صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۲۶,۲۲۴	۱۹.۱۱ %	۴۴۸,۰۹۹	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۵	۱۰.۴۲ %	۱۷,۳۶۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۲۰,۲۳۵	۱۹.۲۱ %	۴۴۱,۶۳۷	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۳	۷.۴۷ %	۱۷,۳۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۲۹	۱۹.۵۵ %	۴۳۸,۹۴۶	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۷	۷.۱۹ %	۱۷,۳۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۸ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۷	۴.۵۴ %	۱۷,۳۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۸ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۷	۴.۵۴ %	۱۷,۳۴۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۲۰,۴۸۲	۲۰.۲۹ %	۴۲۹,۳۵۰	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶	۴.۴۷ %	۱۷,۳۴۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۸,۸۴۰	۲۰.۳۴ %	۴۲۲,۵۸۱	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۹	۴.۱۷ %	۱۸,۴۱۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۵,۰۵۵	۲۰ %	۴۲۰,۳۵۱	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۳	۳.۷۴ %	۱۸,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۹,۲۱۱	۱۹.۶۸ %	۴۱۳,۴۸۷	۷۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۴	۲.۴۸ %	۱۸,۴۰۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۰۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۴۰۵,۲۰۰	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۱.۱۳ %	۱۸,۴۰۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...550 »