صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۱.۰۷ ۱.۴۳ ۴,۷۸۱.۷۴ ۱۷,۹۵۶.۲
۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰.۱۷ ۱.۲۸ ۸۵.۹۴ ۱۰,۴۱۸.۳۸
۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۱.۵۵ ۲.۱۷ ۲۷,۲۵۶.۲۳ ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۲.۱۲ ۲.۳۸ ۲۱۲,۷۹۰.۵۶ ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰.۱۷ ۰ ۸۹.۰۸ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (۰.۲۱) (۰.۲۴) (۵۲.۸۵) (۵۹.۱)
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۱.۲۱ ۱.۲۸ ۸,۰۰۴.۶۹ ۱۰,۳۸۵.۹
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۲.۱۳ ۲.۳۲ ۲۲۰,۸۵۳.۹۹ ۴۲۷,۷۶۹.۹۴
۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۲.۱۶ ۲.۴ ۲۴۵,۶۱۶.۹۵ ۵۷۳,۵۵۴.۷۱
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۱.۸۹ ۲.۱۱ ۹۳,۷۸۳.۰۷ ۲۰۴,۲۸۰.۹۴
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ (۰.۵۴) (۰.۷۹) (۸۶.۳) (۹۴.۴)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۱۷۲.۱۲ ۸۰.۱۵
۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱.۳۲ ۱.۴۳ ۱۱,۶۹۳.۴۷ ۱۷,۴۷۶.۴۲
۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ (۱.۲۲) (۱.۵) (۹۸.۸۸) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ (۱.۸۴) (۱.۹۵) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۲)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰