اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۴۶,۶۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۵۳,۳۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۸۴۹,۱۸۳,۰۳۸,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۶۴,۰۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۴۲,۱۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۹۹,۷۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,264,093 | 2,242,176 | 2,299,733 | ۵۷,۵۵۷ | ۴,۱۲۵ | ۱۰,۱۵۳,۱۲۰ | ۲,۹۳۷ | ۶,۲۰۶,۴۲۶ | ۳,۹۴۶,۶۹۴ | ۸,۸۴۹,۱۸۳,۰۳۸,۹۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,291,565 | 2,269,645 | 2,328,029 | ۵۸,۳۸۴ | ۶,۷۲۴ | ۱۰,۱۴۸,۹۹۵ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۴۵,۵۰۶ | ۸,۹۵۴,۸۹۸,۹۸۹,۰۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,306,946 | 2,284,866 | 2,344,212 | ۵۹,۳۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۴۲,۲۷۱ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۳۸,۷۸۲ | ۸,۹۹۹,۵۸۸,۹۱۸,۵۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,304,456 | 2,282,435 | 2,342,511 | ۶۰,۰۷۶ | ۰ | ۱۰,۱۴۲,۲۷۱ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۳۸,۷۸۲ | ۸,۹۹۰,۰۱۳,۰۹۲,۶۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,304,546 | 2,282,525 | 2,342,602 | ۶۰,۰۷۷ | ۹,۱۹۳ | ۱۰,۱۴۲,۲۷۱ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۳۸,۷۸۲ | ۸,۹۹۰,۳۷۰,۳۰۴,۶۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,304,637 | 2,282,565 | 2,342,782 | ۶۰,۲۱۷ | ۲۷,۳۴۳ | ۱۰,۱۳۳,۰۷۸ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۲۹,۵۸۹ | ۸,۹۶۹,۵۴۱,۷۱۷,۸۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2,273,314 | 2,251,445 | 2,307,757 | ۵۶,۳۱۲ | ۱۲,۵۰۷ | ۱۰,۱۰۵,۷۳۵ | ۵۰۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۰۲,۲۴۶ | ۸,۷۸۵,۶۹۱,۸۷۶,۳۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,233,856 | 2,212,217 | 2,268,703 | ۵۶,۴۸۶ | ۲,۷۸۷ | ۱۰,۰۹۳,۲۲۸ | ۱۵۳ | ۶,۲۰۲,۹۸۹ | ۳,۸۹۰,۲۳۹ | ۸,۶۰۶,۰۵۱,۷۸۹,۰۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,150,704 | 2,129,915 | 2,214,402 | ۸۴,۴۸۷ | ۳,۱۷۰ | ۱۰,۰۹۰,۴۴۱ | ۴,۶۹۶ | ۶,۲۰۲,۸۳۶ | ۳,۸۸۷,۶۰۵ | ۸,۲۸۰,۲۶۸,۴۷۶,۴۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,087,253 | 2,067,133 | 2,147,692 | ۸۰,۵۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۸۷,۲۷۱ | ۰ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۹,۱۳۱ | ۸,۰۳۹,۳۵۰,۶۸۵,۷۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,044,683 | 2,025,009 | 2,105,569 | ۸۰,۵۶۰ | ۰ | ۱۰,۰۸۷,۲۷۱ | ۰ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۹,۱۳۱ | ۷,۸۷۵,۵۲۵,۶۹۶,۲۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,044,767 | 2,025,093 | 2,105,652 | ۸۰,۵۵۹ | ۳,۴۲۳ | ۱۰,۰۸۷,۲۷۱ | ۰ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۹,۱۳۱ | ۷,۸۷۵,۸۵۰,۴۰۳,۶۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,044,850 | 2,025,159 | 2,105,789 | ۸۰,۶۳۰ | ۱۴۸ | ۱۰,۰۸۳,۸۴۸ | ۱,۱۳۵ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۵,۷۰۸ | ۷,۸۶۹,۱۷۶,۳۰۷,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 2,020,690 | 2,001,455 | 2,082,065 | ۸۰,۶۱۰ | ۹۷۱ | ۱۰,۰۸۳,۷۰۰ | ۸ | ۶,۱۹۷,۰۰۵ | ۳,۸۸۶,۶۹۵ | ۷,۷۷۹,۰۴۶,۹۲۲,۶۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,953,921 | 1,935,307 | 2,035,942 | ۱۰۰,۶۳۵ | ۵۲۴ | ۱۰,۰۸۲,۷۲۹ | ۴۹۹ | ۶,۱۹۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۵,۷۳۲ | ۷,۵۲۰,۰۸۵,۰۸۷,۹۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,904,781 | 1,886,586 | 2,061,990 | ۱۷۵,۴۰۴ | ۶,۰۶۷ | ۱۰,۰۸۲,۲۰۵ | ۱,۹۷۳ | ۶,۱۹۶,۴۹۸ | ۳,۸۸۵,۷۰۷ | ۷,۳۳۰,۷۲۰,۲۴۴,۴۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,862,356 | 1,844,581 | 2,017,935 | ۱۷۳,۳۵۴ | ۰ | ۱۰,۰۷۶,۱۳۸ | ۰ | ۶,۱۹۴,۵۲۵ | ۳,۸۸۱,۶۱۳ | ۷,۱۵۹,۹۴۹,۶۱۳,۸۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,844,443 | 1,826,856 | 2,000,560 | ۱۷۳,۷۰۴ | ۰ | ۱۰,۰۷۶,۱۳۸ | ۰ | ۶,۱۹۴,۵۲۵ | ۳,۸۸۱,۶۱۳ | ۷,۰۹۱,۱۴۷,۸۵۹,۷۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,844,521 | 1,826,934 | 2,000,638 | ۱۷۳,۷۰۴ | ۱,۰۴۶ | ۱۰,۰۷۶,۱۳۸ | ۰ | ۶,۱۹۴,۵۲۵ | ۳,۸۸۱,۶۱۳ | ۷,۰۹۱,۴۵۱,۴۳۳,۵۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,844,599 | 1,827,008 | 2,000,758 | ۱۷۳,۷۵۰ | ۹,۸۲۵ | ۱۰,۰۷۵,۰۹۲ | ۰ | ۶,۱۹۴,۵۲۵ | ۳,۸۸۰,۵۶۷ | ۷,۰۸۹,۸۲۵,۷۵۵,۱۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||