اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۸۳,۹۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۸۱۶,۰۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۹۸۵,۱۵۳,۴۶۵,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۱۵,۸۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۵۸۱,۶۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۵۸۱,۶۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 3,615,822 | 3,581,620 | 3,581,620 | ۰ | ۲۲۲ | ۱۰,۵۷۵,۱۸۱ | ۳۰۰ | ۶,۳۹۱,۲۷۷ | ۴,۱۸۳,۹۰۴ | ۱۴,۹۸۵,۱۵۳,۴۶۵,۷۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 3,586,846 | 3,552,932 | 3,552,932 | ۰ | ۱۱ | ۱۰,۵۷۴,۹۵۹ | ۳,۶۵۰ | ۶,۳۹۰,۹۷۷ | ۴,۱۸۳,۹۸۲ | ۱۴,۸۶۵,۴۰۳,۰۵۰,۴۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 3,584,911 | 3,552,156 | 3,552,156 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۸۷۵,۰۸۱,۰۱۹,۵۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 3,527,786 | 3,495,872 | 3,495,872 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۶۳۹,۳۸۶,۶۸۶,۹۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 3,527,921 | 3,496,007 | 3,496,007 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۸۹ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۶۳۹,۹۵۳,۰۴۶,۴۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 3,528,055 | 3,496,141 | 3,496,141 | ۰ | ۵۷۲ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۲۳۸ | ۴,۱۸۷,۷۱۰ | ۱۴,۶۴۰,۸۲۵,۶۹۹,۲۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 3,495,998 | 3,464,416 | 3,464,416 | ۰ | ۲۹۱,۶۶۲ | ۱۰,۵۷۴,۳۷۶ | ۱۰۰ | ۶,۳۸۷,۲۳۸ | ۴,۱۸۷,۱۳۸ | ۱۴,۵۰۵,۹۸۷,۷۵۹,۵۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 3,430,169 | 3,396,920 | 3,396,920 | ۰ | ۱۷۰ | ۱۰,۲۸۲,۷۱۴ | ۹۵ | ۶,۳۸۷,۱۳۸ | ۳,۸۹۵,۵۷۶ | ۱۳,۲۳۲,۹۶۰,۱۶۸,۸۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 3,425,009 | 3,391,813 | 3,391,813 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۲۱۲,۸۰۹,۸۶۴,۸۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,484,087 | 3,450,281 | 3,450,281 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۴۴۰,۵۷۴,۰۴۴,۲۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,517,676 | 3,483,522 | 3,483,522 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۰۶۲,۵۵۱,۷۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,517,820 | 3,483,666 | 3,483,666 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۶۲۳,۰۰۸,۵۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,517,964 | 3,483,809 | 3,483,809 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۹۶ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۱,۱۸۳,۲۴۶,۷۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,500,759 | 3,466,785 | 3,466,785 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۵۲۲ | ۶,۳۸۶,۹۴۷ | ۳,۸۹۵,۵۹۷ | ۱۳,۵۰۵,۱۹۶,۰۹۷,۹۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,552,088 | 3,517,588 | 3,517,588 | ۰ | ۳۷۶ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۲۹,۲۵۷ | ۶,۳۸۶,۴۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۱۹ | ۱۳,۷۰۴,۹۴۰,۳۸۲,۱۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,550,092 | 3,515,863 | 3,515,863 | ۰ | ۱,۳۹۷ | ۱۰,۲۸۲,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۶,۳۵۷,۱۶۸ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۹۹۷,۵۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,578,087 | 3,543,557 | 3,543,557 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۰ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۳,۹۰۳,۸۶۵,۹۷۲,۷۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,622,139 | 3,587,152 | 3,587,152 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۰ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۴,۰۷۴,۹۲۰,۰۹۷,۲۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,622,272 | 3,587,286 | 3,587,286 | ۰ | ۸۲۸ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۲۱۲ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۴,۰۷۵,۴۴۴,۸۳۱,۲۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,622,441 | 3,587,343 | 3,587,343 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۳۲ | ۶,۳۵۶,۸۵۶ | ۳,۹۲۳,۰۸۷ | ۱۴,۰۷۳,۴۵۶,۸۷۴,۹۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||