صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۶۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۶۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۸۶۸,۷۹۱ | ۲۱.۰۲ % | ۲,۸۲۵,۵۸۷ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۹ | ۶.۱۳ % | ۱۸۴,۵۰۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۷۳۲,۲۶۳ | ۱۸.۳۸ % | ۲,۸۰۰,۶۱۴ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۵۲ | ۶.۴۹ % | ۱۹۰,۹۹۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۷۳۷,۳۹۱ | ۱۸.۴۱ % | ۲,۸۱۸,۲۶۶ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۷۵ | ۶.۴۲ % | ۱۹۰,۴۲۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۷۴۵,۵۴۷ | ۱۸.۴۸ % | ۲,۸۵۵,۷۳۴ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۳۶ | ۶.۲۷ % | ۱۷۸,۲۶۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۷۴۷,۹۵۷ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۰ | ۳.۰۹ % | ۳۰۷,۱۲۹ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۷۴۷,۹۵۷ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۳۰ | ۳.۰۹ % | ۳۰۷,۰۳۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۷۴۷,۹۵۷ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۷ | ۳.۰۹ % | ۳۰۶,۹۳۵ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۷۵۸,۳۸۵ | ۱۸.۵۲ % | ۲,۹۰۶,۶۰۷ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۴۷ | ۲.۳۹ % | ۳۳۰,۶۹۴ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۷۷۰,۰۹۲ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۰۴۳,۹۷۳ | ۷۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۱ | ۲.۲۲ % | ۲۰۹,۱۳۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |