صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۹۱۴,۳۹۴ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۰۸۶,۹۶۹ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۹ | ۱.۳۹ % | ۳۰۴,۵۸۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۹۱۷,۰۲۸ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۰۷۰,۷۵۳ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۸۸ | ۱.۳۵ % | ۳۱۳,۶۳۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۹۳۴,۴۳۷ | ۱۷.۳ % | ۴,۱۱۹,۰۸۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۴ | ۰.۵۵ % | ۳۱۷,۲۲۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۹۰۴,۵۰۰ | ۱۷.۳۱ % | ۳,۹۸۱,۸۴۵ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۳۱۲,۳۰۰ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۹۰۴,۵۰۰ | ۱۷.۳۱ % | ۳,۹۸۱,۸۴۵ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۳۱۲,۲۷۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۹۰۴,۵۰۰ | ۱۷.۳۱ % | ۳,۹۸۱,۸۴۵ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۰ | ۰.۵ % | ۳۱۲,۲۴۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۸۹۲,۵۰۷ | ۱۷.۴ % | ۳,۸۹۷,۸۵۱ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۵ | ۰.۴۴ % | ۳۱۵,۸۱۲ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۸۷۶,۷۴۷ | ۱۷.۳۳ % | ۳,۸۴۹,۳۱۱ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۹ | ۰.۴۱ % | ۳۱۰,۹۵۸ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۸۵۱,۱۲۲ | ۱۷.۰۶ % | ۳,۸۰۶,۴۳۵ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۹ | ۰.۵۵ % | ۳۰۱,۲۴۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۸۷۳,۰۲۷ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۹۳۸,۰۱۶ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۵ | ۰.۴۸ % | ۳۰۴,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |