اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۴۴,۰۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۵۵,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۳۸۵,۰۳۳,۲۱۴,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۰۳,۳۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۷۹,۵۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۳۷,۶۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,403,331 | 2,379,539 | 2,437,630 | ۵۸,۰۹۱ | ۰ | ۱۰,۱۶۱,۰۳۶ | ۰ | ۶,۲۱۶,۹۸۰ | ۳,۹۴۴,۰۵۶ | ۹,۳۸۵,۰۳۳,۲۱۴,۰۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,403,307 | 2,379,516 | 2,437,607 | ۵۸,۰۹۱ | ۴۱۶ | ۱۰,۱۶۱,۰۳۶ | ۸,۳۵۱ | ۶,۲۱۶,۹۸۰ | ۳,۹۴۴,۰۵۶ | ۹,۳۸۴,۹۴۲,۶۰۵,۱۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,402,983 | 2,379,241 | 2,437,216 | ۵۷,۹۷۵ | ۴ | ۱۰,۱۶۰,۶۲۰ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۹۱ | ۹,۴۰۲,۷۴۰,۳۰۹,۸۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,407,940 | 2,384,147 | 2,441,811 | ۵۷,۶۶۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۴۲۲,۱۱۹,۴۹۷,۰۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,353,907 | 2,330,674 | 2,387,920 | ۵۷,۲۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۰,۷۹۲,۳۹۶,۰۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,353,951 | 2,330,719 | 2,387,965 | ۵۷,۲۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۰,۹۷۰,۲۸۹,۴۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,354,037 | 2,330,804 | 2,388,051 | ۵۷,۲۴۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۱,۳۰۸,۵۲۱,۵۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,259,924 | 2,236,691 | 2,293,938 | ۵۷,۲۴۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۸,۸۳۹,۳۷۵,۲۸۱,۹۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,354,245 | 2,331,007 | 2,388,254 | ۵۷,۲۴۷ | ۸ | ۱۰,۱۶۰,۶۱۶ | ۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۸۷ | ۹,۲۱۲,۱۱۰,۴۱۹,۸۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,354,331 | 2,331,093 | 2,388,340 | ۵۷,۲۴۷ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۰۸ | ۸۰ | ۶,۲۰۸,۶۲۹ | ۳,۹۵۱,۹۷۹ | ۹,۲۱۲,۴۳۱,۲۴۵,۰۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,319,412 | 2,297,061 | 2,353,884 | ۵۶,۸۲۳ | ۰ | ۱۰,۱۶۰,۶۰۸ | ۲,۰۰۰ | ۶,۲۰۸,۵۴۹ | ۳,۹۵۲,۰۵۹ | ۹,۰۷۸,۱۲۲,۲۵۲,۸۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,280,984 | 2,259,043 | 2,315,880 | ۵۶,۸۳۷ | ۶,۵۶۷ | ۱۰,۱۶۰,۶۰۸ | ۲۱ | ۶,۲۰۶,۵۴۹ | ۳,۹۵۴,۰۵۹ | ۸,۹۳۲,۳۸۹,۱۱۰,۶۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,283,511 | 2,261,424 | 2,318,586 | ۵۷,۱۶۲ | ۶۱۳ | ۱۰,۱۵۴,۰۴۱ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۷,۵۱۳ | ۸,۹۲۷,۰۰۲,۴۴۸,۷۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,314,916 | 2,292,597 | 2,350,263 | ۵۷,۶۶۶ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۴۸,۶۴۹,۵۸۸,۵۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,304,268 | 2,281,992 | 2,339,890 | ۵۷,۸۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۰۶,۷۹۵,۱۹۴,۷۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,304,360 | 2,282,084 | 2,339,982 | ۵۷,۸۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۰۷,۱۵۷,۸۸۲,۹۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,304,370 | 2,282,095 | 2,339,993 | ۵۷,۸۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۱۰۲ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۰۷,۲۰۱,۲۹۲,۴۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,303,498 | 2,281,234 | 2,339,130 | ۵۷,۸۹۶ | ۳۰۸ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۴۲۶ | ۳,۹۴۷,۰۰۲ | ۹,۰۰۴,۰۳۳,۹۲۷,۶۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,264,093 | 2,242,176 | 2,299,733 | ۵۷,۵۵۷ | ۴,۱۲۵ | ۱۰,۱۵۳,۱۲۰ | ۲,۹۳۷ | ۶,۲۰۶,۴۲۶ | ۳,۹۴۶,۶۹۴ | ۸,۸۴۹,۱۸۳,۰۳۸,۹۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,291,565 | 2,269,645 | 2,328,029 | ۵۸,۳۸۴ | ۶,۷۲۴ | ۱۰,۱۴۸,۹۹۵ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۴۵,۵۰۶ | ۸,۹۵۴,۸۹۸,۹۸۹,۰۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||