صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۹۷۱,۶۱۴ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۸,۲۹۷ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۰۰ | ۶.۳۵ % | ۷۸,۲۳۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹۵۰,۲۲۳ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۶۷۱,۶۰۰ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۹۲ | ۴ % | ۲۰۲,۹۳۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۲۷,۴۹۳ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۶۰۴,۶۷۹ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۷۲ | ۴.۱۱ % | ۱۹۰,۹۰۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹۲۷,۴۹۳ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۶۰۴,۶۷۹ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۰۸ | ۴.۱ % | ۱۹۰,۹۰۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۹۲۷,۴۹۳ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۶۰۴,۶۷۹ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۰۸ | ۴.۱ % | ۱۹۰,۹۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹۸۰,۱۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۶۹۱,۹۸۰ | ۷۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۹۶ | ۴.۸۴ % | ۷۰,۸۴۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۹۸۴,۰۷۱ | ۱۹.۵۳ % | ۳,۷۴۱,۵۹۰ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۳۳ | ۴.۲۴ % | ۱۰۰,۴۲۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۹۵۹,۴۷۱ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۷۴۱,۰۷۰ | ۷۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۶۴ | ۴.۲ % | ۱۰۰,۴۰۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۹۳۱,۸۹۴ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۶۹۰,۶۶۸ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۷۵ | ۴.۲۴ % | ۱۰۰,۳۸۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۹۰۵,۱۷۹ | ۱۸.۵۵ % | ۳,۵۹۹,۰۲۶ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۲۴ | ۵.۶۳ % | ۱۰۰,۳۶۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |