| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۱۰.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۴۸ |
۸,۴۰۶.۹۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۶.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۵.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۵.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۰۷۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۴۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۳.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۴۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۹۷.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
|
|