صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ | ۳,۵۹۱ | ۳۷.۷۱ % | ۳,۴۷۶ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۶۹۲ | ۱۷.۷۷ % | ۲۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ | ۳,۵۹۱ | ۳۷.۷۱ % | ۳,۴۷۶ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۶۹۲ | ۱۷.۷۷ % | ۲۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ | ۳,۵۹۱ | ۳۷.۷۱ % | ۳,۴۷۶ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۶۹۲ | ۱۷.۷۷ % | ۲۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ | ۳,۵۷۰ | ۳۷.۸۱ % | ۳,۳۳۲ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۶۹۲ | ۱۷.۹۲ % | ۲۸۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ | ۳,۵۷۱ | ۳۸.۱۸ % | ۳,۶۵۷ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۱۵۲ | ۱۲.۳۲ % | ۵۱۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ | ۳,۵۷۱ | ۳۸.۱۸ % | ۳,۶۵۷ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۱۵۲ | ۱۲.۳۲ % | ۵۱۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ | ۳,۶۸۱ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۶۰۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۵۳۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۲۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ | ۳,۶۸۰ | ۳۹.۴۹ % | ۳,۳۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۳۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۵۱۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ | ۳,۶۸۰ | ۳۹.۵ % | ۳,۳۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۳۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۵۱۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ | ۳,۶۸۰ | ۳۹.۵ % | ۳,۳۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۳۲۶ | ۱۴.۲۳ % | ۵۱۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |