اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۹۲,۲۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۸۰۷,۷۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۴۵۳,۸۱۵,۸۵۸,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۲۱,۵۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۸۶,۲۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۸۶,۲۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 3,721,515 | 3,686,283 | 3,686,283 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۸۳,۷۲۶ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۷ | ۴,۱۹۲,۲۴۹ | ۱۵,۴۵۳,۸۱۵,۸۵۸,۶۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 3,720,299 | 3,685,082 | 3,685,082 | ۰ | ۸,۰۶۳ | ۱۰,۵۸۳,۷۲۶ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۷ | ۴,۱۹۲,۲۴۹ | ۱۵,۴۴۸,۷۷۹,۶۰۱,۷۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 3,720,450 | 3,685,164 | 3,685,164 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۵,۶۶۳ | ۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۷ | ۴,۱۸۴,۱۸۶ | ۱۵,۴۱۹,۴۱۳,۴۲۸,۷۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 3,699,187 | 3,664,124 | 3,664,124 | ۰ | ۴۸۲ | ۱۰,۵۷۵,۶۶۳ | ۲۰۰ | ۶,۳۹۱,۴۷۷ | ۴,۱۸۴,۱۸۶ | ۱۵,۳۳۱,۳۷۶,۲۷۲,۳۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 3,615,822 | 3,581,620 | 3,581,620 | ۰ | ۲۲۲ | ۱۰,۵۷۵,۱۸۱ | ۳۰۰ | ۶,۳۹۱,۲۷۷ | ۴,۱۸۳,۹۰۴ | ۱۴,۹۸۵,۱۵۳,۴۶۵,۷۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 3,586,846 | 3,552,932 | 3,552,932 | ۰ | ۱۱ | ۱۰,۵۷۴,۹۵۹ | ۳,۶۵۰ | ۶,۳۹۰,۹۷۷ | ۴,۱۸۳,۹۸۲ | ۱۴,۸۶۵,۴۰۳,۰۵۰,۴۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 3,584,911 | 3,552,156 | 3,552,156 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۸۷۵,۰۸۱,۰۱۹,۵۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 3,527,786 | 3,495,872 | 3,495,872 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۶۳۹,۳۸۶,۶۸۶,۹۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 3,527,921 | 3,496,007 | 3,496,007 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۸۹ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۶۳۹,۹۵۳,۰۴۶,۴۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 3,528,055 | 3,496,141 | 3,496,141 | ۰ | ۵۷۲ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۲۳۸ | ۴,۱۸۷,۷۱۰ | ۱۴,۶۴۰,۸۲۵,۶۹۹,۲۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 3,495,998 | 3,464,416 | 3,464,416 | ۰ | ۲۹۱,۶۶۲ | ۱۰,۵۷۴,۳۷۶ | ۱۰۰ | ۶,۳۸۷,۲۳۸ | ۴,۱۸۷,۱۳۸ | ۱۴,۵۰۵,۹۸۷,۷۵۹,۵۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 3,430,169 | 3,396,920 | 3,396,920 | ۰ | ۱۷۰ | ۱۰,۲۸۲,۷۱۴ | ۹۵ | ۶,۳۸۷,۱۳۸ | ۳,۸۹۵,۵۷۶ | ۱۳,۲۳۲,۹۶۰,۱۶۸,۸۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 3,425,009 | 3,391,813 | 3,391,813 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۲۱۲,۸۰۹,۸۶۴,۸۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,484,087 | 3,450,281 | 3,450,281 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۴۴۰,۵۷۴,۰۴۴,۲۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,517,676 | 3,483,522 | 3,483,522 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۰۶۲,۵۵۱,۷۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,517,820 | 3,483,666 | 3,483,666 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۶۲۳,۰۰۸,۵۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,517,964 | 3,483,809 | 3,483,809 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۹۶ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۱,۱۸۳,۲۴۶,۷۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,500,759 | 3,466,785 | 3,466,785 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۵۲۲ | ۶,۳۸۶,۹۴۷ | ۳,۸۹۵,۵۹۷ | ۱۳,۵۰۵,۱۹۶,۰۹۷,۹۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,552,088 | 3,517,588 | 3,517,588 | ۰ | ۳۷۶ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۲۹,۲۵۷ | ۶,۳۸۶,۴۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۱۹ | ۱۳,۷۰۴,۹۴۰,۳۸۲,۱۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,550,092 | 3,515,863 | 3,515,863 | ۰ | ۱,۳۹۷ | ۱۰,۲۸۲,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۶,۳۵۷,۱۶۸ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۹۹۷,۵۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||