صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۸۱ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۴۷,۴۳۵ ۳۹.۰۱ % ۵۷,۳۸۶ ۴۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۳۴ ۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴ ۰.۹۶ % ۷,۱۸۱ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۰۸۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۴۷,۵۱۴ ۳۹.۰۴ % ۵۷,۴۰۴ ۴۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۹ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴ ۰.۹۶ % ۷,۱۷۸ ۵.۹ % ۰ ۰ %
۴۰۸۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۴۸,۳۱۳ ۳۹.۳۳ % ۵۷,۷۵۷ ۴۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۵ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴ ۰.۹۵ % ۷,۱۷۵ ۵.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۰۸۴ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۴۸,۵۵۴ ۳۹.۲ % ۵۹,۶۲۴ ۴۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۰ ۶.۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۴ ۱ % ۶,۰۴۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۰۸۵ ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ ۴۹,۳۸۷ ۳۹.۲۵ % ۶۰,۴۰۹ ۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۱۶ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۱.۲۶ % ۶,۰۴۰ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۴۰۸۶ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ ۴۹,۳۸۷ ۳۹.۲۵ % ۶۰,۴۰۹ ۴۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۱۱ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۱.۲۶ % ۶,۰۳۷ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۴۰۸۷ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ ۴۹,۳۸۷ ۳۹.۲۵ % ۶۰,۴۰۹ ۴۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۷ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۱.۲۶ % ۶,۰۳۵ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۴۰۸۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ ۴۹,۵۱۴ ۳۹.۶ % ۵۹,۴۸۹ ۴۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۰۲ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۱.۲۷ % ۶,۰۳۲ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۰۸۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۴۹,۵۱۴ ۳۹.۶۱ % ۵۹,۴۸۹ ۴۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۹۸ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷ ۱.۲۷ % ۶,۰۲۹ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۰۹۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ۴۹,۳۶۰ ۳۸.۸۵ % ۵۹,۶۳۶ ۴۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۶ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۳ ۲.۷۵ % ۶,۰۲۶ ۴.۷۴ % ۰ ۰ %