صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۰,۷۱۴	۳۷.۴۳ %	۲۶,۸۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۲۲ %	۶,۲۹۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۲,۰۹۰	۳۹ %	۲۶,۹۵۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۶	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۱,۵۸۵	۳۸.۲۸ %	۲۶,۶۹۴	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۷	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۱ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۱	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۶۸۲	۳۸.۱۲ %	۲۵,۷۵۳	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۳۷	۳۷.۵۷ %	۲۶,۰۳۴	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۲۸,۵۴۰	۳۴.۹ %	۲۷,۱۸۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۰	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۲۸,۵۸۰	۳۴.۸۴ %	۲۷,۳۹۲	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۲	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰.۲۳ %	۴,۹۵۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...550 »