صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶۸۵,۳۲۳ | ۱۸ % | ۲,۸۳۵,۴۰۵ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۳۹ | ۴.۵۹ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۷۰۱,۴۶۰ | ۱۸.۱۴ % | ۲,۸۷۳,۶۵۱ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۶۸ | ۴.۶۴ % | ۱۱۲,۸۸۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۷۰۹,۶۰۱ | ۱۸.۰۴ % | ۲,۹۰۷,۵۱۰ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۰۵ | ۵.۱۹ % | ۱۱۱,۸۵۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۳۳,۷۰۱ | ۱۸.۴۶ % | ۲,۹۳۷,۳۱۷ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۷۵ | ۵.۶۷ % | ۷۸,۰۶۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷۴۴,۷۸۵ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۹۷۶,۳۸۴ | ۷۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۸۱ | ۵.۹۸ % | ۷۸,۰۳۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷۵۵,۳۷۷ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۰۲۱,۰۷۵ | ۷۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۱۸ | ۶.۰۱ % | ۷۸,۰۰۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷۵۵,۳۷۷ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۰۲۱,۰۷۵ | ۷۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۱۸ | ۶.۰۱ % | ۷۷,۹۷۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷۵۵,۳۷۷ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۰۲۱,۰۷۵ | ۷۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۲۰ | ۶.۰۱ % | ۷۷,۹۴۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۷۵۴,۳۰۲ | ۱۸.۳۲ % | ۳,۰۲۶,۶۶۱ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۵۰ | ۶.۲۷ % | ۷۷,۹۱۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۷۶۳,۳۵۱ | ۱۸.۳۲ % | ۳,۰۶۰,۴۴۱ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۵۵۰ | ۶.۲۳ % | ۸۲,۹۷۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |