صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | ۳,۷۵۵ | ۲۹.۰۴ % | ۶,۰۳۱ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۲۱ % | ۹۷۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ | ۳,۷۳۴ | ۳۰.۵۲ % | ۵,۵۵۰ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۳۸۶ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | ۳,۶۹۸ | ۳۰.۶۸ % | ۵,۸۸۲ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۷۸ % | ۹۴۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | ۳,۶۵۹ | ۳۰.۴۳ % | ۵,۸۵۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۷۹ % | ۹۱۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | ۳,۶۵۹ | ۳۰.۴۳ % | ۵,۸۵۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۷۸ % | ۹۱۴ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ | ۳,۶۵۹ | ۳۰.۴۳ % | ۵,۸۵۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۵۴ % | ۹۴۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۳,۶۴۳ | ۳۰.۳ % | ۵,۸۹۴ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۵۴ % | ۹۴۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | ۳,۶۱۴ | ۳۰.۰۶ % | ۵,۸۸۵ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۵۴ % | ۹۴۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ | ۳,۷۰۷ | ۳۱.۲۳ % | ۵,۸۲۳ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۹۲۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ | ۳,۷۰۷ | ۳۱.۲۳ % | ۵,۸۲۳ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۹۲۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |