اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۶,۳۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۱۳,۶۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۲۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۸۰,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۴۸,۵۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۴۸,۵۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,280,073 | 3,248,532 | 3,248,532 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۲۱۳,۳۳۷ | ۰ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۳۴۰ | ۱۲,۶۲۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,291,327 | 3,259,710 | 3,259,710 | ۰ | ۱۵۲ | ۱۰,۲۱۳,۲۷۶ | ۵۹۱ | ۶,۳۲۶,۹۹۷ | ۳,۸۸۶,۲۷۹ | ۱۲,۶۶۸,۱۴۰,۹۴۷,۹۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,335,138 | 3,303,171 | 3,303,171 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۲,۸۳۸,۴۹۵,۷۳۷,۱۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,383,563 | 3,351,140 | 3,351,140 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۰ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۴,۹۳۵,۳۱۵,۶۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,383,677 | 3,351,254 | 3,351,254 | ۰ | ۱,۶۴۸ | ۱۰,۲۱۳,۱۲۴ | ۳۳۹ | ۶,۳۲۶,۴۰۶ | ۳,۸۸۶,۷۱۸ | ۱۳,۰۲۵,۳۷۸,۸۹۴,۳۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,383,788 | 3,351,353 | 3,351,353 | ۰ | ۳,۳۹۸ | ۱۰,۲۱۱,۴۷۶ | ۳۲۵ | ۶,۳۲۶,۰۶۷ | ۳,۸۸۵,۴۰۹ | ۱۳,۰۲۱,۳۷۸,۸۰۷,۳۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,379,876 | 3,347,448 | 3,347,448 | ۰ | ۱,۷۲۱ | ۱۰,۲۰۸,۰۷۸ | ۰ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۲,۳۳۶ | ۱۲,۹۹۵,۹۱۶,۴۳۱,۹۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,333,011 | 3,301,062 | 3,301,062 | ۰ | ۲,۷۴۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۵۷ | ۳۵۳ | ۶,۳۲۵,۷۴۲ | ۳,۸۸۰,۶۱۵ | ۱۲,۸۱۰,۱۵۰,۴۵۲,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,360,001 | 3,327,665 | 3,327,665 | ۰ | ۳۷۸ | ۱۰,۲۰۳,۶۱۲ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۸,۲۲۳ | ۱۲,۹۰۵,۴۲۵,۷۳۹,۹۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,305,830 | 3,274,040 | 3,274,040 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۶۹۶,۲۱۸,۶۰۱,۰۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,252,075 | 3,220,835 | 3,220,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۴۸۹,۸۹۸,۸۰۷,۶۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,252,297 | 3,221,057 | 3,221,057 | ۰ | ۵۵ | ۱۰,۲۰۳,۲۳۴ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۴۹۰,۷۵۸,۲۰۴,۰۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,251,225 | 3,219,985 | 3,219,985 | ۰ | ۸۸۰ | ۱۰,۲۰۳,۱۷۹ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۷,۷۹۰ | ۱۲,۴۸۶,۴۲۳,۸۷۶,۱۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,243,313 | 3,212,125 | 3,212,125 | ۰ | ۸۴۴ | ۱۰,۲۰۲,۲۹۹ | ۰ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۶,۹۱۰ | ۱۲,۴۵۳,۱۲۰,۵۹۲,۵۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,193,086 | 3,162,514 | 3,162,514 | ۰ | ۵۱۲ | ۱۰,۲۰۱,۴۵۵ | ۸۷۲ | ۶,۳۲۵,۳۸۹ | ۳,۸۷۶,۰۶۶ | ۱۲,۲۵۸,۱۱۳,۱۵۵,۸۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,112,768 | 3,083,034 | 3,083,034 | ۰ | ۱,۰۷۷ | ۱۰,۲۰۰,۹۴۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۴,۵۱۷ | ۳,۸۷۶,۴۲۶ | ۱۱,۹۵۱,۱۵۲,۸۲۰,۰۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 3,058,851 | 3,029,682 | 3,029,682 | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۹۹,۸۶۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۴۱۷ | ۳,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۱,۷۴۱,۳۷۶,۷۹۵,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 3,005,396 | 2,976,767 | 2,983,139 | ۶,۳۷۲ | ۰ | ۱۰,۱۹۹,۸۶۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۴۱۷ | ۳,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۱,۵۳۶,۳۱۰,۱۶۶,۴۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 3,006,022 | 2,977,393 | 2,983,765 | ۶,۳۷۲ | ۷۳۸ | ۱۰,۱۹۹,۸۶۶ | ۲۰ | ۶,۳۲۴,۴۱۷ | ۳,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۱,۵۳۸,۷۳۴,۰۹۵,۳۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 3,000,735 | 2,972,100 | 2,978,474 | ۶,۳۷۴ | ۴,۰۰۶ | ۱۰,۱۹۹,۱۲۸ | ۰ | ۶,۳۲۴,۳۹۷ | ۳,۸۷۴,۷۳۱ | ۱۱,۵۱۶,۰۸۹,۸۶۸,۷۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||