صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۳۱,۶۳۹	۱۷.۳۵ %	۲,۱۷۴,۴۷۸	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۲۹	۱۰.۶۶ %	۳۱,۵۳۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۰۹,۶۶۶	۱۷.۶۳ %	۲,۱۱۲,۸۲۹	۷۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۳۸	۷.۷۱ %	۴۵,۳۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۵۰۴,۴۴۰	۱۷.۶۹ %	۲,۱۰۴,۷۱۳	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۷۸	۶.۱۲ %	۶۸,۰۸۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۴۹۹,۶۲۳	۱۷.۹۴ %	۲,۰۳۹,۰۶۳	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۳	۵.۵۱ %	۹۳,۳۸۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۱ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۱۰	۱۲.۳۴ %	۱۲,۷۰۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۲ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۴۴	۱۲.۲۷ %	۱۲,۷۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۳ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۰۷۶	۱۲.۲۲ %	۱۲,۷۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۴ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۳۷۶	۱۲.۱۷ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۹ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۴۶۸,۱۰۰	۱۷.۸۲ %	۱,۸۳۹,۱۱۶	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۹۹	۱۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...550 »