| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳.۸۷E+۰۷ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۹۳) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۰,۹۹۶.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۲ |
۴.۸۹ |
۳.۰۳E+۰۷ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱ |
۷۱,۵۷۸.۹۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۶.۵۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۶ |
۴.۲۷ |
۱.۷۴E+۰۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۹ |
۴.۳۸ |
۲.۲۹E+۰۸ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۱,۹۹۷.۷۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۷۱ |
۳.۳ |
۱.۷E+۰۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۰۱.۴۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۵ |
۳.۶۹ |
۱.۶۶E+۰۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|