| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۹ |
۲.۴ |
۳۹۴,۱۷۲.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۴.۰۵) |
∞ |
(۱۰۰) |
∞ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۶ |
۲۱,۳۴۲.۷۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۳۵ |
۴۴,۱۱۱.۰۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۹۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۴۳.۲۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۷۴ |
۵۴,۵۴۴.۹۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۷.۴۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|