صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۷ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۱۶,۴۱۸ | ۹۹.۲۲ % | ۲,۳۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۲.۹۹ % | ۸۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱۶,۶۶۹ | ۱۰۶.۶۸ % | ۱,۳۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۲.۳۱ % | ۸۱۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱۵,۶۶۶ | ۱۰۰.۰۲ % | ۲,۰۷۷ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۲.۳ % | ۸۵۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۱۵,۳۹۰ | ۹۹.۳۳ % | ۲,۰۱۷ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۳ % | ۸۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۰۰.۳۴ % | ۱,۷۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۸۵۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۰۰.۳۴ % | ۱,۷۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۸۵۲ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۰۰.۳۴ % | ۱,۷۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۸۵۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱۳,۱۵۱ | ۸۴.۹۱ % | ۲,۳۳۷ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۳ % | ۸۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۱۳,۰۴۹ | ۸۷.۵ % | ۱,۷۷۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۸ % | ۸۵۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |