صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۸۱	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۷۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۳۶,۲۲۰	۶۱.۲۷ %	۷۹,۹۰۳	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۳ %	۴,۸۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۳۹,۶۳۸	۶۱.۰۶ %	۷۹,۷۸۸	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۳۱ %	۸,۵۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۴۶,۴۹۳	۵۸.۳۸ %	۹۷,۴۶۴	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۰۷ %	۲,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۳۹,۱۲۳	۵۵.۷۸ %	۱۰۰,۹۲۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...550 »