38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۳,۰۴۶,۳۸۲	۲۱.۷۷ %	۹,۸۰۱,۱۳۰	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۳۲	۶.۱۱ %	۱۶۱,۴۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۳,۰۸۴,۹۳۸	۲۱.۹۱ %	۹,۸۳۲,۸۲۴	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۷۰,۴۱۰	۶.۱۸ %	۱۶۱,۳۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۳,۱۵۹,۶۸۸	۲۱.۹۸ %	۱۰,۰۵۴,۸۴۶	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶۵,۴۶۶	۶.۰۲ %	۱۶۱,۲۹۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۳,۱۵۹,۶۸۸	۲۱.۹۹ %	۱۰,۰۵۴,۸۴۶	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶۳,۹۴۶	۶.۰۱ %	۱۶۱,۲۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳,۱۵۹,۶۸۸	۲۱.۹۹ %	۱۰,۰۵۴,۸۴۶	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶۰,۹۴۵	۵.۹۹ %	۱۶۱,۱۰۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۳,۲۳۳,۷۶۱	۲۲.۳۸ %	۱۰,۰۵۷,۹۹۵	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۳۵۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۲۹,۹۶۰	۵.۷۴ %	۱۹۴,۴۵۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۳,۲۰۹,۸۶۰	۲۲.۵۳ %	۹,۸۶۴,۸۷۱	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۳۸,۳۶۲	۵.۸۹ %	۲۰۰,۸۸۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۳,۱۷۲,۳۷۳	۲۲.۵۱ %	۹,۷۵۱,۵۰۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۸۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳۷,۶۲۳	۵.۹۴ %	۲۰۰,۷۶۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳,۱۷۴,۶۵۸	۲۲.۴۵ %	۹,۷۷۹,۲۸۷	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۳۹۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۷۳	۵.۷۴ %	۲۴۶,۹۰۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۳,۱۳۳,۸۰۸	۲۲.۳۴ %	۹,۷۰۵,۹۵۸	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۸۵۴	۵.۶۴ %	۲۶۶,۹۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...595 »