| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۳۵ |
۱۵۰,۷۵۴.۰۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۲.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۵.۳۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۲۴.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۳۴.۳۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۱ |
۴۴,۷۰۷.۱۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|