اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۴,۳۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۵,۶۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۷۲,۷۵۵,۷۸۳,۸۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۹۴,۶۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۷۳,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۲۸,۸۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه های امیدنامه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
تاييديه سازمان مجمع تغییر رکن متولی صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰به همراه صورتجلسه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,394,607 | 2,373,712 | 2,428,854 | ۵۵,۱۴۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۷۲,۷۵۵,۷۸۳,۸۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,394,632 | 2,373,737 | 2,428,878 | ۵۵,۱۴۱ | ۹۶ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۵۱۱ | ۶,۲۹۸,۵۱۰ | ۳,۸۶۴,۳۰۸ | ۹,۱۷۲,۸۵۰,۹۱۷,۷۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,394,915 | 2,374,022 | 2,429,157 | ۵۵,۱۳۵ | ۱۲۴ | ۱۰,۱۶۲,۷۲۲ | ۱۰ | ۶,۲۹۷,۹۹۹ | ۳,۸۶۴,۷۲۳ | ۹,۱۷۴,۹۳۶,۳۵۴,۷۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,407,411 | 2,385,772 | 2,440,745 | ۵۴,۹۷۳ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۷,۹۸۹ | ۳,۸۶۴,۶۰۹ | ۹,۲۲۰,۰۷۵,۵۳۵,۹۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,378,577 | 2,357,148 | 2,411,426 | ۵۴,۲۷۸ | ۸۴ | ۱۰,۱۶۲,۵۹۸ | ۱۵۳ | ۶,۲۹۷,۹۸۹ | ۳,۸۶۴,۶۰۹ | ۹,۱۰۹,۴۵۴,۴۹۵,۳۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,354,085 | 2,332,762 | 2,386,432 | ۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۹,۰۱۵,۳۷۳,۷۴۲,۸۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2,298,410 | 2,277,567 | 2,330,565 | ۵۲,۹۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۸۰۲,۰۶۳,۱۱۳,۹۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2,286,451 | 2,264,895 | 2,318,755 | ۵۳,۸۶۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۷۵۳,۰۹۰,۸۱۷,۷۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2,286,501 | 2,264,946 | 2,318,806 | ۵۳,۸۶۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۷۵۳,۲۸۶,۲۲۶,۴۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2,287,676 | 2,266,058 | 2,319,918 | ۵۳,۸۶۰ | ۶۵ | ۱۰,۱۶۲,۵۱۴ | ۰ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۷۸ | ۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2,275,057 | 2,253,055 | 2,306,966 | ۵۳,۹۱۱ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۲,۲۸۵ | ۶,۲۹۷,۸۳۶ | ۳,۸۶۴,۶۱۳ | ۸,۷۰۷,۱۸۴,۴۹۲,۵۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,236,642 | 2,214,935 | 2,268,150 | ۵۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۸,۴۵۶ | ۶,۲۹۵,۵۵۱ | ۳,۸۶۶,۸۹۸ | ۸,۵۶۴,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2,202,232 | 2,180,514 | 2,233,679 | ۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۰ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۴۵۰,۲۶۳,۲۹۳,۱۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 2,222,485 | 2,200,557 | 2,254,130 | ۵۳,۵۷۳ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۰ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۵۲۷,۹۳۸,۶۱۵,۶۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,272,608 | 2,250,116 | 2,304,120 | ۵۴,۰۰۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۰ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۷۱۹,۹۹۶,۴۴۰,۱۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,272,658 | 2,250,167 | 2,304,171 | ۵۴,۰۰۴ | ۱,۰۱۲ | ۱۰,۱۶۲,۴۴۹ | ۷,۷۸۴ | ۶,۲۸۷,۰۹۵ | ۳,۸۷۵,۳۵۴ | ۸,۷۲۰,۱۹۳,۵۸۱,۷۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,272,547 | 2,250,095 | 2,304,005 | ۵۳,۹۱۰ | ۹ | ۱۰,۱۶۱,۴۳۷ | ۱۸,۰۶۵ | ۶,۲۷۹,۳۱۱ | ۳,۸۸۲,۱۲۶ | ۸,۷۳۵,۱۵۳,۸۳۰,۶۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,281,793 | 2,259,289 | 2,315,151 | ۵۵,۸۶۲ | ۵۷ | ۱۰,۱۶۱,۴۲۸ | ۳۳,۵۴۷ | ۶,۲۶۱,۲۴۶ | ۳,۹۰۰,۱۸۲ | ۸,۸۱۱,۶۳۸,۷۵۰,۱۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,275,754 | 2,253,307 | 2,309,129 | ۵۵,۸۲۲ | ۱۰ | ۱۰,۱۶۱,۳۷۱ | ۹,۳۱۹ | ۶,۲۲۷,۶۹۹ | ۳,۹۳۳,۶۷۲ | ۸,۸۶۳,۷۷۰,۲۶۹,۴۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,313,098 | 2,290,289 | 2,346,774 | ۵۶,۴۸۵ | ۳۲۵ | ۱۰,۱۶۱,۳۶۱ | ۱,۴۰۰ | ۶,۲۱۸,۳۸۰ | ۳,۹۴۲,۹۸۱ | ۹,۰۳۰,۵۶۶,۴۰۰,۱۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||