اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۵۸,۵۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۴۱,۴۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۰۵,۴۵۳,۷۹۲,۲۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۴۱,۷۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۱۸,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۲۵,۶۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
صورت جلسه و اسامی حاضرین مجمع تغیرات هزینه های امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ صندوق گنجینه رفاه
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امیدنامه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,641,770 | 2,618,988 | 2,625,660 | ۶,۶۷۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۱۰,۱۰۵,۴۵۳,۷۹۲,۲۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,537,586 | 2,515,886 | 2,571,868 | ۵۵,۹۸۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۹,۷۰۷,۶۳۲,۶۰۰,۹۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,537,638 | 2,515,939 | 2,571,921 | ۵۵,۹۸۲ | ۱۹۷ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۹,۷۰۷,۸۳۵,۳۰۹,۷۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,537,697 | 2,515,996 | 2,571,982 | ۵۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۳۳۷ | ۹,۷۰۷,۵۶۲,۳۰۶,۳۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,482,632 | 2,461,501 | 2,516,743 | ۵۵,۲۴۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۳۰۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۳۳۷ | ۹,۴۹۷,۳۰۱,۱۲۸,۰۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,483,122 | 2,461,993 | 2,517,231 | ۵۵,۲۳۸ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۳۰۴,۱۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۳۷ | ۹,۴۹۹,۹۳۶,۸۳۴,۴۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,427,398 | 2,406,144 | 2,461,218 | ۵۵,۰۷۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۵,۶۷۱ | ۶,۳۰۴,۱۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۳۷ | ۹,۲۸۴,۴۳۸,۰۷۵,۸۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2,385,866 | 2,365,062 | 2,419,944 | ۵۴,۸۸۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۳۹,۳۲۶,۸۵۵,۷۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,394,607 | 2,373,712 | 2,428,854 | ۵۵,۱۴۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۷۲,۷۵۵,۷۸۳,۸۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,394,632 | 2,373,737 | 2,428,878 | ۵۵,۱۴۱ | ۹۶ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۵۱۱ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۷۲,۸۵۰,۹۱۷,۷۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,394,915 | 2,374,022 | 2,429,157 | ۵۵,۱۳۵ | ۱۲۴ | ۱۰,۱۶۲,۷۲۲ | ۱۰ | ۶,۲۹۷,۹۹۹ | ۳,۸۶۴,۷۲۳ | ۹,۱۷۴,۹۳۶,۳۵۴,۷۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,407,411 | 2,385,772 | 2,440,745 | ۵۴,۹۷۳ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۷,۹۸۹ | ۳,۸۶۴,۶۰۹ | ۹,۲۲۰,۰۷۵,۵۳۵,۹۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,378,577 | 2,357,148 | 2,411,426 | ۵۴,۲۷۸ | ۸۴ | ۱۰,۱۶۲,۵۹۸ | ۱۵۳ | ۶,۲۹۷,۹۸۹ | ۳,۸۶۴,۶۰۹ | ۹,۱۰۹,۴۵۴,۴۹۵,۳۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,354,085 | 2,332,762 | 2,386,432 | ۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۹,۰۱۵,۳۷۳,۷۴۲,۸۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2,298,410 | 2,277,567 | 2,330,565 | ۵۲,۹۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۸۰۲,۰۶۳,۱۱۳,۹۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2,286,451 | 2,264,895 | 2,318,755 | ۵۳,۸۶۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۷۵۳,۰۹۰,۸۱۷,۷۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2,286,501 | 2,264,946 | 2,318,806 | ۵۳,۸۶۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۷۵۳,۲۸۶,۲۲۶,۴۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2,287,676 | 2,266,058 | 2,319,918 | ۵۳,۸۶۰ | ۶۵ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2,275,057 | 2,253,055 | 2,306,966 | ۵۳,۹۱۱ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۲,۲۸۵ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۱۳ | ۸,۷۰۷,۱۸۴,۴۹۲,۵۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,236,642 | 2,214,935 | 2,268,150 | ۵۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۸,۴۵۶ | ۶,۲۹۵,۵۵۱ | ۳,۸۶۶,۸۹۸ | ۸,۵۶۴,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||