صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۵,۸۷۹ | ۴۰.۲۴ % | ۵,۷۷۸ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۱ % | ۱,۱۸۳ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ | ۵,۸۷۹ | ۴۰.۲۴ % | ۵,۷۷۸ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۱ % | ۱,۱۸۳ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | ۵,۸۷۹ | ۴۰.۲۴ % | ۵,۷۷۸ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۱ % | ۱,۱۸۳ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ | ۶,۴۱۰ | ۴۲.۶۸ % | ۶,۷۶۸ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۶ % | ۱,۱۸۳ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ | ۶,۵۱۵ | ۴۳.۷۱ % | ۶,۸۰۹ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۰۴۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ | ۶,۵۱۵ | ۴۳.۷۱ % | ۶,۸۰۹ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۰۴۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ | ۶,۵۱۵ | ۴۳.۷۱ % | ۶,۸۰۹ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۸ % | ۱,۰۴۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ | ۶,۷۳۳ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۶۵۶ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۰۴۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۶,۷۳۳ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۶۵۶ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۰۵۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ | ۶,۷۳۳ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۶۵۶ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۰۵۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |