اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۵,۵۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۰۴,۴۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۵۷۰,۰۶۲,۵۵۱,۷۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۵۱۷,۶۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۸۳,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۸۳,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,517,676 | 3,483,522 | 3,483,522 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۰۶۲,۵۵۱,۷۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,517,820 | 3,483,666 | 3,483,666 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۶۲۳,۰۰۸,۵۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,517,964 | 3,483,809 | 3,483,809 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۹۶ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۱,۱۸۳,۲۴۶,۷۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,500,759 | 3,466,785 | 3,466,785 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۵۲۲ | ۶,۳۸۶,۹۴۷ | ۳,۸۹۵,۵۹۷ | ۱۳,۵۰۵,۱۹۶,۰۹۷,۹۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,552,088 | 3,517,588 | 3,517,588 | ۰ | ۳۷۶ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۲۹,۲۵۷ | ۶,۳۸۶,۴۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۱۹ | ۱۳,۷۰۴,۹۴۰,۳۸۲,۱۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,550,092 | 3,515,863 | 3,515,863 | ۰ | ۱,۳۹۷ | ۱۰,۲۸۲,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۶,۳۵۷,۱۶۸ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۹۹۷,۵۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,578,087 | 3,543,557 | 3,543,557 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۰ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۳,۹۰۳,۸۶۵,۹۷۲,۷۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,622,139 | 3,587,152 | 3,587,152 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۰ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۴,۰۷۴,۹۲۰,۰۹۷,۲۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,622,272 | 3,587,286 | 3,587,286 | ۰ | ۸۲۸ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۲۱۲ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۴,۰۷۵,۴۴۴,۸۳۱,۲۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,622,441 | 3,587,343 | 3,587,343 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۳۲ | ۶,۳۵۶,۸۵۶ | ۳,۹۲۳,۰۸۷ | ۱۴,۰۷۳,۴۵۶,۸۷۴,۹۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,627,975 | 3,592,910 | 3,592,910 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۰ | ۶,۳۵۶,۸۲۴ | ۳,۹۲۳,۱۱۹ | ۱۴,۰۹۵,۴۱۱,۶۳۹,۰۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,601,640 | 3,566,912 | 3,566,912 | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۴ | ۶,۳۵۶,۸۲۴ | ۳,۹۲۳,۱۱۹ | ۱۳,۹۹۳,۴۱۹,۸۳۴,۰۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,569,705 | 3,535,356 | 3,535,356 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۷,۱۸۷ | ۰ | ۶,۳۵۶,۸۲۰ | ۳,۹۲۰,۳۶۷ | ۱۳,۸۵۹,۸۹۳,۳۸۲,۴۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3,597,741 | 3,563,204 | 3,563,204 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۷,۱۸۷ | ۰ | ۶,۳۵۶,۸۲۰ | ۳,۹۲۰,۳۶۷ | ۱۳,۹۶۹,۰۶۸,۵۰۴,۰۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3,674,373 | 3,639,044 | 3,639,044 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۷,۱۸۷ | ۰ | ۶,۳۵۶,۸۲۰ | ۳,۹۲۰,۳۶۷ | ۱۴,۲۶۶,۳۸۹,۰۱۱,۳۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 3,674,513 | 3,639,184 | 3,639,184 | ۰ | ۵۴۹ | ۱۰,۲۷۷,۱۸۷ | ۱۰۴ | ۶,۳۵۶,۸۲۰ | ۳,۹۲۰,۳۶۷ | ۱۴,۲۶۶,۹۳۷,۰۷۴,۹۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 3,674,652 | 3,639,319 | 3,639,319 | ۰ | ۸۷۲ | ۱۰,۲۷۶,۶۳۸ | ۰ | ۶,۳۵۶,۷۱۶ | ۳,۹۱۹,۹۲۲ | ۱۴,۲۶۵,۸۴۶,۱۸۳,۵۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3,698,642 | 3,663,094 | 3,663,094 | ۰ | ۵ | ۱۰,۲۷۵,۷۶۶ | ۲۰۰ | ۶,۳۵۶,۷۱۶ | ۳,۹۱۹,۰۵۰ | ۱۴,۳۵۵,۸۴۹,۹۶۱,۷۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3,642,762 | 3,607,797 | 3,607,797 | ۰ | ۱,۹۹۷ | ۱۰,۲۷۵,۷۶۱ | ۶۲۲ | ۶,۳۵۶,۵۱۶ | ۳,۹۱۹,۲۴۵ | ۱۴,۱۳۹,۸۳۸,۴۵۳,۵۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3,603,807 | 3,569,233 | 3,569,233 | ۰ | ۱۱۰ | ۱۰,۲۷۳,۷۶۴ | ۴,۹۱۰ | ۶,۳۵۵,۸۹۴ | ۳,۹۱۷,۸۷۰ | ۱۳,۹۸۳,۷۸۹,۴۰۲,۳۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||