صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۰۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ | ۳,۱۶۷ | ۳۲.۴۳ % | ۵,۱۶۷ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۴.۳۶ % | ۲۶۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | ۳,۱۶۷ | ۳۲.۴۳ % | ۵,۱۶۷ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۴.۳۶ % | ۲۶۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | ۳,۱۶۷ | ۳۲.۴۳ % | ۵,۱۶۷ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۴.۳۶ % | ۲۶۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ | ۳,۰۷۶ | ۳۲.۸۱ % | ۴,۷۸۸ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵ | ۴.۰۱ % | ۶۹۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ | ۳,۰۹۶ | ۳۲.۷۲ % | ۴,۷۹۵ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۷۳ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ | ۳,۰۹۶ | ۳۲.۷۲ % | ۴,۷۹۵ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | ۳,۱۴۲ | ۳۳.۲۱ % | ۴,۸۲۲ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۸۰ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ | ۳,۰۹۷ | ۳۲.۹۲ % | ۵,۲۶۶ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۷۵ % | ۶۴۶ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ | ۳,۰۹۷ | ۳۲.۹۲ % | ۵,۲۶۶ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۷۵ % | ۶۴۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۳,۰۹۷ | ۳۲.۹۱ % | ۵,۲۶۶ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۷۵ % | ۶۴۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |