صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۹۰۵,۶۷۲ | ۱۶.۱۱ % | ۴,۵۲۷,۸۲۸ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۹ | ۰.۱۲ % | ۱۸۱,۷۳۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۹۳۲,۱۲۲ | ۱۶.۴۵ % | ۴,۵۶۸,۰۴۹ | ۸۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱۴۵,۹۹۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۹۴۳,۵۲۸ | ۱۶.۵۲ % | ۴,۵۹۹,۲۵۴ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱۴۵,۹۹۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۹۵۴,۵۷۴ | ۱۶.۶۱ % | ۴,۶۲۳,۲۱۰ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۱ | ۰.۴۲ % | ۱۴۵,۹۸۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۹۵۴,۵۷۴ | ۱۶.۶۱ % | ۴,۶۲۳,۲۱۰ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۴ | ۰.۴۲ % | ۱۴۵,۹۸۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۹۵۴,۵۷۴ | ۱۶.۶۱ % | ۴,۶۲۳,۲۱۰ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳ | ۰.۴۱ % | ۱۴۶,۵۴۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۹۶۶,۴۱۵ | ۱۶.۶۹ % | ۴,۶۴۶,۰۴۵ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۵۷ % | ۱۴۶,۵۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۹۷۱,۸۷۱ | ۱۶.۶۵ % | ۴,۶۷۷,۱۰۶ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۸ | ۰.۷۳ % | ۱۴۶,۵۳۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۹۸۱,۴۳۷ | ۱۶.۶۸ % | ۴,۶۹۹,۷۲۰ | ۷۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۰ | ۰.۹۶ % | ۱۴۶,۵۳۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۹۹۳,۹۶۲ | ۱۶.۷۲ % | ۴,۷۴۴,۹۰۷ | ۷۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۰۹ | ۱ % | ۱۴۶,۵۲۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |