اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۵,۶۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۴,۳۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۴۲,۰۰۲,۱۲۵,۳۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۶۵,۶۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۴۷,۵۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۴۷,۵۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,865,664 | 1,847,565 | 1,847,565 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۱,۷۴۹ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۴۲,۰۰۲,۱۲۵,۳۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,828,593 | 1,810,887 | 1,810,887 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۴,۷۱۷ | ۶,۱۷۴,۰۹۵ | ۳,۸۶۷,۳۱۷ | ۷,۰۰۳,۲۷۳,۰۱۹,۲۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,817,136 | 1,799,537 | 1,799,537 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۶,۹۶۷,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,848,169 | 1,830,250 | 1,830,250 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۶,۷۹۲,۱۳۰,۹۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,848,249 | 1,830,331 | 1,830,331 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۱۰,۷۴۷ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۷,۱۰۲,۰۸۹,۰۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,848,259 | 1,830,390 | 1,830,390 | ۰ | ۵۳۲ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۵۳۱ | ۶,۱۵۸,۶۳۱ | ۳,۸۸۲,۷۸۱ | ۷,۱۰۷,۰۰۴,۱۳۵,۶۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,876,338 | 1,858,178 | 1,858,178 | ۰ | ۱,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰,۸۸۰ | ۱۰۶ | ۶,۱۵۸,۱۰۰ | ۳,۸۸۲,۷۸۰ | ۷,۲۱۴,۸۹۵,۸۶۲,۳۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,922,921 | 1,904,300 | 1,904,300 | ۰ | ۲,۶۳۱ | ۱۰,۰۳۹,۸۴۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۸۱,۸۴۶ | ۷,۳۹۲,۲۰۱,۰۸۲,۶۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,977,207 | 1,958,012 | 1,958,012 | ۰ | ۹۸۹ | ۱۰,۰۳۷,۲۰۹ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۹,۲۱۵ | ۷,۵۹۵,۵۴۹,۶۵۴,۷۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 2,031,459 | 2,011,697 | 2,011,697 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۶,۲۲۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۸,۲۲۶ | ۷,۸۰۱,۸۱۴,۴۴۸,۲۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 2,073,827 | 2,053,625 | 2,053,625 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۶,۲۲۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۸,۲۲۶ | ۷,۹۶۴,۴۲۳,۲۲۰,۷۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 2,073,916 | 2,053,715 | 2,053,715 | ۰ | ۴,۸۲۱ | ۱۰,۰۳۶,۲۲۰ | ۱ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۸,۲۲۶ | ۷,۹۶۴,۷۶۹,۶۰۹,۲۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 2,074,005 | 2,053,779 | 2,053,779 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۱,۳۹۹ | ۱۵۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۳ | ۳,۸۷۳,۴۰۶ | ۷,۹۵۵,۱۱۹,۲۹۸,۶۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 2,075,667 | 2,055,424 | 2,055,424 | ۰ | ۹۶۵ | ۱۰,۰۳۱,۳۹۹ | ۰ | ۶,۱۵۷,۸۴۳ | ۳,۸۷۳,۵۵۶ | ۷,۹۶۱,۷۹۹,۴۸۶,۲۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 2,071,081 | 2,050,878 | 2,050,878 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۷۱۵ | ۶,۱۵۷,۸۴۳ | ۳,۸۷۲,۵۹۱ | ۷,۹۴۲,۲۱۰,۲۰۸,۸۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 2,047,837 | 2,027,878 | 2,027,878 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۰ | ۶,۱۵۷,۱۲۸ | ۳,۸۷۳,۳۰۶ | ۷,۸۵۴,۵۹۳,۸۹۹,۹۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 2,013,848 | 1,994,242 | 1,994,242 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۰ | ۶,۱۵۷,۱۲۸ | ۳,۸۷۳,۳۰۶ | ۷,۷۲۴,۳۰۹,۱۰۲,۵۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 2,013,935 | 1,994,329 | 1,994,329 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۰ | ۶,۱۵۷,۱۲۸ | ۳,۸۷۳,۳۰۶ | ۷,۷۲۴,۶۴۵,۸۸۸,۵۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 2,014,023 | 1,994,416 | 1,994,416 | ۰ | ۹۹۲ | ۱۰,۰۳۰,۴۳۴ | ۰ | ۶,۱۵۷,۱۲۸ | ۳,۸۷۳,۳۰۶ | ۷,۷۲۴,۹۸۴,۲۵۷,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 2,014,110 | 1,994,499 | 1,994,499 | ۰ | ۱۴۵ | ۱۰,۰۲۹,۴۴۲ | ۰ | ۶,۱۵۷,۱۲۸ | ۳,۸۷۲,۳۱۴ | ۷,۷۲۳,۳۲۴,۷۲۱,۷۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||