| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴۱ |
۶۱,۰۳۲.۲۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۸۶ |
۳.۳۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۳,۳۹۹.۰۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۵ |
۷,۲۵۱.۱۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۴۲ |
۲.۶ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۵۸ |
(۱.۵) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۷۰,۸۲۸.۲۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۳۳ |
۱,۱۸۵.۹۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۰۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۸۱ |
۱.۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۷ |
۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۵,۶۴۳.۱۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|