اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۵۴,۰۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۴۵,۹۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۹۳۲,۳۸۹,۱۱۰,۶۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۸۰,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۵۹,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۱۵,۸۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,280,984 | 2,259,043 | 2,315,880 | ۵۶,۸۳۷ | ۶,۵۶۷ | ۱۰,۱۶۰,۶۰۸ | ۲۱ | ۶,۲۰۶,۵۴۹ | ۳,۹۵۴,۰۵۹ | ۸,۹۳۲,۳۸۹,۱۱۰,۶۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,283,511 | 2,261,424 | 2,318,586 | ۵۷,۱۶۲ | ۶۱۳ | ۱۰,۱۵۴,۰۴۱ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۷,۵۱۳ | ۸,۹۲۷,۰۰۲,۴۴۸,۷۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,314,916 | 2,292,597 | 2,350,263 | ۵۷,۶۶۶ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۴۸,۶۴۹,۵۸۸,۵۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,304,268 | 2,281,992 | 2,339,890 | ۵۷,۸۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۰۶,۷۹۵,۱۹۴,۷۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,304,360 | 2,282,084 | 2,339,982 | ۵۷,۸۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۰۷,۱۵۷,۸۸۲,۹۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,304,370 | 2,282,095 | 2,339,993 | ۵۷,۸۹۸ | ۰ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۱۰۲ | ۶,۲۰۶,۵۲۸ | ۳,۹۴۶,۹۰۰ | ۹,۰۰۷,۲۰۱,۲۹۲,۴۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,303,498 | 2,281,234 | 2,339,130 | ۵۷,۸۹۶ | ۳۰۸ | ۱۰,۱۵۳,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۰۶,۴۲۶ | ۳,۹۴۷,۰۰۲ | ۹,۰۰۴,۰۳۳,۹۲۷,۶۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,264,093 | 2,242,176 | 2,299,733 | ۵۷,۵۵۷ | ۴,۱۲۵ | ۱۰,۱۵۳,۱۲۰ | ۲,۹۳۷ | ۶,۲۰۶,۴۲۶ | ۳,۹۴۶,۶۹۴ | ۸,۸۴۹,۱۸۳,۰۳۸,۹۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,291,565 | 2,269,645 | 2,328,029 | ۵۸,۳۸۴ | ۶,۷۲۴ | ۱۰,۱۴۸,۹۹۵ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۴۵,۵۰۶ | ۸,۹۵۴,۸۹۸,۹۸۹,۰۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,306,946 | 2,284,866 | 2,344,212 | ۵۹,۳۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۴۲,۲۷۱ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۳۸,۷۸۲ | ۸,۹۹۹,۵۸۸,۹۱۸,۵۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,304,456 | 2,282,435 | 2,342,511 | ۶۰,۰۷۶ | ۰ | ۱۰,۱۴۲,۲۷۱ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۳۸,۷۸۲ | ۸,۹۹۰,۰۱۳,۰۹۲,۶۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,304,546 | 2,282,525 | 2,342,602 | ۶۰,۰۷۷ | ۹,۱۹۳ | ۱۰,۱۴۲,۲۷۱ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۳۸,۷۸۲ | ۸,۹۹۰,۳۷۰,۳۰۴,۶۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,304,637 | 2,282,565 | 2,342,782 | ۶۰,۲۱۷ | ۲۷,۳۴۳ | ۱۰,۱۳۳,۰۷۸ | ۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۲۹,۵۸۹ | ۸,۹۶۹,۵۴۱,۷۱۷,۸۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2,273,314 | 2,251,445 | 2,307,757 | ۵۶,۳۱۲ | ۱۲,۵۰۷ | ۱۰,۱۰۵,۷۳۵ | ۵۰۰ | ۶,۲۰۳,۴۸۹ | ۳,۹۰۲,۲۴۶ | ۸,۷۸۵,۶۹۱,۸۷۶,۳۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,233,856 | 2,212,217 | 2,268,703 | ۵۶,۴۸۶ | ۲,۷۸۷ | ۱۰,۰۹۳,۲۲۸ | ۱۵۳ | ۶,۲۰۲,۹۸۹ | ۳,۸۹۰,۲۳۹ | ۸,۶۰۶,۰۵۱,۷۸۹,۰۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,150,704 | 2,129,915 | 2,214,402 | ۸۴,۴۸۷ | ۳,۱۷۰ | ۱۰,۰۹۰,۴۴۱ | ۴,۶۹۶ | ۶,۲۰۲,۸۳۶ | ۳,۸۸۷,۶۰۵ | ۸,۲۸۰,۲۶۸,۴۷۶,۴۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,087,253 | 2,067,133 | 2,147,692 | ۸۰,۵۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۸۷,۲۷۱ | ۰ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۹,۱۳۱ | ۸,۰۳۹,۳۵۰,۶۸۵,۷۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,044,683 | 2,025,009 | 2,105,569 | ۸۰,۵۶۰ | ۰ | ۱۰,۰۸۷,۲۷۱ | ۰ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۹,۱۳۱ | ۷,۸۷۵,۵۲۵,۶۹۶,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,044,767 | 2,025,093 | 2,105,652 | ۸۰,۵۵۹ | ۳,۴۲۳ | ۱۰,۰۸۷,۲۷۱ | ۰ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۹,۱۳۱ | ۷,۸۷۵,۸۵۰,۴۰۳,۶۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,044,850 | 2,025,159 | 2,105,789 | ۸۰,۶۳۰ | ۱۴۸ | ۱۰,۰۸۳,۸۴۸ | ۱,۱۳۵ | ۶,۱۹۸,۱۴۰ | ۳,۸۸۵,۷۰۸ | ۷,۸۶۹,۱۷۶,۳۰۷,۵۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||