صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۱۰,۲۸۰ | ۵۸.۴ % | ۵,۸۷۷ | ۳۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰.۱۶ % | ۹۴۸ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | ۹,۷۹۵ | ۶۰.۰۵ % | ۵,۱۱۶ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰.۱۷ % | ۹۴۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۹,۹۴۸ | ۷۰.۶۳ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۹۴۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۱۰,۰۳۵ | ۷۲.۴۳ % | ۲,۲۶۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۱۰,۰۳۵ | ۷۲.۴۳ % | ۲,۲۶۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۱۰,۰۳۵ | ۷۲.۴۳ % | ۲,۲۶۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۱۰,۰۳۵ | ۷۲.۴۳ % | ۲,۲۶۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۸,۹۴۷ | ۶۳.۲۹ % | ۳,۳۵۹ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۹۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۸,۶۲۲ | ۶۰.۹ % | ۳,۳۹۹ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۸۴۳ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۸,۴۸۴ | ۵۵.۹ % | ۵,۴۶۸ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۹۴۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |