۰,۵۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,989,020 | 2,960,364 | 2,966,762 | ۶,۳۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۳,۷۶۳ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۱۳ | ۳,۸۵۹,۴۵۰ | ۱۱,۴۲۵,۳۷۶,۸۷۵,۲۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,989,160 | 2,960,504 | 2,966,902 | ۶,۳۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۳,۷۶۳ | ۳,۵۰۰ | ۶,۳۲۴,۳۱۳ | ۳,۸۵۹,۴۵۰ | ۱۱,۴۲۵,۹۱۶,۰۸۵,۵۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,988,708 | 2,960,078 | 2,966,470 | ۶,۳۹۲ | ۷۳۰ | ۱۰,۱۸۳,۷۶۳ | ۴,۲۰۰ | ۶,۳۲۰,۸۱۳ | ۳,۸۶۲,۹۵۰ | ۱۱,۴۳۴,۶۳۱,۶۲۴,۶۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,925,322 | 2,897,397 | 2,903,784 | ۶,۳۸۷ | ۳۶۲ | ۱۰,۱۸۳,۰۳۳ | ۷۶ | ۶,۳۱۶,۶۱۳ | ۳,۸۶۶,۴۲۰ | ۱۱,۲۰۲,۵۵۲,۵۵۰,۸۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,884,609 | 2,857,181 | 2,863,569 | ۶,۳۸۸ | ۴,۹۴۸ | ۱۰,۱۸۲,۶۷۱ | ۱۰ | ۶,۳۱۶,۵۳۷ | ۳,۸۶۶,۱۳۴ | ۱۱,۰۴۶,۲۴۶,۰۳۲,۳۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,877,663 | 2,850,396 | 2,856,792 | ۶,۳۹۶ | ۱۰۱ | ۱۰,۱۷۷,۷۲۳ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۷ | ۳,۸۶۱,۱۹۶ | ۱۱,۰۰۵,۹۳۸,۷۲۰,۹۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2,869,490 | 2,842,309 | 2,848,704 | ۶,۳۹۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۷,۶۲۲ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۷ | ۳,۸۶۱,۰۹۵ | ۱۰,۹۷۴,۴۲۳,۶۰۸,۰۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,824,365 | 2,797,652 | 2,804,048 | ۶,۳۹۶ | ۰ | ۱۰,۱۷۷,۶۲۲ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۷ | ۳,۸۶۱,۰۹۵ | ۱۰,۸۰۱,۹۹۹,۸۴۸,۸۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,824,191 | 2,797,478 | 2,803,873 | ۶,۳۹۵ | ۴۴۱ | ۱۰,۱۷۷,۶۲۲ | ۷ | ۶,۳۱۶,۵۲۷ | ۳,۸۶۱,۰۹۵ | ۱۰,۸۰۱,۳۲۶,۴۹۲,۲۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,825,894 | 2,799,178 | 2,805,575 | ۶,۳۹۷ | ۵۳۴ | ۱۰,۱۷۷,۱۸۱ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۰ | ۳,۸۶۰,۶۶۱ | ۱۰,۸۰۶,۶۷۸,۶۱۸,۱۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,807,388 | 2,780,843 | 2,787,512 | ۶,۶۶۹ | ۱۰ | ۱۰,۱۷۶,۶۴۷ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۰ | ۳,۸۶۰,۱۲۷ | ۱۰,۷۳۴,۴۰۶,۴۹۲,۲۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2,797,387 | 2,771,917 | 2,778,586 | ۶,۶۶۹ | ۱۸ | ۱۰,۱۷۶,۶۳۷ | ۸,۴۳۴ | ۶,۳۱۶,۵۲۰ | ۳,۸۶۰,۱۱۷ | ۱۰,۶۹۹,۹۲۵,۱۶۲,۱۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2,736,650 | 2,711,867 | 2,718,521 | ۶,۶۵۴ | ۳۴۸ | ۱۰,۱۷۶,۶۱۹ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۵۳۳ | ۱۰,۴۹۰,۹۴۵,۴۶۴,۸۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,720,901 | 2,696,302 | 2,702,957 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۴۲۹,۷۹۴,۵۴۲,۰۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,711,820 | 2,687,342 | 2,693,997 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۱۳۵,۶۱۲,۰۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,711,890 | 2,687,412 | 2,694,067 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۴۰۶,۹۸۷,۸۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,711,979 | 2,687,501 | 2,694,157 | ۶,۶۵۶ | ۱۲,۳۱۵ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۱,۵۰۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۷۵۲,۱۷۴,۵۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,711,940 | 2,687,394 | 2,694,068 | ۶,۶۷۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۵۶ | ۰ | ۶,۳۰۶,۵۸۶ | ۳,۸۵۷,۳۷۰ | ۱۰,۳۶۶,۲۷۲,۱۱۸,۴۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||