ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۸,۹۷۴.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۱.۵۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۶.۲) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۲.۳۸ |
(۴۶.۵۶) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۹) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۷۸) |
(۹۳.۹۹) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۰۶۹.۰۴ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۵ |
۱.۸۶ |
۲۳,۰۱۳.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۰.۸۷) |
(۸۴.۵۴) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|