صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۹۰۵,۹۱۵ | ۱۸.۹۴ % | ۳,۷۳۲,۳۷۲ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۰۴ | ۰.۸۴ % | ۱۰۳,۵۲۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۹۰۵,۹۱۵ | ۱۸.۹۴ % | ۳,۷۳۲,۳۷۲ | ۷۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۰۴ | ۰.۸۴ % | ۱۰۳,۴۶۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۹۰۲,۳۰۱ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۷۳۴,۸۷۱ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۵ | ۰.۸۴ % | ۱۰۳,۴۱۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۹۰۳,۰۰۸ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۹۶,۷۱۵ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۶۶ | ۰.۹۲ % | ۲۰۰,۵۵۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۹۱۵,۱۸۶ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۷۱۹,۵۸۷ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۶ | ۰.۷۸ % | ۱۱۰,۴۹۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۹۱۵,۱۸۶ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۷۱۹,۵۸۷ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۵ | ۰.۷۸ % | ۱۱۰,۴۳۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۹۱۵,۰۳۳ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۷۲۶,۹۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۵ | ۱.۱۱ % | ۱۱۰,۳۷۷ | ۲.۲۵ % | ۹۹,۹۵۱ | ۲.۰۴ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۹۱۵,۰۳۳ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۷۲۶,۹۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۵ | ۱.۱۱ % | ۱۱۰,۳۱۵ | ۲.۲۵ % | ۹۹,۹۵۱ | ۲.۰۴ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۹۱۵,۰۳۳ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۷۲۶,۹۹۰ | ۷۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۰۷ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۲۵۳ | ۲.۲۵ % | ۹۹,۹۵۱ | ۲.۰۴ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۹۲۰,۷۹۰ | ۱۸.۷۵ % | ۳,۶۷۵,۶۰۰ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۴۶ | ۱.۱ % | ۲۶۱,۰۱۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |