صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۵۸,۲۹۵ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۲۶,۲۷۵ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۱۷۴,۱۵۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۵۸,۲۹۵ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۲۶,۲۷۵ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۱۷۴,۰۶۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۸۳,۵۴۳ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۱۴۳,۴۸۶ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۳ | ۱.۲۹ % | ۱۷۳,۹۷۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۸۷,۵۳۹ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۱۶۹,۱۶۵ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۱۹۲,۶۸۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۸۰۱,۴۲۶ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۲۰۸,۸۷۲ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶ | ۰.۸۲ % | ۱۹۲,۵۹۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۸۰۱,۴۲۶ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۲۰۸,۸۷۲ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶ | ۰.۸۲ % | ۱۹۲,۵۰۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۸۱۰,۵۹۰ | ۱۹.۰۵ % | ۳,۲۲۹,۳۶۹ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶ | ۰.۸۲ % | ۱۸۰,۸۴۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۸۱۰,۵۹۰ | ۱۹.۰۵ % | ۳,۲۲۹,۳۶۹ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶ | ۰.۸۲ % | ۱۸۰,۷۶۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۸۱۰,۵۹۰ | ۱۹.۰۵ % | ۳,۲۲۹,۳۶۹ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۱۵ | ۰.۷۹ % | ۱۸۰,۶۸۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۸۱۴,۰۶۷ | ۱۹.۱۲ % | ۳,۲۲۶,۳۶۸ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۰ | ۰.۷۲ % | ۱۸۵,۸۵۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |