صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷۸۵,۲۶۵ | ۱۹.۸ % | ۳,۰۱۳,۴۹۶ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۵۸ | ۱.۶۱ % | ۱۰۲,۶۳۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷۶۵,۱۰۸ | ۱۹.۶۴ % | ۲,۹۶۳,۷۴۲ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱۰۶,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷۵۱,۸۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۲,۹۰۴,۵۹۳ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۷ | ۱.۵ % | ۱۰۹,۲۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۰۰۸ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۷ | ۱.۵۲ % | ۱۰۹,۲۱۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۰۰۸ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۷ | ۱.۵۲ % | ۱۰۹,۱۸۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۰۰۸ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۶ | ۱.۵۲ % | ۱۰۹,۱۵۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷۳۹,۱۶۵ | ۱۹.۵۷ % | ۲,۸۷۱,۸۲۹ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۶ | ۱.۵۱ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷۳۱,۶۵۶ | ۱۹.۱۶ % | ۲,۸۶۵,۶۳۷ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۵۴ | ۲.۹۳ % | ۱۰۹,۱۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۳۵,۷۶۷ | ۱۹.۱ % | ۲,۸۹۴,۳۰۶ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۲۵ | ۲.۹۱ % | ۱۰۹,۰۷۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۷۵۲,۴۲۰ | ۱۹.۲۶ % | ۲,۹۳۲,۳۶۱ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۱۲ | ۲.۹ % | ۱۰۹,۰۵۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |