صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۸,۶۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۳۵۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۹ %	۶,۷۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۸,۴۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۴,۰۵۷	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱۱ %	۶,۷۲۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۸,۴۵۷	۳۹.۲۱ %	۱۴,۳۱۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱ %	۶,۷۱۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۸,۹۲۸	۳۹.۴۶ %	۱۴,۵۴۳	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۸ %	۶,۷۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۳ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۴ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۹,۰۵۵	۳۹.۷ %	۱۴,۱۸۶	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۸ %	۶,۹۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۹,۴۶۱	۳۹.۹۹ %	۱۴,۲۷۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۷ %	۶,۹۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۹,۹۳۴	۴۰.۴ %	۱۴,۶۵۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۴۸ %	۶,۹۵۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...550 »