اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۷۲,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۲۷,۶۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۱۹,۰۱۷,۷۲۳,۲۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۹۰,۶۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۵۸,۷۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۵۸,۷۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,290,631 | 3,258,763 | 3,258,763 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۰ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۰۱۷,۷۲۳,۲۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,290,744 | 3,258,875 | 3,258,875 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۱۲,۳۳۸ | ۶,۳۴۱,۳۱۱ | ۳,۸۷۲,۳۳۴ | ۱۲,۶۱۹,۴۵۳,۴۵۳,۱۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,290,624 | 3,258,857 | 3,258,857 | ۰ | ۳۰۸ | ۱۰,۲۱۳,۶۴۵ | ۶۱۰ | ۶,۳۲۸,۹۷۳ | ۳,۸۸۴,۶۷۲ | ۱۲,۶۵۹,۵۸۸,۸۶۴,۳۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,243,943 | 3,212,664 | 3,212,664 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۱,۳۶۶ | ۶,۳۲۸,۳۶۳ | ۳,۸۸۴,۹۷۴ | ۱۲,۴۸۱,۱۱۴,۵۰۳,۹۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,280,073 | 3,248,532 | 3,248,532 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۰ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۳۴۰ | ۱۲,۶۲۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,291,327 | 3,259,710 | 3,259,710 | ۰ | ۱۵۲ | ۱۰,۲۱۳,۲۷۶ | ۵۹۱ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۲۷۹ | ۱۲,۶۶۸,۱۴۰,۹۴۷,۹۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,335,138 | 3,303,171 | 3,303,171 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۲,۸۳۸,۴۹۵,۷۳۷,۱۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,383,563 | 3,351,140 | 3,351,140 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۴,۹۳۵,۳۱۵,۶۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,383,677 | 3,351,254 | 3,351,254 | ۰ | ۱,۶۴۸ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۳۳۹ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۵,۳۷۸,۸۹۴,۳۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,383,788 | 3,351,353 | 3,351,353 | ۰ | ۳,۳۹۸ | ۱۰,۲۱۱,۴۷۶ | ۳۲۵ | ۶,۳۲۶,۰۶۷ | ۳,۸۸۵,۴۰۹ | ۱۳,۰۲۱,۳۷۸,۸۰۷,۳۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,379,876 | 3,347,448 | 3,347,448 | ۰ | ۱,۷۲۱ | ۱۰,۲۰۸,۰۷۸ | ۰ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۲,۳۳۶ | ۱۲,۹۹۵,۹۱۶,۴۳۱,۹۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,333,011 | 3,301,062 | 3,301,062 | ۰ | ۲,۷۴۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۵۷ | ۳۵۳ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۰,۶۱۵ | ۱۲,۸۱۰,۱۵۰,۴۵۲,۷۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,360,001 | 3,327,665 | 3,327,665 | ۰ | ۳۷۸ | ۱۰,۲۰۳,۶۱۲ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۸,۲۲۳ | ۱۲,۹۰۵,۴۲۵,۷۳۹,۹۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,305,830 | 3,274,040 | 3,274,040 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۶۹۶,۲۱۸,۶۰۱,۰۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,252,075 | 3,220,835 | 3,220,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۴۸۹,۸۹۸,۸۰۷,۶۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,252,297 | 3,221,057 | 3,221,057 | ۰ | ۵۵ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۴۹۰,۷۵۸,۲۰۴,۰۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,251,225 | 3,219,985 | 3,219,985 | ۰ | ۸۸۰ | ۱۰,۲۰۳,۱۷۹ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۷۹۰ | ۱۲,۴۸۶,۴۲۳,۸۷۶,۱۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,243,313 | 3,212,125 | 3,212,125 | ۰ | ۸۴۴ | ۱۰,۲۰۲,۲۹۹ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۶,۹۱۰ | ۱۲,۴۵۳,۱۲۰,۵۹۲,۵۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,193,086 | 3,162,514 | 3,162,514 | ۰ | ۵۱۲ | ۱۰,۲۰۱,۴۵۵ | ۸۷۲ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۶,۰۶۶ | ۱۲,۲۵۸,۱۱۳,۱۵۵,۸۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,112,768 | 3,083,034 | 3,083,034 | ۰ | ۱,۰۷۷ | ۱۰,۲۰۰,۹۴۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۴,۵۱۷ | ۳,۸۷۶,۴۲۶ | ۱۱,۹۵۱,۱۵۲,۸۲۰,۰۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||