صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ | ۳,۷۵۲ | ۳۹.۸ % | ۳,۷۷۱ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۰۱۴ | ۱۰.۷۵ % | ۳۴۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ | ۳,۷۳۲ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۷۲۲ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۰۱۴ | ۱۰.۷۵ % | ۳۴۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ | ۳,۶۹۴ | ۳۶.۷۴ % | ۳,۷۰۱ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۷۶۱ | ۱۷.۵۳ % | ۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ | ۳,۶۹۴ | ۳۶.۷۵ % | ۳,۷۰۱ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱۷.۵۳ % | ۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ | ۳,۶۹۴ | ۳۶.۷۵ % | ۳,۷۰۱ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱۷.۵۳ % | ۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ | ۳,۶۲۵ | ۳۶.۰۶ % | ۳,۷۰۰ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱۷.۵۳ % | ۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ | ۳,۷۰۰ | ۳۷.۰۸ % | ۳,۶۶۹ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۰.۱ % | ۱,۷۶۲ | ۱۷.۶۵ % | ۲۲۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ | ۳,۷۵۹ | ۳۷.۶۷ % | ۳,۷۴۵ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۱ % | ۱,۷۶۲ | ۱۷.۶۶ % | ۲۲۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ | ۳,۴۷۸ | ۳۶.۸۱ % | ۳,۴۵۴ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۶۶ % | ۱,۳۸۹ | ۱۴.۷۱ % | ۶۵۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ | ۳,۵۹۱ | ۳۷.۷۱ % | ۳,۴۷۶ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۶۹۲ | ۱۷.۷۷ % | ۲۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |