صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۸۰,۴۵۷	۱۴.۳۴ %	۵,۵۷۰,۲۱۱	۸۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۱.۳۹ %	۱۹۲,۷۶۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۰۰۹,۷۰۷	۱۴.۵۹ %	۵,۶۶۱,۶۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۱	۱.۲۴ %	۱۶۴,۲۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۹۹۶,۵۳۰	۱۴.۴۴ %	۵,۶۷۹,۴۷۰	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۶۶	۰.۵۳ %	۱۸۹,۶۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۶	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۹۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۷۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۵	۰.۶۲ %	۱۵۵,۳۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۹۴۸,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۵,۵۸۲,۶۹۵	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۶	۰.۶۶ %	۱۵۵,۳۴۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۵۵,۷۶۴	۱۳.۸۶ %	۵,۶۸۲,۵۲۳	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۸	۰.۴۴ %	۲۲۴,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۹۴۸,۱۳۷	۱۳.۶ %	۵,۷۰۱,۳۸۷	۸۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۰	۱.۴۲ %	۲۲۴,۸۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۹۳۴,۲۷۴	۱۳.۴۹ %	۵,۷۵۵,۲۸۵	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۴	۱.۱۵ %	۱۵۵,۲۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...550 »