| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۲.۲۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۴۳۶.۰۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۹۵.۹۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۵۷ |
۲۳,۹۶۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۶,۲۱۱.۶۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۱۶۹.۶۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۱,۷۶۴.۰۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۲۴ |
۱.۱۲ |
۸,۷۵۴.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۲ |
۶۰,۹۷۸.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۵.۲۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۸۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۱۵.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
|
|