صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۹۲۷,۴۹۳ ۱۸.۸۳ % ۳,۶۰۴,۶۷۹ ۷۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۷۲ ۴.۱۱ % ۱۹۰,۹۰۴ ۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۹۲۷,۴۹۳ ۱۸.۸۳ % ۳,۶۰۴,۶۷۹ ۷۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۱۰۸ ۴.۱ % ۱۹۰,۹۰۸ ۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۹۲۷,۴۹۳ ۱۸.۸۳ % ۳,۶۰۴,۶۷۹ ۷۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۱۰۸ ۴.۱ % ۱۹۰,۹۱۱ ۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۹۸۰,۱۵۶ ۱۹.۶۷ % ۳,۶۹۱,۹۸۰ ۷۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۹۶ ۴.۸۴ % ۷۰,۸۴۶ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۹۸۴,۰۷۱ ۱۹.۵۳ % ۳,۷۴۱,۵۹۰ ۷۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۷۳۳ ۴.۲۴ % ۱۰۰,۴۲۴ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۹۵۹,۴۷۱ ۱۹.۱۵ % ۳,۷۴۱,۰۷۰ ۷۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۳۶۴ ۴.۲ % ۱۰۰,۴۰۳ ۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۹۳۱,۸۹۴ ۱۸.۸۹ % ۳,۶۹۰,۶۶۸ ۷۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۳۷۵ ۴.۲۴ % ۱۰۰,۳۸۲ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۹۰۵,۱۷۹ ۱۸.۵۵ % ۳,۵۹۹,۰۲۶ ۷۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۸۲۴ ۵.۶۳ % ۱۰۰,۳۶۰ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۹۰۵,۱۷۹ ۱۸.۵۵ % ۳,۵۹۹,۰۲۶ ۷۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۸۲۴ ۵.۶۳ % ۱۰۰,۳۳۹ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۹۰۵,۱۷۹ ۱۸.۵۵ % ۳,۵۹۹,۰۲۶ ۷۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۲۲۴ ۵.۶۲ % ۱۰۰,۳۱۸ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %