ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۸۱.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۵.۹۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۱۷ |
۲۷,۲۵۶.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۲,۷۹۰.۵۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۰۸ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۵) |
(۵۹.۱) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۲۸ |
۸,۰۰۴.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۰,۸۵۳.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴ |
۲۴۵,۶۱۶.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۱ |
۹۳,۷۸۳.۰۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۳) |
(۹۴.۴) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۲.۱۲ |
۸۰.۱۵ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۲ |
۱.۴۳ |
۱۱,۶۹۳.۴۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|