اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۶۶,۱۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۳۳,۸۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۵۱,۴۱۸,۸۲۹,۰۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۴۱,۷۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۲۳,۸۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۲۳,۸۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,841,787 | 1,823,897 | 1,823,897 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۱,۴۱۸,۸۲۹,۰۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,841,869 | 1,823,980 | 1,823,980 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۱,۷۳۶,۴۲۹,۱۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,841,951 | 1,824,062 | 1,824,062 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۲,۰۵۴,۰۳۴,۸۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,842,033 | 1,824,144 | 1,824,144 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۰۵۲,۳۷۱,۶۶۴,۵۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,858,232 | 1,840,208 | 1,840,208 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۵۰۰ | ۶,۱۷۶,۳۹۴ | ۳,۸۶۶,۱۲۷ | ۷,۱۱۴,۴۷۹,۵۰۹,۹۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,903,721 | 1,885,228 | 1,885,228 | ۰ | ۱,۰۴۸ | ۱۰,۰۴۲,۵۲۱ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۶,۶۲۷ | ۷,۲۸۹,۴۷۳,۹۶۸,۲۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,906,760 | 1,888,232 | 1,888,232 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۲۹۹,۱۱۰,۴۳۲,۸۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,862,668 | 1,844,597 | 1,844,597 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۰,۴۳۷,۰۲۲,۴۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,862,749 | 1,844,679 | 1,844,679 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۰,۷۵۱,۴۲۲,۴۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,862,818 | 1,844,747 | 1,844,747 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۵۰ | ۶,۱۷۵,۸۹۴ | ۳,۸۶۵,۵۷۹ | ۷,۱۳۱,۰۱۵,۱۷۳,۰۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,862,897 | 1,844,827 | 1,844,827 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۰ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۳۱,۴۱۵,۲۲۴,۵۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,865,664 | 1,847,565 | 1,847,565 | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۰۴۱,۴۷۳ | ۱,۷۴۹ | ۶,۱۷۵,۸۴۴ | ۳,۸۶۵,۶۲۹ | ۷,۱۴۲,۰۰۲,۱۲۵,۳۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,828,593 | 1,810,887 | 1,810,887 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۴,۷۱۷ | ۶,۱۷۴,۰۹۵ | ۳,۸۶۷,۳۱۷ | ۷,۰۰۳,۲۷۳,۰۱۹,۲۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,817,136 | 1,799,537 | 1,799,537 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۶,۹۶۷,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,848,169 | 1,830,250 | 1,830,250 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۶,۷۹۲,۱۳۰,۹۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,848,249 | 1,830,331 | 1,830,331 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۱۰,۷۴۷ | ۶,۱۶۹,۳۷۸ | ۳,۸۷۲,۰۳۴ | ۷,۰۸۷,۱۰۲,۰۸۹,۰۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,848,259 | 1,830,390 | 1,830,390 | ۰ | ۵۳۲ | ۱۰,۰۴۱,۴۱۲ | ۵۳۱ | ۶,۱۵۸,۶۳۱ | ۳,۸۸۲,۷۸۱ | ۷,۱۰۷,۰۰۴,۱۳۵,۶۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,876,338 | 1,858,178 | 1,858,178 | ۰ | ۱,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۰,۸۸۰ | ۱۰۶ | ۶,۱۵۸,۱۰۰ | ۳,۸۸۲,۷۸۰ | ۷,۲۱۴,۸۹۵,۸۶۲,۳۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,922,921 | 1,904,300 | 1,904,300 | ۰ | ۲,۶۳۱ | ۱۰,۰۳۹,۸۴۰ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۸۱,۸۴۶ | ۷,۳۹۲,۲۰۱,۰۸۲,۶۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,977,207 | 1,958,012 | 1,958,012 | ۰ | ۹۸۹ | ۱۰,۰۳۷,۲۰۹ | ۰ | ۶,۱۵۷,۹۹۴ | ۳,۸۷۹,۲۱۵ | ۷,۵۹۵,۵۴۹,۶۵۴,۷۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||