اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۱۹,۰۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۸۰,۹۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۳۵۵,۸۴۹,۹۶۱,۷۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۹۸,۶۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۶۳,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۶۳,۰۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3,698,642 | 3,663,094 | 3,663,094 | ۰ | ۵ | ۱۰,۲۷۵,۷۶۶ | ۲۰۰ | ۶,۳۵۶,۷۱۶ | ۳,۹۱۹,۰۵۰ | ۱۴,۳۵۵,۸۴۹,۹۶۱,۷۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3,642,762 | 3,607,797 | 3,607,797 | ۰ | ۱,۹۹۷ | ۱۰,۲۷۵,۷۶۱ | ۶۲۲ | ۶,۳۵۶,۵۱۶ | ۳,۹۱۹,۲۴۵ | ۱۴,۱۳۹,۸۳۸,۴۵۳,۵۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3,603,807 | 3,569,233 | 3,569,233 | ۰ | ۱۱۰ | ۱۰,۲۷۳,۷۶۴ | ۴,۹۱۰ | ۶,۳۵۵,۸۹۴ | ۳,۹۱۷,۸۷۰ | ۱۳,۹۸۳,۷۸۹,۴۰۲,۳۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3,616,684 | 3,582,071 | 3,582,071 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۴,۰۵۱,۲۸۱,۷۷۷,۲۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3,587,364 | 3,553,056 | 3,553,056 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۹۳۷,۴۶۷,۲۳۶,۷۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 3,587,493 | 3,553,185 | 3,553,185 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۹۳۷,۹۷۳,۲۸۱,۷۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 3,587,622 | 3,553,314 | 3,553,314 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۰ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۹۳۸,۴۷۹,۹۳۰,۷۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3,533,325 | 3,499,468 | 3,499,468 | ۰ | ۵۷,۸۹۶ | ۱۰,۲۷۳,۶۵۴ | ۴,۰۸۶ | ۶,۳۵۰,۹۸۴ | ۳,۹۲۲,۶۷۰ | ۱۳,۷۲۷,۲۵۹,۴۷۷,۹۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 3,459,114 | 3,425,474 | 3,425,474 | ۰ | ۱,۳۳۷ | ۱۰,۲۱۵,۷۵۸ | ۳,۸۸۹ | ۶,۳۴۶,۸۹۸ | ۳,۸۶۸,۸۶۰ | ۱۳,۲۵۲,۶۸۰,۸۶۳,۴۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 3,473,254 | 3,439,466 | 3,439,466 | ۰ | ۱۵۷ | ۱۰,۲۱۴,۴۲۱ | ۱,۴۲۷ | ۶,۳۴۳,۰۰۹ | ۳,۸۷۱,۴۱۲ | ۱۳,۳۱۵,۵۸۸,۲۳۳,۶۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 3,487,920 | 3,453,998 | 3,453,998 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۳۷۶,۲۳۴,۷۵۴,۸۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3,497,693 | 3,463,670 | 3,463,670 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۳,۶۹۳,۰۴۵,۶۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 3,497,817 | 3,463,794 | 3,463,794 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۴,۱۷۲,۴۴۶,۹۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 3,497,294 | 3,463,271 | 3,463,271 | ۰ | ۲۹ | ۱۰,۲۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۳,۴۱۲,۱۴۸,۹۹۹,۴۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 3,437,913 | 3,404,572 | 3,404,572 | ۰ | ۳۵۲ | ۱۰,۲۱۴,۲۳۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۶۵۳ | ۱۳,۱۸۴,۷۲۶,۶۹۴,۳۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3,391,420 | 3,358,562 | 3,358,562 | ۰ | ۲۳۸ | ۱۰,۲۱۳,۸۸۳ | ۲۷۱ | ۶,۳۴۱,۵۸۲ | ۳,۸۷۲,۳۰۱ | ۱۳,۰۰۵,۳۶۲,۰۸۶,۰۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3,315,405 | 3,283,160 | 3,283,160 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۷۱۳,۴۹۰,۵۳۵,۴۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 3,261,316 | 3,229,680 | 3,229,680 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۵۰۶,۳۹۹,۴۳۹,۸۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,290,631 | 3,258,763 | 3,258,763 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۰۱۷,۷۲۳,۲۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,290,744 | 3,258,875 | 3,258,875 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۱۲,۳۳۸ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۴۵۳,۴۵۳,۱۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||