38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۲,۷۷۴,۶۰۹	۲۱.۶۲ %	۹,۱۳۷,۹۸۸	۷۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۳	۱ %	۰	۰ %	۵۶۰,۷۴۹	۴.۳۷ %	۲۳۳,۰۰۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲,۷۰۵,۳۶۸	۲۱.۴۶ %	۸,۹۸۱,۷۵۴	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۷,۶۶۲	۴.۴۲ %	۲۳۴,۷۰۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۲,۷۴۸,۰۳۳	۲۱.۵۲ %	۹,۰۲۵,۱۲۹	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۲۸	۱ %	۰	۰ %	۶۳۴,۱۹۷	۴.۹۷ %	۲۳۵,۰۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۲,۷۴۸,۰۳۳	۲۱.۵۲ %	۹,۰۲۵,۱۲۹	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۲۸	۱ %	۰	۰ %	۶۳۴,۱۹۷	۴.۹۷ %	۲۳۴,۸۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۲,۷۴۸,۰۳۳	۲۱.۵۲ %	۹,۰۲۵,۱۲۹	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۲۸	۱ %	۰	۰ %	۶۳۳,۶۹۷	۴.۹۶ %	۲۳۴,۷۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۷۰۲,۰۶۸	۲۱.۴۳ %	۸,۸۹۰,۹۲۲	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵۲,۴۰۳	۵.۱۷ %	۲۳۴,۵۶۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲,۷۳۸,۲۵۰	۲۱.۴۶ %	۸,۹۵۵,۸۸۸	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۰۶	۱ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۸۲	۵.۵ %	۲۳۴,۴۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲,۷۶۶,۰۵۷	۲۱.۶۱ %	۸,۹۵۶,۳۴۴	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴,۸۹۶	۵.۵۸ %	۲۳۴,۵۲۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲,۸۴۶,۱۶۸	۲۲.۰۲ %	۹,۰۰۶,۶۹۹	۶۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۷۳	۱ %	۰	۰ %	۷۱۶,۵۷۲	۵.۵۴ %	۲۲۸,۲۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۲,۹۱۶,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۹,۱۰۵,۷۸۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۴۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۵۶	۵.۵ %	۲۲۸,۰۸۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...593 »