صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۲۴,۰۰۷ ۲۷.۱۹ % ۳۸,۸۹۱ ۴۴.۰۴ % ۱۷,۶۵۳ ۱۹.۹۹ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۷۰ ۰.۱۹ % ۷,۵۷۱ ۸.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۱۷۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۲۴,۰۴۶ ۲۷.۷۲ % ۳۷,۳۴۳ ۴۳.۰۵ % ۱۷,۶۰۶ ۲۰.۳ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۷۰ ۰.۲ % ۷,۵۶۷ ۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۱۷۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۲۹,۱۸۷ ۳۱.۸۹ % ۳۷,۱۱۸ ۴۰.۵۵ % ۱۷,۴۸۴ ۱۹.۱ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۷۰ ۰.۱۹ % ۷,۵۶۳ ۸.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۱۷۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۲۹,۴۱۷ ۳۲.۰۶ % ۳۷,۰۸۲ ۴۰.۴۲ % ۱۷,۵۰۹ ۱۹.۰۸ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۷۰ ۰.۱۹ % ۷,۵۶۰ ۸.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۱۷۵ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۲۶,۳۰۲ ۲۹.۶۳ % ۳۷,۲۴۷ ۴۱.۹۶ % ۱۷,۴۷۵ ۱۹.۶۹ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۷۰ ۰.۱۹ % ۷,۵۵۶ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۱۷۶ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۲۶,۰۳۹ ۲۹.۳۵ % ۳۷,۴۶۶ ۴۲.۲۳ % ۱۷,۴۸۲ ۱۹.۷ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۶۸ ۰.۱۹ % ۷,۵۵۴ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۱۷۷ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۲۶,۰۳۹ ۲۹.۳۵ % ۳۷,۴۶۶ ۴۲.۲۴ % ۱۷,۴۷۲ ۱۹.۷ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۶۸ ۰.۱۹ % ۷,۵۵۱ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۱۷۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۲۶,۰۳۹ ۲۹.۳۶ % ۳۷,۴۶۶ ۴۲.۲۴ % ۱۷,۴۶۳ ۱۹.۶۹ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۶۸ ۰.۱۹ % ۷,۵۴۷ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۱۷۹ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۲۴,۹۳۷ ۲۷.۸۷ % ۳۹,۰۴۵ ۴۳.۶۳ % ۱۷,۴۶۹ ۱۹.۵۲ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۴۷۹ ۰.۵۴ % ۷,۵۴۳ ۸.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۱۸۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۲۳,۹۵۵ ۲۷.۰۶ % ۳۹,۰۴۵ ۴۴.۱۱ % ۱۷,۴۹۳ ۱۹.۷۶ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۴۷۹ ۰.۵۴ % ۷,۵۴۰ ۸.۵۲ % ۰ ۰ %