صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ | ۴,۲۷۴ | ۳۲.۳۱ % | ۲,۳۸۸ | ۱۸.۰۵ % | ۲,۹۷۶ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۴ | ۷.۲۹ % | ۲,۳۸۵ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ | ۴,۲۶۳ | ۳۲.۲۳ % | ۲,۳۲۷ | ۱۷.۵۹ % | ۲,۹۷۴ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۴ | ۷.۲۹ % | ۲,۴۶۲ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۵,۹۰۳ | ۴۱.۸۱ % | ۳,۰۰۵ | ۲۱.۲۹ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۴ | ۶.۸۳ % | ۸۶۱ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ | ۵,۸۸۵ | ۴۱.۶۹ % | ۲,۹۸۸ | ۲۱.۱۶ % | ۲,۹۷۲ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۴ | ۶.۸۳ % | ۸۶۱ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ | ۵,۸۸۵ | ۴۱.۷ % | ۲,۹۸۸ | ۲۱.۱۶ % | ۲,۹۷۱ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۴ | ۶.۸۳ % | ۸۶۱ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۵,۸۸۵ | ۴۱.۷ % | ۲,۹۸۸ | ۲۱.۱۷ % | ۲,۹۶۹ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۴ | ۶.۸۳ % | ۸۶۱ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ | ۵,۶۲۸ | ۳۹.۱۱ % | ۳,۷۳۵ | ۲۵.۹۵ % | ۲,۹۶۹ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹ | ۳.۹۶ % | ۸۶۱ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | ۵,۶۰۴ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۶۴۳ | ۱۹.۳۱ % | ۲,۹۷۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶۹ | ۴.۱۶ % | ۱,۲۴۴ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ | ۵,۵۹۶ | ۴۱.۱۷ % | ۲,۶۱۳ | ۱۹.۲۲ % | ۲,۹۵۳ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶۹ | ۴.۱۹ % | ۱,۱۴۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ | ۵,۵۹۹ | ۴۱.۲۹ % | ۲,۵۷۹ | ۱۹.۰۳ % | ۲,۹۵۴ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۲۹۹ | ۲.۲۱ % | ۱,۴۱۹ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |