اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۸,۱۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۱,۸۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۹۵,۱۳۵,۶۱۲,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۱۱,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۸۷,۳۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۹۳,۹۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,711,820 | 2,687,342 | 2,693,997 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۱۳۵,۶۱۲,۰۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,711,890 | 2,687,412 | 2,694,067 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۴۰۶,۹۸۷,۸۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,711,979 | 2,687,501 | 2,694,157 | ۶,۶۵۶ | ۱۲,۳۱۵ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۱,۵۰۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۷۵۲,۱۷۴,۵۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,711,940 | 2,687,394 | 2,694,068 | ۶,۶۷۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۵۶ | ۰ | ۶,۳۰۶,۵۸۶ | ۳,۸۵۷,۳۷۰ | ۱۰,۳۶۶,۲۷۲,۱۱۸,۴۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,678,251 | 2,654,097 | 2,660,771 | ۶,۶۷۴ | ۸۶۶ | ۱۰,۱۶۳,۹۵۶ | ۲,۱۰۵ | ۶,۳۰۶,۵۸۶ | ۳,۸۵۷,۳۷۰ | ۱۰,۲۳۷,۸۳۴,۰۰۲,۷۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,650,529 | 2,627,235 | 2,633,907 | ۶,۶۷۲ | ۷۵ | ۱۰,۱۶۳,۰۹۰ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۰۹ | ۱۰,۱۳۷,۴۷۴,۳۴۹,۳۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,641,770 | 2,618,988 | 2,625,660 | ۶,۶۷۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۱۰,۱۰۵,۴۵۳,۷۹۲,۲۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,537,586 | 2,515,886 | 2,571,868 | ۵۵,۹۸۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۹,۷۰۷,۶۳۲,۶۰۰,۹۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,537,638 | 2,515,939 | 2,571,921 | ۵۵,۹۸۲ | ۱۹۷ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۹,۷۰۷,۸۳۵,۳۰۹,۷۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,537,697 | 2,515,996 | 2,571,982 | ۵۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۳۳۷ | ۹,۷۰۷,۵۶۲,۳۰۶,۳۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,482,632 | 2,461,501 | 2,516,743 | ۵۵,۲۴۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۳۰۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۳۳۷ | ۹,۴۹۷,۳۰۱,۱۲۸,۰۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,483,122 | 2,461,993 | 2,517,231 | ۵۵,۲۳۸ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۳۰۴,۱۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۳۷ | ۹,۴۹۹,۹۳۶,۸۳۴,۴۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,427,398 | 2,406,144 | 2,461,218 | ۵۵,۰۷۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۵,۶۷۱ | ۶,۳۰۴,۱۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۳۷ | ۹,۲۸۴,۴۳۸,۰۷۵,۸۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,385,866 | 2,365,062 | 2,419,944 | ۵۴,۸۸۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۳۹,۳۲۶,۸۵۵,۷۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,394,607 | 2,373,712 | 2,428,854 | ۵۵,۱۴۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۷۲,۷۵۵,۷۸۳,۸۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,394,632 | 2,373,737 | 2,428,878 | ۵۵,۱۴۱ | ۹۶ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۵۱۱ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۷۲,۸۵۰,۹۱۷,۷۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,394,915 | 2,374,022 | 2,429,157 | ۵۵,۱۳۵ | ۱۲۴ | ۱۰,۱۶۲,۷۲۲ | ۱۰ | ۶,۲۹۷,۹۹۹ | ۳,۸۶۴,۷۲۳ | ۹,۱۷۴,۹۳۶,۳۵۴,۷۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,407,411 | 2,385,772 | 2,440,745 | ۵۴,۹۷۳ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۷,۹۸۹ | ۳,۸۶۴,۶۰۹ | ۹,۲۲۰,۰۷۵,۵۳۵,۹۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,378,577 | 2,357,148 | 2,411,426 | ۵۴,۲۷۸ | ۸۴ | ۱۰,۱۶۲,۵۹۸ | ۱۵۳ | ۶,۲۹۷,۹۸۹ | ۳,۸۶۴,۶۰۹ | ۹,۱۰۹,۴۵۴,۴۹۵,۳۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,354,085 | 2,332,762 | 2,386,432 | ۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۹,۰۱۵,۳۷۳,۷۴۲,۸۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||