| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۷۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۵ |
۵۸,۴۰۰.۹۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
۱.۵ |
۶۱,۹۹۴.۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۴۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۱۹۸.۶۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۸.۵۸) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۳ |
۳۰,۶۰۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۶,۹۱۸.۴۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۱ |
۲.۰۳ |
۱۶,۳۳۰.۱۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۹ |
۱۳۸.۱۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۸۲.۰۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۲,۲۸۳.۴۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
|
|