| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۵.۳۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۱.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۷۲.۱۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۸.۵۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۹۴ |
۱,۵۶۹.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۳ |
۸,۲۴۰.۴۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۵ |
۲.۵۸ |
۳۳۵,۲۸۶.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|