صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۰۴۰,۹۶۹ | ۲۰.۵۶ % | ۳,۹۰۰,۱۸۵ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۳ | ۱.۲۳ % | ۵۸,۶۳۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۰۲۲,۷۶۷ | ۲۰.۶ % | ۳,۸۲۱,۵۳۵ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۳ | ۱.۲۶ % | ۵۸,۶۲۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۰۰۳,۷۰۲ | ۲۰.۲۱ % | ۳,۸۰۷,۰۵۷ | ۷۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۵۱ | ۱.۹۷ % | ۵۸,۶۲۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹۸۷,۰۴۲ | ۱۹.۹۵ % | ۳,۷۹۵,۶۹۰ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۶۱ | ۲.۱۷ % | ۵۸,۶۲۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹۳۹,۵۲۵ | ۱۸.۹ % | ۳,۸۶۰,۰۲۱ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۰۳ | ۲.۲۶ % | ۵۸,۶۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹۵۶,۳۲۷ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۹۳۲,۸۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۲۴ | ۲.۲۹ % | ۵۸,۶۱۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹۵۶,۳۲۷ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۹۳۲,۸۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۲۴ | ۲.۲۹ % | ۵۸,۶۱۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹۵۶,۳۲۷ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۹۴۲,۰۹۹ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۲۴ | ۲.۲۸ % | ۵۸,۶۱۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹۵۶,۳۲۷ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۹۴۲,۰۹۹ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۰۴ | ۲.۲۸ % | ۵۸,۶۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۹۷۲,۷۳۳ | ۱۸.۸۹ % | ۴,۰۰۲,۹۷۵ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۶۵ | ۲.۲ % | ۶۱,۰۳۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |