اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۶,۶۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۶۳,۶۰۱,۹۵۰,۹۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۸۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۵۰,۷۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۵۰,۷۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,767,868 | 1,750,729 | 1,750,729 | ۰ | ۱,۱۳۷ | ۱۰,۰۴۳,۶۶۹ | ۳,۹۶۸ | ۶,۱۸۰,۳۶۲ | ۳,۸۶۳,۳۰۷ | ۶,۷۶۳,۶۰۱,۹۵۰,۹۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,756,042 | 1,739,038 | 1,739,038 | ۰ | ۱۱ | ۱۰,۰۴۲,۵۳۲ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۳۸ | ۶,۷۲۳,۳۶۱,۳۶۹,۰۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,777,067 | 1,759,846 | 1,759,846 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۶,۸۰۳,۷۸۶,۳۸۱,۳۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,822,699 | 1,805,007 | 1,805,007 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۶,۹۷۸,۳۸۴,۵۳۴,۵۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,841,787 | 1,823,897 | 1,823,897 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۱,۴۱۸,۸۲۹,۰۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,841,869 | 1,823,980 | 1,823,980 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۱,۷۳۶,۴۲۹,۱۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,841,951 | 1,824,062 | 1,824,062 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۲,۰۵۴,۰۳۴,۸۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,842,033 | 1,824,144 | 1,824,144 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۲,۳۷۱,۶۶۴,۵۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,858,232 | 1,840,208 | 1,840,208 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۵۰۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۱۱۴,۴۷۹,۵۰۹,۹۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,903,721 | 1,885,228 | 1,885,228 | ۰ | ۱,۰۴۸ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۶,۶۲۷ | ۷,۲۸۹,۴۷۳,۹۶۸,۲۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,906,760 | 1,888,232 | 1,888,232 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۲۹۹,۱۱۰,۴۳۲,۸۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,862,668 | 1,844,597 | 1,844,597 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۰,۴۳۷,۰۲۲,۴۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,862,749 | 1,844,679 | 1,844,679 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۰,۷۵۱,۴۲۲,۴۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,862,818 | 1,844,747 | 1,844,747 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۵۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۱,۰۱۵,۱۷۳,۰۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,862,897 | 1,844,827 | 1,844,827 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۳۱,۴۱۵,۲۲۴,۵۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,865,664 | 1,847,565 | 1,847,565 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۱,۷۴۹ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۴۲,۰۰۲,۱۲۵,۳۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,828,593 | 1,810,887 | 1,810,887 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۴,۷۱۷ | ۶,۱۷۴,۰۹۵ | ۳,۸۶۷,۳۱۷ | ۷,۰۰۳,۲۷۳,۰۱۹,۲۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,817,136 | 1,799,537 | 1,799,537 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۶,۹۶۷,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,848,169 | 1,830,250 | 1,830,250 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۶,۷۹۲,۱۳۰,۹۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,848,249 | 1,830,331 | 1,830,331 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۱۰,۷۴۷ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۷,۱۰۲,۰۸۹,۰۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||