ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۶۴,۶۷۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶,۱۳۵,۳۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۰۲,۰۶۳,۱۱۳,۹۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۹۸,۴۱۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۷۷,۵۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۳۰,۵۶۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

شرکت مشاورسرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

نازلی محمدخانلوعشایری، جلال الدین مهر اردستانی، علیرضا کاوسی

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۹/۰۴/۱۵

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امیدنامه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] تاييديه سازمان مجمع تغییر رکن متولی صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰به همراه صورتجلسه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,298,410	2,277,567	2,330,565	۵۲,۹۹۸	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۸۰۲,۰۶۳,۱۱۳,۹۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,286,451	2,264,895	2,318,755	۵۳,۸۶۰	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۳,۰۹۰,۸۱۷,۷۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,286,501	2,264,946	2,318,806	۵۳,۸۶۰	۰	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۳,۲۸۶,۲۲۶,۴۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,287,676	2,266,058	2,319,918	۵۳,۸۶۰	۶۵	۱۰,۱۶۲,۵۱۴	۰	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۷۸	۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,275,057	2,253,055	2,306,966	۵۳,۹۱۱	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۲,۲۸۵	۶,۲۹۷,۸۳۶	۳,۸۶۴,۶۱۳	۸,۷۰۷,۱۸۴,۴۹۲,۵۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,236,642	2,214,935	2,268,150	۵۳,۲۱۵	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۸,۴۵۶	۶,۲۹۵,۵۵۱	۳,۸۶۶,۸۹۸	۸,۵۶۴,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,202,232	2,180,514	2,233,679	۵۳,۱۶۵	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۰	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۴۵۰,۲۶۳,۲۹۳,۱۶۷
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,222,485	2,200,557	2,254,130	۵۳,۵۷۳	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۰	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۵۲۷,۹۳۸,۶۱۵,۶۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,272,608	2,250,116	2,304,120	۵۴,۰۰۴	۰	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۰	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۷۱۹,۹۹۶,۴۴۰,۱۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,272,658	2,250,167	2,304,171	۵۴,۰۰۴	۱,۰۱۲	۱۰,۱۶۲,۴۴۹	۷,۷۸۴	۶,۲۸۷,۰۹۵	۳,۸۷۵,۳۵۴	۸,۷۲۰,۱۹۳,۵۸۱,۷۴۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,272,547	2,250,095	2,304,005	۵۳,۹۱۰	۹	۱۰,۱۶۱,۴۳۷	۱۸,۰۶۵	۶,۲۷۹,۳۱۱	۳,۸۸۲,۱۲۶	۸,۷۳۵,۱۵۳,۸۳۰,۶۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,281,793	2,259,289	2,315,151	۵۵,۸۶۲	۵۷	۱۰,۱۶۱,۴۲۸	۳۳,۵۴۷	۶,۲۶۱,۲۴۶	۳,۹۰۰,۱۸۲	۸,۸۱۱,۶۳۸,۷۵۰,۱۳۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,275,754	2,253,307	2,309,129	۵۵,۸۲۲	۱۰	۱۰,۱۶۱,۳۷۱	۹,۳۱۹	۶,۲۲۷,۶۹۹	۳,۹۳۳,۶۷۲	۸,۸۶۳,۷۷۰,۲۶۹,۴۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,313,098	2,290,289	2,346,774	۵۶,۴۸۵	۳۲۵	۱۰,۱۶۱,۳۶۱	۱,۴۰۰	۶,۲۱۸,۳۸۰	۳,۹۴۲,۹۸۱	۹,۰۳۰,۵۶۶,۴۰۰,۱۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	2,362,004	2,338,660	2,395,947	۵۷,۲۸۷	۰	۱۰,۱۶۱,۰۳۶	۰	۶,۲۱۶,۹۸۰	۳,۹۴۴,۰۵۶	۹,۲۲۳,۸۰۶,۴۵۵,۱۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,403,331	2,379,539	2,437,630	۵۸,۰۹۱	۰	۱۰,۱۶۱,۰۳۶	۰	۶,۲۱۶,۹۸۰	۳,۹۴۴,۰۵۶	۹,۳۸۵,۰۳۳,۲۱۴,۰۰۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,403,307	2,379,516	2,437,607	۵۸,۰۹۱	۴۱۶	۱۰,۱۶۱,۰۳۶	۸,۳۵۱	۶,۲۱۶,۹۸۰	۳,۹۴۴,۰۵۶	۹,۳۸۴,۹۴۲,۶۰۵,۱۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,402,983	2,379,241	2,437,216	۵۷,۹۷۵	۴	۱۰,۱۶۰,۶۲۰	۰	۶,۲۰۸,۶۲۹	۳,۹۵۱,۹۹۱	۹,۴۰۲,۷۴۰,۳۰۹,۸۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	2,407,940	2,384,147	2,441,811	۵۷,۶۶۴	۰	۱۰,۱۶۰,۶۱۶	۰	۶,۲۰۸,۶۲۹	۳,۹۵۱,۹۸۷	۹,۴۲۲,۱۱۹,۴۹۷,۰۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,353,907	2,330,674	2,387,920	۵۷,۲۴۶	۰	۱۰,۱۶۰,۶۱۶	۰	۶,۲۰۸,۶۲۹	۳,۹۵۱,۹۸۷	۹,۲۱۰,۷۹۲,۳۹۶,۰۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد