صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۷۵۸,۵۶۲ ۱۸.۰۷ % ۳,۰۶۲,۸۲۹ ۷۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۹۶۱ ۶.۷۲ % ۹۴,۰۵۳ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۷۵۴,۸۶۷ ۱۷.۹۸ % ۳,۰۶۱,۷۵۶ ۷۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۳۳۵ ۶.۸۷ % ۹۴,۰۱۶ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۷۵۹,۳۴۶ ۱۸.۱۱ % ۳,۰۵۰,۰۱۷ ۷۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۵۹۰ ۶.۸۸ % ۹۳,۹۷۹ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۷۶۳,۲۱۶ ۱۸.۱۶ % ۳,۰۵۶,۲۰۴ ۷۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۵۹۹ ۶.۸۷ % ۹۳,۹۴۲ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۷۶۸,۵۴۲ ۱۸.۲۴ % ۳,۰۶۳,۴۱۶ ۷۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۵۹۹ ۶.۸۵ % ۹۳,۹۰۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۷۶۸,۵۴۲ ۱۸.۲۴ % ۳,۰۶۳,۴۱۶ ۷۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۵۹۹ ۶.۸۵ % ۹۳,۸۵۸ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۷۶۸,۵۴۲ ۱۸.۲۴ % ۳,۰۶۳,۴۱۶ ۷۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۵۹۹ ۶.۸۵ % ۹۳,۸۱۶ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۷۷۳,۴۹۵ ۱۸.۲۸ % ۳,۰۷۴,۵۹۸ ۷۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۱۴۷ ۶.۸۳ % ۹۳,۷۷۵ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۷۷۸,۳۴۸ ۱۸.۳۳ % ۳,۰۸۴,۳۳۴ ۷۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۱۴۲ ۶.۴۳ % ۱۰۹,۵۴۷ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۷۸۱,۷۲۹ ۱۸.۳۷ % ۳,۰۹۱,۲۰۰ ۷۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۸۸۹ ۶.۴۳ % ۱۰۹,۴۹۵ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %