ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰.۷۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۷۷ |
۲۸,۹۱۸.۹۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۲ |
۱۹.۹۴ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۴.۶۵ |
۱۲۶.۶۲ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۶,۳۶۱.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۹ |
۲,۲۴۶.۳۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۷ |
۱,۳۸۰.۲۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۷ |
۴۷,۸۱۰.۸۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۸,۹۷۴.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۱.۵۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|