صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ ۰.۸۵ ۱.۵۳ ۲,۰۷۷.۷۴ ۲۵,۷۷۷.۹۷
۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۱.۱۳ ۱.۴۱ ۶,۰۴۵.۳۴ ۱۶,۳۰۹.۵۷
۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ۰.۸۹ ۰.۷۹ ۲,۴۸۳.۵۱ ۱,۶۵۹.۵۸
۴ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ (۰.۱۸) (۰.۶۴) (۴۷.۴۱) (۹۰.۴۱)
۵ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۸.۲۷) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱.۰۲ ۰.۹ ۳,۹۹۷.۴۶ ۲,۵۵۳.۰۵
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ (۰.۰۸) (۰.۱۴) (۲۵.۱۴) (۴۰.۸۳)
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ (۰.۶۳) (۱.۰۱) (۹۰.۲۱) (۹۷.۵۳)
۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰.۸۳ ۱.۲۷ ۱,۹۷۱.۴ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۲.۱ ۲.۵ ۱۹۷,۶۳۷.۸۸ ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۸.۱۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (۱.۰۲) (۱.۳۸) (۹۷.۶۳) (۹۹.۳۷)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ (۰.۴۸) (۰.۸۸) (۸۳.۰۲) (۹۶.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰.۷۳ ۰.۸ ۱,۳۰۴.۵۳ ۱,۷۳۹.۶۵
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۱.۹۱ ۲.۳۲ ۹۹,۶۰۳.۸۳ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۱.۰۱ ۰.۸۳ ۳,۷۷۰.۵ ۱,۹۴۲.۲۲
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰