| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۱.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۶.۱۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۱۱۸.۵۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۳۶.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۱۴.۷۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱) |
(۶۰.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۶۰.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۲.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۴۲۷.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|