| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۵۳ |
۲,۰۷۷.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۴۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۸۳.۵۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۴۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۹۷.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۷۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۵ |
۱۹۷,۶۳۷.۸۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۰۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۰۴.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۳.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۷۰.۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|