صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۷۶۲,۷۳۲ | ۱۸.۸۸ % | ۳,۱۸۰,۶۴۴ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۸۹۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۸۱,۳۶۸ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۲۲۳,۵۱۵ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۲۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۶۸۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۷ | ۰.۱ % | ۸۳,۶۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۶۴۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۷۸۲,۱۷۶ | ۱۹ % | ۳,۲۴۶,۳۷۰ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۱ % | ۸۳,۶۲۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۷۸۲,۱۷۶ | ۱۹ % | ۳,۲۵۵,۲۳۳ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶,۶۵۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۸۱۴,۷۵۱ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۳۶۱,۰۰۴ | ۷۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۷۶,۶۳۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۸۰۸,۷۳۶ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۳۵۱,۷۲۳ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۸۰,۹۶۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |