صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۱۹,۷۹۵	۱۶.۵۷ %	۳,۸۹۳,۷۲۷	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۶	۰.۵۱ %	۲۰۶,۷۳۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۸۲۶,۶۶۲	۱۶.۷۹ %	۳,۸۶۸,۶۵۲	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۶	۰.۶۷ %	۱۹۴,۴۰۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۲۲,۵۲۳	۱۶.۶۵ %	۳,۸۹۰,۵۱۲	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۹۴,۶۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۴,۰۱۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۳,۹۸۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۴۹ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۲	۰.۶۸ %	۱۹۳,۹۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸۰۳,۳۱۸	۱۶.۲۹ %	۳,۸۷۷,۲۹۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۹۱,۴۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۰۳,۴۳۸	۱۶.۲۸ %	۳,۸۸۷,۱۵۰	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۸۶,۶۹۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۸۹,۱۸۱	۱۶.۱۵ %	۳,۸۵۴,۲۰۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۶,۶۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۹۳,۵۴۸	۱۶.۱۹ %	۳,۸۶۸,۷۶۲	۷۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۳ %	۱۸۷,۸۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...550 »