اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۱,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۸,۹۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۰۱,۹۹۹,۸۴۸,۸۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۲۴,۳۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۹۷,۶۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۰۴,۰۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2,824,365 | 2,797,652 | 2,804,048 | ۶,۳۹۶ | ۰ | ۱۰,۱۷۷,۶۲۲ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۷ | ۳,۸۶۱,۰۹۵ | ۱۰,۸۰۱,۹۹۹,۸۴۸,۸۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2,824,191 | 2,797,478 | 2,803,873 | ۶,۳۹۵ | ۴۴۱ | ۱۰,۱۷۷,۶۲۲ | ۷ | ۶,۳۱۶,۵۲۷ | ۳,۸۶۱,۰۹۵ | ۱۰,۸۰۱,۳۲۶,۴۹۲,۲۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2,825,894 | 2,799,178 | 2,805,575 | ۶,۳۹۷ | ۵۳۴ | ۱۰,۱۷۷,۱۸۱ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۰ | ۳,۸۶۰,۶۶۱ | ۱۰,۸۰۶,۶۷۸,۶۱۸,۱۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2,807,388 | 2,780,843 | 2,787,512 | ۶,۶۶۹ | ۱۰ | ۱۰,۱۷۶,۶۴۷ | ۰ | ۶,۳۱۶,۵۲۰ | ۳,۸۶۰,۱۲۷ | ۱۰,۷۳۴,۴۰۶,۴۹۲,۲۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2,797,387 | 2,771,917 | 2,778,586 | ۶,۶۶۹ | ۱۸ | ۱۰,۱۷۶,۶۳۷ | ۸,۴۳۴ | ۶,۳۱۶,۵۲۰ | ۳,۸۶۰,۱۱۷ | ۱۰,۶۹۹,۹۲۵,۱۶۲,۱۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2,736,650 | 2,711,867 | 2,718,521 | ۶,۶۵۴ | ۳۴۸ | ۱۰,۱۷۶,۶۱۹ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۵۳۳ | ۱۰,۴۹۰,۹۴۵,۴۶۴,۸۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2,720,901 | 2,696,302 | 2,702,957 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۴۲۹,۷۹۴,۵۴۲,۰۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2,711,820 | 2,687,342 | 2,693,997 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۱۳۵,۶۱۲,۰۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2,711,890 | 2,687,412 | 2,694,067 | ۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۴۰۶,۹۸۷,۸۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2,711,979 | 2,687,501 | 2,694,157 | ۶,۶۵۶ | ۱۲,۳۱۵ | ۱۰,۱۷۶,۲۷۱ | ۱,۵۰۰ | ۶,۳۰۸,۰۸۶ | ۳,۸۶۸,۱۸۵ | ۱۰,۳۹۵,۷۵۲,۱۷۴,۵۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2,711,940 | 2,687,394 | 2,694,068 | ۶,۶۷۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۵۶ | ۰ | ۶,۳۰۶,۵۸۶ | ۳,۸۵۷,۳۷۰ | ۱۰,۳۶۶,۲۷۲,۱۱۸,۴۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2,678,251 | 2,654,097 | 2,660,771 | ۶,۶۷۴ | ۸۶۶ | ۱۰,۱۶۳,۹۵۶ | ۲,۱۰۵ | ۶,۳۰۶,۵۸۶ | ۳,۸۵۷,۳۷۰ | ۱۰,۲۳۷,۸۳۴,۰۰۲,۷۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2,650,529 | 2,627,235 | 2,633,907 | ۶,۶۷۲ | ۷۵ | ۱۰,۱۶۳,۰۹۰ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۰۹ | ۱۰,۱۳۷,۴۷۴,۳۴۹,۳۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2,641,770 | 2,618,988 | 2,625,660 | ۶,۶۷۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۱۰,۱۰۵,۴۵۳,۷۹۲,۲۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2,537,586 | 2,515,886 | 2,571,868 | ۵۵,۹۸۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۹,۷۰۷,۶۳۲,۶۰۰,۹۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 2,537,638 | 2,515,939 | 2,571,921 | ۵۵,۹۸۲ | ۱۹۷ | ۱۰,۱۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۵۳۴ | ۹,۷۰۷,۸۳۵,۳۰۹,۷۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 2,537,697 | 2,515,996 | 2,571,982 | ۵۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۳۳۷ | ۹,۷۰۷,۵۶۲,۳۰۶,۳۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2,482,632 | 2,461,501 | 2,516,743 | ۵۵,۲۴۲ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۳۰۰ | ۶,۳۰۴,۴۸۱ | ۳,۸۵۸,۳۳۷ | ۹,۴۹۷,۳۰۱,۱۲۸,۰۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2,483,122 | 2,461,993 | 2,517,231 | ۵۵,۲۳۸ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۰ | ۶,۳۰۴,۱۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۳۷ | ۹,۴۹۹,۹۳۶,۸۳۴,۴۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2,427,398 | 2,406,144 | 2,461,218 | ۵۵,۰۷۴ | ۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۸ | ۵,۶۷۱ | ۶,۳۰۴,۱۸۱ | ۳,۸۵۸,۶۳۷ | ۹,۲۸۴,۴۳۸,۰۷۵,۸۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||