صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۷۹۵,۴۵۴	۲۱.۶۳ %	۲,۶۱۴,۳۷۴	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۲۳	۳.۳۱ %	۱۴۴,۷۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۶	۳.۲۴ %	۱۴۴,۶۳۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۶	۳.۲۴ %	۱۴۴,۵۶۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۸۶	۳.۲ %	۱۴۶,۲۵۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۸۲۴,۱۹۵	۲۱.۶۸ %	۲,۷۰۸,۹۴۵	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۰۴	۲.۸۳ %	۱۶۰,۱۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸۳۱,۲۳۷	۲۱.۷۲ %	۲,۷۲۳,۵۸۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۴	۲.۸۸ %	۱۶۱,۰۰۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۸۳۲,۰۸۰	۲۱.۷۳ %	۲,۷۳۹,۳۸۶	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۴	۲.۸۷ %	۱۴۶,۹۶۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۹۵۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۸۷۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...552 »