| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۲۴ |
۴۴۲.۰۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۱ |
۲ |
۳۳,۴۷۸.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۹ |
۳۵۸,۶۹۶.۹۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۷.۳۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۸ |
۱۷۷.۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۸۱۸.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۶۹.۸۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|