صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ (۱.۶) (۱.۷۳) (۹۹.۷۲) (۹۹.۸۳)
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۴۸) ۰.۷۴
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۱.۵۷ ۱.۷۷ ۲۸,۹۱۸.۹۱ ۵۹,۸۱۴.۶۵
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۱.۶۲ ۱۹.۹۴
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۱۷۴.۶۵ ۱۲۶.۶۲
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۱.۹۸ ۲.۰۵ ۱۲۶,۳۶۱.۱۲ ۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۰.۸۷ ۱.۰۹ ۲,۲۴۶.۳۴ ۵,۱۹۶.۳۳
۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۰.۷۴ ۰.۷۷ ۱,۳۸۰.۲۹ ۱,۵۱۶.۰۷
۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱.۷۱ ۱.۸۷ ۴۷,۸۱۰.۸۷ ۸۷,۰۹۷.۸۸
۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۲.۰۲ ۱.۹۳ ۱۴۸,۹۷۴.۴ ۱۰۸,۸۱۶.۲۸
۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱.۲۳ ۱.۴۴ ۸,۶۸۱.۵۶ ۱۸,۲۴۷.۸
۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (۱.۲۵) (۱.۴۵) (۹۸.۹۹) (۹۹.۵۲)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰