اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۶,۷۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۱۳,۲۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۰۲۴,۹۳۵,۳۱۵,۶۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۸۳,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۵۱,۱۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۵۱,۱۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,383,563 | 3,351,140 | 3,351,140 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۴,۹۳۵,۳۱۵,۶۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,383,677 | 3,351,254 | 3,351,254 | ۰ | ۱,۶۴۸ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۳۳۹ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۵,۳۷۸,۸۹۴,۳۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,383,788 | 3,351,353 | 3,351,353 | ۰ | ۳,۳۹۸ | ۱۰,۲۱۱,۴۷۶ | ۳۲۵ | ۶,۳۲۶,۰۶۷ | ۳,۸۸۵,۴۰۹ | ۱۳,۰۲۱,۳۷۸,۸۰۷,۳۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,379,876 | 3,347,448 | 3,347,448 | ۰ | ۱,۷۲۱ | ۱۰,۲۰۸,۰۷۸ | ۰ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۲,۳۳۶ | ۱۲,۹۹۵,۹۱۶,۴۳۱,۹۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,333,011 | 3,301,062 | 3,301,062 | ۰ | ۲,۷۴۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۵۷ | ۳۵۳ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۰,۶۱۵ | ۱۲,۸۱۰,۱۵۰,۴۵۲,۷۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,360,001 | 3,327,665 | 3,327,665 | ۰ | ۳۷۸ | ۱۰,۲۰۳,۶۱۲ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۸,۲۲۳ | ۱۲,۹۰۵,۴۲۵,۷۳۹,۹۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,305,830 | 3,274,040 | 3,274,040 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۶۹۶,۲۱۸,۶۰۱,۰۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,252,075 | 3,220,835 | 3,220,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۴۸۹,۸۹۸,۸۰۷,۶۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,252,297 | 3,221,057 | 3,221,057 | ۰ | ۵۵ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۴۹۰,۷۵۸,۲۰۴,۰۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,251,225 | 3,219,985 | 3,219,985 | ۰ | ۸۸۰ | ۱۰,۲۰۳,۱۷۹ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۷۹۰ | ۱۲,۴۸۶,۴۲۳,۸۷۶,۱۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,243,313 | 3,212,125 | 3,212,125 | ۰ | ۸۴۴ | ۱۰,۲۰۲,۲۹۹ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۶,۹۱۰ | ۱۲,۴۵۳,۱۲۰,۵۹۲,۵۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,193,086 | 3,162,514 | 3,162,514 | ۰ | ۵۱۲ | ۱۰,۲۰۱,۴۵۵ | ۸۷۲ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۶,۰۶۶ | ۱۲,۲۵۸,۱۱۳,۱۵۵,۸۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,112,768 | 3,083,034 | 3,083,034 | ۰ | ۱,۰۷۷ | ۱۰,۲۰۰,۹۴۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۴,۵۱۷ | ۳,۸۷۶,۴۲۶ | ۱۱,۹۵۱,۱۵۲,۸۲۰,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 3,058,851 | 3,029,682 | 3,029,682 | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۹۹,۸۶۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۴۱۷ | ۳,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۱,۷۴۱,۳۷۶,۷۹۵,۲۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 3,005,396 | 2,976,767 | 2,983,139 | ۶,۳۷۲ | ۰ | ۱۰,۱۹۹,۸۶۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۴۱۷ | ۳,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۱,۵۳۶,۳۱۰,۱۶۶,۴۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 3,006,022 | 2,977,393 | 2,983,765 | ۶,۳۷۲ | ۷۳۸ | ۱۰,۱۹۹,۸۶۶ | ۲۰ | ۶,۳۲۴,۴۱۷ | ۳,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۱,۵۳۸,۷۳۴,۰۹۵,۳۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 3,000,735 | 2,972,100 | 2,978,474 | ۶,۳۷۴ | ۴,۰۰۶ | ۱۰,۱۹۹,۱۲۸ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۹۷ | ۳,۸۷۴,۷۳۱ | ۱۱,۵۱۶,۰۸۹,۸۶۸,۷۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 3,043,244 | 3,014,131 | 3,020,511 | ۶,۳۸۰ | ۱,۹۴۲ | ۱۰,۱۹۵,۱۲۲ | ۸۴ | ۶,۳۲۴,۳۹۷ | ۳,۸۷۰,۷۲۵ | ۱۱,۶۶۶,۸۷۳,۳۴۸,۷۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 3,034,158 | 3,005,110 | 3,011,493 | ۶,۳۸۳ | ۰ | ۱۰,۱۹۳,۱۸۰ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۱۳ | ۳,۸۶۸,۸۶۷ | ۱۱,۶۲۶,۳۷۰,۲۲۷,۱۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 3,036,959 | 3,007,883 | 3,014,266 | ۶,۳۸۳ | ۹,۴۱۷ | ۱۰,۱۹۳,۱۸۰ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۱۳ | ۳,۸۶۸,۸۶۷ | ۱۱,۶۳۷,۰۹۸,۳۸۶,۹۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||