| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۴۱) |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۵۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۳.۹۶) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۷۲ |
۲.۲۶ |
۵۱,۱۵۵.۷۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۲۴۹.۶۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳ |
۲.۵۵ |
۳۹۷,۴۴۱.۵۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۶۹ |
۴۰,۰۲۱.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۲۵ |
۱۸,۲۲۳.۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۶) |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|