| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۸ |
۳,۷۷۲.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۳۵.۱۳ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۰.۳۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۶۲ |
۵,۱۳۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶۸ |
۶,۳۲۷.۶۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۴۰.۴۳ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۸۱.۶۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸ |
۱.۱۳ |
۱,۷۱۹.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|