صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۱۳,۵۰۳	۱۶.۸۱ %	۳,۸۶۳,۴۴۰	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲۶,۰۸۴	۱۵.۳۶ %	۱۲۵,۶۴۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۹۹۶,۲۱۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۲۹,۳۹۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۶۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۴۹	۱۵.۵۱ %	۱۲۵,۵۸۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۳۴	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۱۸	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۷۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۸۶	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۹۶,۶۳۷	۱۶.۶۹ %	۳,۸۲۳,۱۸۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۶۲	۱۵.۳۴ %	۱۳۶,۱۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۹۷,۶۱۷	۱۶.۶ %	۳,۸۲۷,۴۶۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۳۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۵۸	۱۱.۵ %	۳۹۴,۶۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۰۸,۹۸۳	۱۶.۶۲ %	۳,۸۷۴,۹۳۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۹۶	۱۱.۳۲ %	۳۹۸,۸۲۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۱۴۳,۴۵۱	۱۸.۴۲ %	۴,۱۳۱,۱۰۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۵۹	۱۱.۱۶ %	۱۳۹,۹۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۱۳۴,۵۱۵	۱۸.۰۸ %	۴,۱۰۷,۴۶۰	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۱۶	۱۲.۶۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...562 »