| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۹۹ |
۴,۳۵۱.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۴,۶۸۹.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۶.۳۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۶.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۵۹۲.۶۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۸ |
۱.۲۲ |
۳۰,۲۹۲.۶۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۴۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۵) |
۱۶۳.۱۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
|
|