اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۲۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۷۷,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۰۵۱,۲۸۱,۷۷۷,۲۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۱۶,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۵۸۲,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۵۸۲,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3,616,684 | 3,582,071 | 3,582,071 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۴,۰۵۱,۲۸۱,۷۷۷,۲۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3,587,364 | 3,553,056 | 3,553,056 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۹۳۷,۴۶۷,۲۳۶,۷۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 3,587,493 | 3,553,185 | 3,553,185 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۹۳۷,۹۷۳,۲۸۱,۷۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 3,587,622 | 3,553,314 | 3,553,314 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۹۳۸,۴۷۹,۹۳۰,۷۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3,533,325 | 3,499,468 | 3,499,468 | ۰ | ۵۷,۸۹۶ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۴,۰۸۶ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۷۲۷,۲۵۹,۴۷۷,۹۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 3,459,114 | 3,425,474 | 3,425,474 | ۰ | ۱,۳۳۷ | ۱۰,۲۱۵,۷۵۸ | ۳,۸۸۹ | ۶,۳۴۶,۸۹۸ | ۳,۸۶۸,۸۶۰ | ۱۳,۲۵۲,۶۸۰,۸۶۳,۴۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 3,473,254 | 3,439,466 | 3,439,466 | ۰ | ۱۵۷ | ۱۰,۲۱۴,۴۲۱ | ۱,۴۲۷ | ۶,۳۴۳,۰۰۹ | ۳,۸۷۱,۴۱۲ | ۱۳,۳۱۵,۵۸۸,۲۳۳,۶۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 3,487,920 | 3,453,998 | 3,453,998 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۳۷۶,۲۳۴,۷۵۴,۸۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3,497,693 | 3,463,670 | 3,463,670 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۳,۶۹۳,۰۴۵,۶۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 3,497,817 | 3,463,794 | 3,463,794 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۴,۱۷۲,۴۴۶,۹۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 3,497,294 | 3,463,271 | 3,463,271 | ۰ | ۲۹ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۲,۱۴۸,۹۹۹,۴۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 3,437,913 | 3,404,572 | 3,404,572 | ۰ | ۳۵۲ | ۱۰,۲۱۴,۲۳۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۵۳ | ۱۳,۱۸۴,۷۲۶,۶۹۴,۳۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,391,420 | 3,358,562 | 3,358,562 | ۰ | ۲۳۸ | ۱۰,۲۱۳,۸۸۳ | ۲۷۱ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۳۰۱ | ۱۳,۰۰۵,۳۶۲,۰۸۶,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,315,405 | 3,283,160 | 3,283,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۷۱۳,۴۹۰,۵۳۵,۴۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,261,316 | 3,229,680 | 3,229,680 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۵۰۶,۳۹۹,۴۳۹,۸۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,290,631 | 3,258,763 | 3,258,763 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۰۱۷,۷۲۳,۲۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,290,744 | 3,258,875 | 3,258,875 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۱۲,۳۳۸ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۴۵۳,۴۵۳,۱۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,290,624 | 3,258,857 | 3,258,857 | ۰ | ۳۰۸ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۶۱۰ | ۶,۳۲۸,۹۷۳ | ۳,۸۸۴,۶۷۲ | ۱۲,۶۵۹,۵۸۸,۸۶۴,۳۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,243,943 | 3,212,664 | 3,212,664 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۱,۳۶۶ | ۶,۳۲۸,۳۶۳ | ۳,۸۸۴,۹۷۴ | ۱۲,۴۸۱,۱۱۴,۵۰۳,۹۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,280,073 | 3,248,532 | 3,248,532 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۰ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۳۴۰ | ۱۲,۶۲۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||