صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ ۲۳,۱۰۸ ۲۴.۲۵ % ۴۵,۱۷۰ ۴۷.۴۲ % ۱۸,۶۳۶ ۱۹.۵۶ % ۴۱ ۰.۰۴ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۶ % ۷,۱۱۸ ۷.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۲۴۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۲۳,۰۹۵ ۲۴.۴۴ % ۴۴,۴۹۶ ۴۷.۰۸ % ۱۸,۵۶۵ ۱۹.۶۴ % ۴۱ ۰.۰۴ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۷ % ۷,۱۱۴ ۷.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۲۴۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۲۳,۱۱۴ ۲۳.۹۵ % ۴۶,۴۷۸ ۴۸.۱۷ % ۱۸,۵۵۴ ۱۹.۲۳ % ۴۰ ۰.۰۴ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۴ % ۷,۱۱۱ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۲۴۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۲۳,۱۴۷ ۲۳.۹۲ % ۴۶,۷۳۴ ۴۸.۲۹ % ۱۸,۵۵۳ ۱۹.۱۷ % ۳۹ ۰.۰۴ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۴ % ۷,۱۰۷ ۷.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۲۴۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۲۳,۱۸۹ ۲۳.۹۶ % ۴۶,۸۲۰ ۴۸.۳۶ % ۱۸,۴۴۶ ۱۹.۰۶ % ۴۲ ۰.۰۴ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۴ % ۷,۱۰۴ ۷.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۲۴۶ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ ۲۳,۱۶۰ ۲۴.۴۲ % ۴۴,۷۴۱ ۴۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۸ ۱۹.۶ % ۴۵ ۰.۰۵ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۶ % ۷,۱۰۰ ۷.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۲۴۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۲۳,۱۶۰ ۲۴.۴۳ % ۴۴,۷۴۱ ۴۷.۱۸ % ۱۸,۵۷۸ ۱۹.۵۹ % ۴۵ ۰.۰۵ % ۱,۱۹۸ ۱.۲۶ % ۷,۰۹۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۲۴۸ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۲۳,۱۶۰ ۲۴.۴۳ % ۴۴,۷۴۱ ۴۷.۱۹ % ۱۸,۵۸۵ ۱۹.۶ % ۴۴ ۰.۰۵ % ۱,۱۸۱ ۱.۲۵ % ۷,۰۹۳ ۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۲۴۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۲۳,۱۴۷ ۲۴.۳۲ % ۴۴,۸۰۵ ۴۷.۰۷ % ۱۸,۵۴۳ ۱۹.۴۸ % ۴۱ ۰.۰۴ % ۱,۵۵۹ ۱.۶۴ % ۷,۰۸۹ ۷.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۲۵۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۲۲,۶۶۲ ۲۳.۸۳ % ۴۴,۹۹۸ ۴۷.۳۱ % ۱۸,۵۱۴ ۱۹.۴۷ % ۴۱ ۰.۰۴ % ۱,۷۶۱ ۱.۸۵ % ۷,۱۳۳ ۷.۵ % ۰ ۰ %