| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۲۸ |
۲۹۶,۲۶۰.۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۱۷.۴۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۳۶۹.۱۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۹ |
۳,۹۹۷.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۱۵.۰۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۱ |
۲.۰۸ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴۷ |
۲۹۵,۷۸۵.۹۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۳۹ |
۴۳۳,۷۰۸.۰۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۶ |
۵۳,۵۸۶.۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۶۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|