صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۹۵,۵۸۲ | ۵۶.۴۸ % | ۵۶,۳۸۸ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۲,۳۶۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۹۶,۳۱۸ | ۵۶.۹۶ % | ۵۵,۰۰۶ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۹.۱۲ % | ۲,۳۶۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۹۳,۷۳۵ | ۵۰.۰۵ % | ۶۷,۱۱۶ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰ | ۱۲.۸۶ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۹۳,۸۷۳ | ۵۱.۶۱ % | ۶۱,۶۳۴ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۱ | ۱۲.۷۹ % | ۲,۲۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۹۲,۶۷۱ | ۵۲.۱۱ % | ۶۱,۰۲۵ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۵ | ۱۲.۳۱ % | ۲,۲۶۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۱۹ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۶۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۲ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۵۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۲ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۸۹,۲۱۶ | ۵۵.۲۴ % | ۵۶,۱۷۶ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۲ | ۸.۵۹ % | ۲,۲۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۹۴,۴۴۲ | ۵۷.۱۳ % | ۵۷,۵۵۶ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۵ | ۶.۷ % | ۲,۲۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |