صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۴۹۱,۰۸۴	۲۲.۹۵ %	۴,۵۱۲,۴۷۹	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۸۵	۵.۵۱ %	۲۹,۴۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۴۶۴,۹۵۱	۲۲.۸۱ %	۴,۴۶۲,۰۶۶	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۶۱ %	۲۹,۴۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۵۰۷,۱۶۷	۲۲.۹۷ %	۴,۵۵۹,۵۴۱	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۴۹ %	۲۹,۵۲۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۵ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۷	۵.۱۳ %	۴۳,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۵ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۶	۵.۱۳ %	۴۳,۸۳۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۶ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۳,۹۰۸	۵.۱۱ %	۴۳,۸۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۵۷۸,۴۲۴	۲۳.۱۷ %	۴,۷۳۴,۲۵۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۱۲	۵.۱۳ %	۴۳,۸۸۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۵۷۷,۰۸۴	۲۳.۲۹ %	۴,۶۹۰,۱۷۸	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۶	۵.۲۶ %	۴۳,۹۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۶۱۹,۲۱۵	۲۳.۶۳ %	۴,۷۲۸,۳۵۱	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۶	۵.۱۹ %	۴۳,۹۳۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۶۶۸,۴۹۳	۲۳.۷۱ %	۴,۸۵۲,۹۸۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۷	۵.۲۱ %	۴۳,۳۹۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...572 »