صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۸۵۷,۷۴۶ | ۱۸.۸ % | ۳,۵۳۸,۶۳۲ | ۷۷.۵۵ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۹۹ | ۱.۶ % | ۹۲,۵۹۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۸۵۷,۷۴۶ | ۱۸.۸ % | ۳,۵۳۸,۶۳۲ | ۷۷.۵۵ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۹ | ۱.۶ % | ۹۲,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۸۶۷,۲۱۵ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۵۶۹,۰۶۰ | ۷۷.۸۴ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۶ | ۰.۴۹ % | ۱۲۵,۱۹۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۸۷۴,۶۴۵ | ۱۸.۸۴ % | ۳,۵۳۹,۳۰۲ | ۷۶.۲۵ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۵۳ | ۱.۲ % | ۱۷۰,۹۱۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۸۵۲,۱۶۱ | ۱۸.۸۴ % | ۳,۴۹۳,۲۳۷ | ۷۷.۲۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱.۱۷ % | ۱۲۴,۰۳۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۸۳۳,۹۵۴ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۴۸۵,۲۱۶ | ۷۷.۸۵ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۴۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۳,۰۳۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۸۴۲,۲۲۲ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۰۷,۸۲۵ | ۷۷.۷۴ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۰ | ۱.۶۱ % | ۸۸,۹۵۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۸۴۲,۲۲۲ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۰۷,۸۲۵ | ۷۷.۷۴ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۰ | ۱.۶۱ % | ۸۸,۹۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۸۴۲,۲۲۲ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۰۷,۸۲۵ | ۷۷.۷۴ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۰ | ۱.۶۱ % | ۸۸,۸۶۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۸۳۱,۲۳۹ | ۱۸.۵۳ % | ۳,۴۹۷,۴۳۵ | ۷۷.۹۷ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۲۳ | ۱.۷۹ % | ۷۵,۷۹۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |