اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۸۷,۶۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۸۱۲,۳۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۶۳۹,۳۸۶,۶۸۶,۹۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۵۲۷,۷۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۹۵,۸۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۹۵,۸۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 3,527,786 | 3,495,872 | 3,495,872 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۶۳۹,۳۸۶,۶۸۶,۹۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 3,527,921 | 3,496,007 | 3,496,007 | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۸۹ | ۶,۳۸۷,۳۲۷ | ۴,۱۸۷,۶۲۱ | ۱۴,۶۳۹,۹۵۳,۰۴۶,۴۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 3,528,055 | 3,496,141 | 3,496,141 | ۰ | ۵۷۲ | ۱۰,۵۷۴,۹۴۸ | ۰ | ۶,۳۸۷,۲۳۸ | ۴,۱۸۷,۷۱۰ | ۱۴,۶۴۰,۸۲۵,۶۹۹,۲۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 3,495,998 | 3,464,416 | 3,464,416 | ۰ | ۲۹۱,۶۶۲ | ۱۰,۵۷۴,۳۷۶ | ۱۰۰ | ۶,۳۸۷,۲۳۸ | ۴,۱۸۷,۱۳۸ | ۱۴,۵۰۵,۹۸۷,۷۵۹,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 3,430,169 | 3,396,920 | 3,396,920 | ۰ | ۱۷۰ | ۱۰,۲۸۲,۷۱۴ | ۹۵ | ۶,۳۸۷,۱۳۸ | ۳,۸۹۵,۵۷۶ | ۱۳,۲۳۲,۹۶۰,۱۶۸,۸۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 3,425,009 | 3,391,813 | 3,391,813 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۲۱۲,۸۰۹,۸۶۴,۸۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,484,087 | 3,450,281 | 3,450,281 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۴۴۰,۵۷۴,۰۴۴,۲۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,517,676 | 3,483,522 | 3,483,522 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۰۶۲,۵۵۱,۷۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,517,820 | 3,483,666 | 3,483,666 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۰,۶۲۳,۰۰۸,۵۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,517,964 | 3,483,809 | 3,483,809 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۹۶ | ۶,۳۸۷,۰۴۳ | ۳,۸۹۵,۵۰۱ | ۱۳,۵۷۱,۱۸۳,۲۴۶,۷۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,500,759 | 3,466,785 | 3,466,785 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۵۲۲ | ۶,۳۸۶,۹۴۷ | ۳,۸۹۵,۵۹۷ | ۱۳,۵۰۵,۱۹۶,۰۹۷,۹۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,552,088 | 3,517,588 | 3,517,588 | ۰ | ۳۷۶ | ۱۰,۲۸۲,۵۴۴ | ۲۹,۲۵۷ | ۶,۳۸۶,۴۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۱۹ | ۱۳,۷۰۴,۹۴۰,۳۸۲,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,550,092 | 3,515,863 | 3,515,863 | ۰ | ۱,۳۹۷ | ۱۰,۲۸۲,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۶,۳۵۷,۱۶۸ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۹,۷۶۲,۹۹۷,۵۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,578,087 | 3,543,557 | 3,543,557 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۰ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۳,۹۰۳,۸۶۵,۹۷۲,۷۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,622,139 | 3,587,152 | 3,587,152 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۰ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۴,۰۷۴,۹۲۰,۰۹۷,۲۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,622,272 | 3,587,286 | 3,587,286 | ۰ | ۸۲۸ | ۱۰,۲۸۰,۷۷۱ | ۲۱۲ | ۶,۳۵۷,۰۶۸ | ۳,۹۲۳,۷۰۳ | ۱۴,۰۷۵,۴۴۴,۸۳۱,۲۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,622,441 | 3,587,343 | 3,587,343 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۳۲ | ۶,۳۵۶,۸۵۶ | ۳,۹۲۳,۰۸۷ | ۱۴,۰۷۳,۴۵۶,۸۷۴,۹۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,627,975 | 3,592,910 | 3,592,910 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۰ | ۶,۳۵۶,۸۲۴ | ۳,۹۲۳,۱۱۹ | ۱۴,۰۹۵,۴۱۱,۶۳۹,۰۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,601,640 | 3,566,912 | 3,566,912 | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۱۰,۲۷۹,۹۴۳ | ۴ | ۶,۳۵۶,۸۲۴ | ۳,۹۲۳,۱۱۹ | ۱۳,۹۹۳,۴۱۹,۸۳۴,۰۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,569,705 | 3,535,356 | 3,535,356 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۷,۱۸۷ | ۰ | ۶,۳۵۶,۸۲۰ | ۳,۹۲۰,۳۶۷ | ۱۳,۸۵۹,۸۹۳,۳۸۲,۴۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||