| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۶۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۲۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۹) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۱۶.۴۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۶۲.۲۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۷۱) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۶۷۳.۸۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۱ |
۴,۹۵۲.۷۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۰۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۶۵ |
۱,۸۴۶.۳۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|