صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۸۸۷,۱۱۳ ۲۰.۵۹ % ۳,۱۱۹,۹۴۹ ۷۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۰۵۸ ۵.۸۳ % ۵۰,۹۹۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۹۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۹۳۱,۲۲۰ ۲۰.۹۷ % ۳,۱۶۱,۴۹۲ ۷۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۹۳۶ ۶.۷۱ % ۵۰,۹۸۱ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۹۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۹۱۷,۸۳۲ ۲۱.۷۲ % ۲,۹۵۲,۹۳۹ ۶۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۴,۷۰۷ ۷.۲۱ % ۵۰,۹۷۱ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۸۶۴,۳۷۶ ۲۰.۷۵ % ۲,۹۴۶,۷۷۰ ۷۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۰۵۷ ۴.۷۵ % ۱۵۶,۷۴۴ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۹۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۸۹۵,۸۹۴ ۲۰.۶۷ % ۳,۰۷۶,۳۳۴ ۷۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۰۸۹ ۲.۱۵ % ۲۶۸,۹۳۶ ۶.۲ % ۰ ۰ %
۹۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۸۹۷,۰۲۸ ۲۰.۵۲ % ۳,۲۱۷,۸۷۱ ۷۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۵۰ ۱.۴۹ % ۱۹۱,۱۲۹ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۰۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۸۹۷,۰۲۸ ۲۰.۵۲ % ۳,۲۱۷,۸۷۱ ۷۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۵۰ ۱.۴۹ % ۱۹۱,۱۱۹ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۸۹۷,۰۲۸ ۲۰.۵۲ % ۳,۲۱۷,۸۷۱ ۷۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۵۰ ۱.۴۹ % ۱۹۱,۱۰۸ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۹۱۶,۵۸۲ ۲۰.۴۲ % ۳,۴۲۳,۴۵۹ ۷۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۸۳۳ ۱.۵۳ % ۷۹,۸۳۲ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۹۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۹۲۸,۵۰۱ ۲۰.۱۹ % ۳,۴۶۶,۵۶۴ ۷۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۳۱۷ ۰.۹۴ % ۱۶۱,۴۶۶ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %