صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۹۹۲,۲۷۱ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۶۷۷,۴۰۳ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۸۶,۰۷۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۹۸۹,۵۴۸ | ۲۶.۰۶ % | ۲,۶۶۳,۰۷۰ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۲۵ % | ۹۶,۷۱۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۹۹۵,۵۳۱ | ۲۵.۹۲ % | ۲,۶۵۶,۴۱۶ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۷ | ۱.۴۸ % | ۱۳۲,۱۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۹۹۱,۸۴۰ | ۲۵.۸۶ % | ۲,۶۴۹,۶۹۵ | ۶۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۸۹ | ۱.۱۸ % | ۱۴۸,۷۲۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۹۷۶,۰۲۵ | ۲۵.۶۴ % | ۲,۶۵۶,۹۲۳ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۱ | ۱.۵۶ % | ۱۱۳,۷۸۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۰۰۷,۴۴۲ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۷۰۹,۱۸۳ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۵۲ | ۱.۳۴ % | ۱۱۸,۹۴۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۰۰۷,۴۴۲ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۷۰۹,۱۸۳ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۵۲ | ۱.۳۴ % | ۱۱۸,۸۹۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۰۰۷,۴۴۲ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۷۰۹,۱۸۳ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۳ | ۱.۲۵ % | ۱۲۲,۳۰۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۰۰۵,۸۱۶ | ۲۵.۹۵ % | ۲,۶۹۷,۹۹۴ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۲ | ۱.۲۹ % | ۱۲۲,۲۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۰۰۶,۳۶۴ | ۲۵.۹۲ % | ۲,۶۸۷,۷۰۲ | ۶۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۶ | ۱.۳۴ % | ۱۳۶,۷۴۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |