| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۴۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۴ |
۱۲۱,۷۹۳.۷۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۶ |
۳.۰۱ |
۴۹۵,۳۴۷.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۴۴.۳۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۱.۰۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۷۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳ |
۲.۷۲ |
۴.۸۵E+۰۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹۲ |
۳.۲۱ |
۳.۶۸E+۰۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۸ |
۱.۰۶E+۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|