صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۶,۸۶۶,۴۵۴ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۲۲۵ | ۶.۱۱ % | ۸۲,۹۳۶ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۴۸,۶۵۱ | ۱۹.۶۶ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۶,۱۶۲,۴۸۲ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۸۸۱ | ۶.۷ % | ۸۱,۹۶۰ | ۰.۴۷ % | ۳,۳۸۱,۱۲۵ | ۱۹.۴۲ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۶,۳۴۴,۶۱۷ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۵۵ | ۶.۹۱ % | ۸۱,۲۲۲ | ۰.۴۶ % | ۳,۴۶۸,۰۲۲ | ۱۹.۶۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۶,۳۴۴,۶۱۷ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۵۵ | ۶.۹۱ % | ۸۱,۱۹۲ | ۰.۴۶ % | ۳,۴۶۸,۰۲۲ | ۱۹.۶۵ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۶,۳۴۸,۶۰۴ | ۹۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۴۴ | ۶.۹۵ % | ۷۸,۰۴۳ | ۰.۴۴ % | ۳,۴۶۸,۰۲۲ | ۱۹.۶۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۶,۳۵۲,۹۹۴ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۶۸۴ | ۷.۰۸ % | ۷۵,۴۸۶ | ۰.۴۳ % | ۳,۴۶۷,۰۴۴ | ۱۹.۶۱ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۶,۱۲۰,۲۱۰ | ۹۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۶۹۶ | ۸.۰۴ % | ۷۵,۴۵۹ | ۰.۴۳ % | ۳,۴۲۵,۱۳۱ | ۱۹.۴۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۵,۵۳۸,۶۷۱ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۰۵۰ | ۸.۲۶ % | ۷۰,۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۳,۲۸۹,۷۲۰ | ۱۹.۳۳ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۵,۲۳۲,۷۷۷ | ۹۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۶۶۹ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۸۷۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۱۸۱,۶۵۱ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۸.۹۵ % | ۶۸,۴۷۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۹۸ % |