صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۵,۵۹۴ ۱۴.۵۴ % ۵,۳۷۴,۴۶۶ ۷۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۱۹ ۰.۵۳ % ۴۹۶,۸۴۴ ۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۶۹۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۵,۵۹۴ ۱۴.۵۵ % ۵,۳۷۴,۴۶۶ ۷۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۰۴ ۰.۵۳ % ۴۹۶,۸۰۷ ۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۶۹۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۵,۵۹۴ ۱۴.۵۵ % ۵,۳۷۴,۴۶۶ ۷۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۰۴ ۰.۵۳ % ۴۹۶,۷۷۰ ۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۶۹۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۰,۷۸۳ ۱۴.۳۳ % ۵,۶۰۲,۴۷۹ ۷۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۶ ۰.۰۷ % ۴۳۲,۷۲۰ ۶.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۶۹۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۶,۳۹۲ ۱۴.۳۳ % ۵,۷۱۲,۸۱۵ ۸۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۲۶ ۰.۰۷ % ۳۵۸,۴۵۲ ۵.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۰۳۶,۱۶۶ ۱۴.۰۱ % ۶,۰۱۰,۱۸۴ ۸۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۸۳ ۰.۴۲ % ۳۱۷,۹۲۴ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۱۶۹۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۰۵۲,۲۹۳ ۱۳.۷۷ % ۶,۰۹۴,۵۴۹ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۱ ۰.۰۶ % ۴۸۸,۳۵۰ ۶.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۶۹۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۰۷۱,۰۵۳ ۱۳.۸ % ۶,۳۶۱,۷۱۱ ۸۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۴۷ ۰.۰۴ % ۳۲۷,۴۰۹ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۶۹۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۰۷۱,۰۵۳ ۱۳.۸ % ۶,۳۶۱,۷۱۱ ۸۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۴۷ ۰.۰۴ % ۳۲۷,۳۶۹ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱,۰۷۱,۰۵۳ ۱۳.۳۶ % ۶,۳۶۱,۷۱۱ ۷۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۱۰۱ ۳.۲۲ % ۳۲۷,۳۳۰ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %