| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۴ |
۱.۲۵ |
۱۸,۲۲۳.۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۶) |
(۴۳.۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۳.۰۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۴ |
۱۶,۱۹۱.۳۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۴ |
۲.۱۱ |
۳۷,۵۰۹.۷۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۴۵۱.۱۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۴.۰۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۷ |
۲.۴۲ |
۲۹,۲۳۵.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|