اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۷۱,۴۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۲۸,۵۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۱۵,۵۸۸,۲۳۳,۶۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۷۳,۲۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۳۹,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۳۹,۴۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 3,473,254 | 3,439,466 | 3,439,466 | ۰ | ۱۵۷ | ۱۰,۲۱۴,۴۲۱ | ۱,۴۲۷ | ۶,۳۴۳,۰۰۹ | ۳,۸۷۱,۴۱۲ | ۱۳,۳۱۵,۵۸۸,۲۳۳,۶۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 3,487,920 | 3,453,998 | 3,453,998 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۳۷۶,۲۳۴,۷۵۴,۸۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3,497,693 | 3,463,670 | 3,463,670 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۳,۶۹۳,۰۴۵,۶۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 3,497,817 | 3,463,794 | 3,463,794 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۴,۱۷۲,۴۴۶,۹۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 3,497,294 | 3,463,271 | 3,463,271 | ۰ | ۲۹ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۲,۱۴۸,۹۹۹,۴۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 3,437,913 | 3,404,572 | 3,404,572 | ۰ | ۳۵۲ | ۱۰,۲۱۴,۲۳۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۵۳ | ۱۳,۱۸۴,۷۲۶,۶۹۴,۳۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,391,420 | 3,358,562 | 3,358,562 | ۰ | ۲۳۸ | ۱۰,۲۱۳,۸۸۳ | ۲۷۱ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۳۰۱ | ۱۳,۰۰۵,۳۶۲,۰۸۶,۰۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,315,405 | 3,283,160 | 3,283,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۷۱۳,۴۹۰,۵۳۵,۴۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,261,316 | 3,229,680 | 3,229,680 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۵۰۶,۳۹۹,۴۳۹,۸۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,290,631 | 3,258,763 | 3,258,763 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۰۱۷,۷۲۳,۲۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,290,744 | 3,258,875 | 3,258,875 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۱۲,۳۳۸ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۴۵۳,۴۵۳,۱۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,290,624 | 3,258,857 | 3,258,857 | ۰ | ۳۰۸ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۶۱۰ | ۶,۳۲۸,۹۷۳ | ۳,۸۸۴,۶۷۲ | ۱۲,۶۵۹,۵۸۸,۸۶۴,۳۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,243,943 | 3,212,664 | 3,212,664 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۱,۳۶۶ | ۶,۳۲۸,۳۶۳ | ۳,۸۸۴,۹۷۴ | ۱۲,۴۸۱,۱۱۴,۵۰۳,۹۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,280,073 | 3,248,532 | 3,248,532 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۰ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۳۴۰ | ۱۲,۶۲۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,291,327 | 3,259,710 | 3,259,710 | ۰ | ۱۵۲ | ۱۰,۲۱۳,۲۷۶ | ۵۹۱ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۲۷۹ | ۱۲,۶۶۸,۱۴۰,۹۴۷,۹۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,335,138 | 3,303,171 | 3,303,171 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۲,۸۳۸,۴۹۵,۷۳۷,۱۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,383,563 | 3,351,140 | 3,351,140 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۴,۹۳۵,۳۱۵,۶۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,383,677 | 3,351,254 | 3,351,254 | ۰ | ۱,۶۴۸ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۳۳۹ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۵,۳۷۸,۸۹۴,۳۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,383,788 | 3,351,353 | 3,351,353 | ۰ | ۳,۳۹۸ | ۱۰,۲۱۱,۴۷۶ | ۳۲۵ | ۶,۳۲۶,۰۶۷ | ۳,۸۸۵,۴۰۹ | ۱۳,۰۲۱,۳۷۸,۸۰۷,۳۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,379,876 | 3,347,448 | 3,347,448 | ۰ | ۱,۷۲۱ | ۱۰,۲۰۸,۰۷۸ | ۰ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۲,۳۳۶ | ۱۲,۹۹۵,۹۱۶,۴۳۱,۹۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||