صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۸۵۵,۷۴۱ ۱۸.۲ % ۳,۰۶۵,۸۲۳ ۶۵.۱۹ % ۸۹,۴۶۶ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۶۱۸,۱۸۲ ۱۳.۱۵ % ۷۳,۳۲۶ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۸۷۱,۳۲۸ ۱۷.۸ % ۳,۱۳۱,۶۴۷ ۶۳.۹۹ % ۸۹,۴۵۰ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۷۱۶,۶۸۴ ۱۴.۶۴ % ۸۵,۱۵۱ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۸۹۲,۰۶۳ ۱۷.۸۶ % ۳,۲۱۱,۲۱۹ ۶۴.۲۸ % ۸۹,۴۵۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۵۵ ۱۴.۳۶ % ۸۵,۱۱۷ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷۱ % ۸۸,۶۲۸ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۵۵ ۱۲.۹۶ % ۸۵,۰۸۵ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷۱ % ۸۸,۶۲۸ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۱۵ ۱۲.۹۶ % ۸۵,۰۵۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷۱ % ۸۸,۶۲۸ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۱۵ ۱۲.۹۶ % ۸۵,۰۲۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷۲ % ۸۸,۱۲۲ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۱۵ ۱۲.۹۶ % ۸۴,۹۸۹ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷۴ % ۸۶,۶۴۱ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۱۵ ۱۲.۹۶ % ۸۴,۹۵۸ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷۴ % ۸۶,۷۰۸ ۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۱۵ ۱۲.۹۶ % ۸۴,۹۲۶ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۷,۸۳۹ ۱۸.۲ % ۳,۶۳۹,۱۷۰ ۶۵.۷ % ۸۹,۱۶۲ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۱۷,۵۰۵ ۱۲.۹۵ % ۸۴,۸۹۴ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %